Novidade Protheus: Novo Conciliador Financeiro

E se eu te disser que a forma como você concilia o financeiro do Proteus está com os dias contados isso mesmo se você usa o financeiro do Proteus esse vídeo está imperdível vamos [Música] lá então se a descontinuação dessas duas rotinas é uma novidade para você é sinal que você ainda não tá inscrito aqui e não ativou ainda o Sininho então vá lá ainda dá tempo porque a gente vem avisando sim sobre as rotinas descontinuadas então tanto a conciliação bancária manual quanto a conciliação automática do financeiro do Proteus está realmente com os dias contados inclusive

quem estiver com o Proteus atualizado o próprio Proteus vem avisando né que essa rotina vai ser descontinuada em 31 de outubro de 2024 e essa descontinuação vai mais além na telinha seguinte ele até mesmo fala do bloqueio da rotina a partir de 31 de Dezembro de 2024 isso quer dizer que vocês têm até o final do ano para passar a utilizarem as rotinas novas certo senão vocês vão sentir falta da rotina atual é para isso que a gente vai orientar para vocês todo o passo a passo nesse vídeo eu trouxe aqui uma linha do tempo

para contextualizar para vocês como ficou essa renovação do processo de conciliação do Proteus como um todo então então começou com o lançamento do conciliador genérico ele veio na release 2210 e com atualizações a partir do mês de agosto de 2022 você poderia utilizá-lo também na release 33 o propósito Inicial era fazer um conciliador que fosse genérico mas inicialmente as funções seriam apenas para conciliar o contábil com o tempo ele passou a ser chamado de conciliador backoffice além das funcionalidades de contábil foi agregada a funcionalidade de conciliar também o financeiro que foi lançado a partir de

maio de 2024 com esse lançamento foi que o conciliador manual e o automático aina 380 e aina 473 tiveram a sua data de descontinuação oficializada né que foi de 31 de outubro e o seu bloqueio da rotina a partir de 31 de Dezembro de 2024 Então esse é o contexto então o processo de conciliação do financeiro ele vai ser feito pelo mesmo conciliador utilizado para conciliar o contábil que agora passou a ser chamado de conciliador backoffice certo eu trouxe aqui para vocês alguns pontos de atenção então são informações que vocês devem levantar antes de fazer

essa mudança certo então primeiro como é que você usa hoje será que você usa da modalidade mais simples a conciliação manual Ou você usa já a conciliação de extrato automática via arquivo kab então verifica aí com o teu setor como você usa hoje vocês possuem customizações nesse processo se sim Quais são os pontos de entrada que vocês usam hoje então você vai ter que levantar porque você vai ter que procurar pontos de entrada equivalentes na nova rotina certo e uma dica é utilizar a central diagnóstico do Proteus já tem vídeo aqui no canal eu vou

deixar nos links úteis no material de apoio também certo eu trouxe aqui um print para vocês da central de Diagnóstico nessa rotina E observa que nesse caso aqui que eu trouxe o print foi de propósito ó eu tenho um ponto de entrada compilado então eu vou ter que verificar esses detalhes para poder buscar um ponto de entrada equivalente na nova rotina certo ou até mesmo reavaliar a necessidade dessa customização Então faça esse dever de casa levante essas informações antes da gente prosseguir Outro ponto importante como vocês já viram que a mesma rotina para conciliar o

financeiro é a mesma rotina que é utilizada para conciliar o contábil será que você já está com ela implantada você já tá usando o conciliador contá essa é outra pergunta muito importante então ciente dessas perguntas levanta essas informações porque você vai precisar delas para saber qual o melhor caminho para seguir Agora durante o processo de implantação do conciliador financeiro combinado pronto eu tô ciente de Como eu utilizo hoje e realmente quero partir pro conciliador backoffice do financeiro novo partir de qual relize Como tá os requisitos então ele funciona tanto na 2210 como na 2310 em

diante e o mais importante a data de atualização do pacote de expedição contínua do backoffice tem que ser igual ou superior ao que foi disponibilizado em 4 de junho de 2024 isso é muito importante como se trata de uma rotina nova Eu recomendo a vocês utilizarem o pacote de expedição contínua do backoffice o mais recente que estiver disponível certo porque eles estão em constante atualização é importante para você tá com tudo atualizado direitinho então eu trouxe aqui para vocês um print com as informações direto do tdn né confirmando o que eu disse então ele vai

funcionar tanto na 22 quanto na 2310 em diante desde que esteja com o pacote do backoffice de expedição contínua atualizado com d igual ou superior a 24 de maio de 2024 e observe que ele dá informações sobre o comportamento até mesmo na nova release a 2410 que vai ser lançada agora em outubro né Então a partir dessa release as rotinas elas vão funcionar Mas a partir de primeo de Janeiro de 2025 você somente vai poder utilizar o novo processo de conciliação bancária por isso é importante vocês já fazerem a implantação já começarem a utilizar para

não serem pegos de surpresa e não sentirem tanta falta da rotina de conciliação manual nem da automática certo como de costume Eu já preparei aquele belo material de apoio com tudo que você vai precisar nessa missão links úteis material de atualização então acessa o link abaixo desse vídeo informa teu e-mail e você vai receber tudo gratuito ente como pré-requisito gente a gente já disponibilizou um vídeo muito legal para vocês na época chamava novo conciliador genérico né mas esse é o mesmo conciliador backoffice pessoal então é muito importante vocês já seguirem o passo a passo desse

vídeo por quê Porque ele vai facilitar a implantação do conciliador genérico lá eu expliquei com detalhes né a parte do Wizard uuid o vídeo tá bem legal então aqui ó se você já utiliza o conciliador genérico para conciliar o contábil você já tá meio caminho andado Você já está bem avançado em relação aos demais a gente até tem recebido os comentários no canal de pessoas dizendo assim ah eu uso aqui o conciliador genérico para conciliar o contábil mas quando eu entro lá no Mat não aparece o met de conciliação do financeiro o que que falta

né para liberar aqui então se você já tem ele implantado já Vai facilitar muito o próximo passo a passo seria só para atualizar e aparecer essas novas opções de met aí para vocês certo agora se você nem implantou ainda nem viu esse vídeo nem fez ainda a parte do conciliador contábil você vai ter um processo maior a ser feito então primeiro vai lá Assiste esse vídeo Segue o passo a passo para poder a gente continuar nesse vídeo eu já vou mostrar daqui em diante certo então vamos vamos lá primeiro passo backup completo Então vamos fazer

tudo da forma mais segura possível então o que que você vai precisar pra atualização do conciliador backoffice é muito importante a atualização da Lib mais recente então providencia uma atualização de Lib segundo passo vai ser você utilizar o pacote de expedição contínua do backoffice com data igual ou superior a 24 de maio de 2024 como eu já falei como é uma novidade se puder utilizar o pacote do backoffice mais recente por favor utilize Então esse pacote ele é composto de pet e uma compatibilização de dicionário por isso backup por isso a necessidade do acesso exclusivo

estando com ele atualizado a gente vai começar aqui mostrando para vocês o passo a passo de como você vai acessar essa funcionalidade no menu geralmente você atualizando o menu essa rotina já vai aparecer caso no teu caso não apareça Então você vai ter que adicionar essa rotina no menu a rotina é a ctba 940 mesma rotina do conciliador do contábil mais conhecido hoje como conciliador backoffice agora vem uma dica muito importante então após atualização é importante que você acesse essa rotina pela primeira vez e eu vou explicar porquê trouxe um print aqui também do tdn

se vocês observarem no vídeo do conciliador contábil a gente orientava a parte de atualização do Mat que vai pra tabela KLB mas com essa nova atualização agora por conciliador financeiro ela foi desabilitada e a atualização dos mats é feita exatamente no primeiro acesso dessa rotina certo então por isso que antes de você rodar o Wizard né o Wizard o o ID né você vai primeiro entrar para que dê a carga no Mat e Alimente essa tabela que LB então para você que tá usando o conciliador contábil e que quando entra lá não visualiza ainda o

método financeiro provavelmente após você atualizar e entrar a primeira vez na rotina ele vai atualizar para que apareça certo E além disso eu preciso fazer mais o quê então o terceiro passo é você rodar o Wizard de configurações Então você vai lá em programa Inicial e vai digitar Wizard uuid observa aqui como esse print que eu trouxe para mostrar para vocês para utilizar essa rotina pessoal é necessário backup completo providenciar a janela com acesso exclusivo veja que logo ao rodar ele vai pedir que você se identifique como administrador você vai selecionar em quais filhis deseja

aplicar e ele chega Nessa telinha aqui onde você vai escolher os passos como eu comentei com vocês o primeiro passo que era importar o Mat ele foi desabilitado por isso que primeiro você tem que entrar lá para que isso seja feita automaticamente na primeira vez que você acessa a rotina Ok então fez isso chegou até aqui quais Passos eu PR preciso rodar para implantar o conciliador financeiro Então observa aqui que eu sinalizei para vocês aí em laranjinha os dois passos que precisam ser feitos então primeiro aqui ó gerar o sdf com os campos do id

Você vai clicar nele avançar até a finalização com sucesso após isso é que você vai utilizar essa terceira opção de Popular os campos adid essa etapa é opcional mas ela é desejável especialmente se você vai utilizar a conciliação automática seguindo esses dois passos até a finalização com sucesso você terminou a parte de configuração e parametrização agora vamos paraa parte de utilização agora vocês vão entender que não vai acabar nesse vídeo né esse aqui é apenas o primeiro vídeo aonde eu vou focar na parte de pré-requisitos atualização configuração e utilização do conciliador na forma manual depois

nós vamos ter um vídeo específico pra parte de conciliação automática certo então vamos lá qual é o passo a passo de utilização de conciliação manual então primeiro passo você vai acessar o financeiro vai lá em atualizações movimento bancário conciliador backoffice o segundo passo vai ser escolher o configurador de conciliação Observe que a conciliação manual é o met 0024 né conciliação bancária manual Depois disso você vai ter que fazer filtros e você vai observar que a tela fica dividida em dados de conciliação e dados não encontrados quando eles estiverem Ok você vai marcar e vai conciliar

após você conciliar um por um é necessário você também bem aplicar o pet eu vou deixar aqui na tela o passo a passo mas não te preocupa que agora a gente vai pro sistema e eu vou te mostrar no Proteus certo então vamos lá então tô aqui no Proteus eu vou lá em atualizações movimento bancário conciliador beof pronto Essa é a carinha dele observa que logo do início ele pergunta para você né Qual é a configuração de conciliação atualmente quando você clica aqui ele vai aparecer todos os Mets a maioria deles são contáveis né E

a gente vai procurar pelo met de conciliação manual que é o met 24 tá aqui ele ó esses dois aqui o 23 e o 24 que são os Mets do financeiro já tá eh no roadmap da totos trazer uma melhoria aqui para que sejam permitidos por usuário por exemplo quem for do financeiro vai ter acesso só a esses dois ao 23 e ao 24 e o pessoal do contábil segue com acesso aos outros ou pode individualizar o acesso a um Mat específico Então isso é uma melhoria que tá no radar deles por enquanto você vem

aqui e vai escolher conciliação bancária manual observa que ele para e diz para você selecionar os filtros tá tudo vazio aqui certo então você vai ali no cantinho ver filtros e vai preencher as informações do F dos Filtros se você notar ele tá muito parecido com a telinha que você tinha antes de filtragem para iniciar a conciliação manual primeira pergunta é exibir por aí tem aqui ó ambos os conciliados e não conciliados quem lembra a outra telinha é do mesmo jeito certo ambos ados ou não conciliados geralmente a gente foca nos não conciliados para poder

ir dando vazão a ele conciliando tudo eu vou deixar aqui como ambos certo observa que ele divide os parâmetros em movimentos de extrato SG tá aqui bem pequenininho coloca data de data té banco agência e conta aqui embaixo você vai ter os movimentos bancários né vai filtrar a a fk5 pessoal das antigas né aqui que ficaria a S5 né que a gente estava acostumado Então você vai preencher os filtros e aqui já pode dar um tilt na sua cabeça né mas se eu tô conciliando manual eu não tenho um extrato no Proteus eu não vou

ter uma SG como é que eu faço então preencha os parâmetros Eu preencho sempre eles iguais certo e clico em para você ver aqui como vai ficar pronto observa que aqui ele tem duas abinhas ó dados da conciliação e dados não encontrados observa aqui que não tem nada nem no movimento de extrato que é SG normal aqui é eu tô fazendo exemplo manual para vocês e não tem nada nem na fk5 porque eu tô na aba conciliados então meu ob agora é mostrar uma conciliação para vocês então eu vou sair da Aba dados conciliados e

vou para dados não encontrados Agora sim tá mais coerente com a minha realidade eu tenho os fk5 eu tenho as movimentações bancárias da minha direita e na minha esquerda que é a SG os movimentos de extrato eu não tenho nada por qu se eu tô fazendo uma conciliação manual ou o estrato tá impresso na minha mão ou eu tô com o site aberto olhando no site e tô fazendo a atic agem né do que realmente aconteceu no meu banco mas para poder viabilizar a utilização da mesma interface né do conciliador que parte do princípio né

de fazer bater origem e destino né Tendo sempre uma tabela de origem uma tabela de destino Para viabilizar isso a totos explicou que você vai notar que ao conciliar ele vai criar uma SG Então não vai ser importada com da conciliação for manual ela vai ser criada quando você ticar e fizer a conciliação Vamos fazer um exemplo eu vou pegar essa pequenininha aqui de r$ 3,70 vou marcar ela e vou clicar em conciliar eu poderia marcar mais várias de uma vez e clicar em conciliar certo aqui embaixo vocês vão ver o botãozinho da disponibilidade é

aqui que se necessário eu posso fazer alteração da data essa funcionalidade já era disponível na conciliação manual anterior certo Por quê geralmente é normal acontecer de você baixar no Proteus numa data e quando olha no extrato por algum motivo de compensação essa data é diferente então é aqui que você vai fazer essa mudança de data por exemplo eu vou chegar aqui na disponibilidade vou mudar para dia 21/05 de 2024 e vou colocar que seja alterado só dos registros selecionados Ok pronto observa que ele alterou a data aqui tá vendo Tava 20 passou a ser 21

então eu vou marcar ele e vou conciliar ó conciliação realizada com sucesso Observe agora que se eu for outra aba dados de conciliação ele já sumiu daqui tá vendo ó de 32 o de 33 não tá mais aqui vamos para outra aba pronto observa que ela tá aqui o status dela tá como não conciliado laranjinho aqui embaixo ou não conciliado o tipo de met tá o roxinho como manual roxinho manual aqui embaixo certo como é que eu faço para poder mudar o status de Não conciliado Para AD como eu falei você vai conciliando cada um

dos itens você pode marcar vários de uma vez só e clicar lá em conciliar certo da feita que eu terminei esse lote de alterações é importante eu aplicar a conciliação não saia dessa tela sem deixar aplicada a conciliação certo então você aplica a conciliação Ok pronto observa que agora sim ó conciliação realizada com sucesso ele muda para o status azulzinho S de conciliado e segue como manual porque foi o tipo de conciliação que eu fiz certo quem já estava acostumado com o conciliador contábil essa interface não é mistério mas quem não tava acostumado vai pegando

o traquejo aos poucos então vai lá em dados não encontrados vou fazer mais uma com vocês marca aqui clica em conciliar ele conciliou com sucesso vai lá para dados da conciliação veja que ele já aparece aqui fica como não conciliado para fechar você vai aqui em cima e aplica a conciliação tranquilo até aqui né pessoal então esse esse registro aqui na SG são registros fakes né utilizado mediante a sua conciliação manual já que você está vendo está dando Ok dessa conciliação feito isso o que que a gente pode olhar a gente pode aqui no dashboard

vamos procurar o mesmo met 24 de conciliação bancária manual vamos utilizar o mesmo filtro então aqui no dashboard você vai conseguir ver em percentual né quantos por centos já foram conciliado e quantos por C faltam ser conciliados uma forma de você acompanhar o seu processo de conciliação agora PR fechar o processo de conciliação a gente tá acostumado a utilizar o estrato bancário vamos aproveitar para ver como ficou a carinha dele no Smart View então vamos aqui consultas Smart View extrato bancário agora eu quero ver se você usa mesmo o o estato bancário quem concilia pessoal

manual sabe que quando a gente gera o extrato bancário o anterior aparecia um asterisco sinalizando Qual o estrato qual movimento havia sido conciliado né assim você conseguiria visualmente identificar o que que foi o que que não foi conciliado e eu já Notei uma diferença no extrato novo vamos vou mostrar aqui para vocês Pronto ele abriu aqui o extrato Eu preencho os parâmetro já deixei preenchido para diminuir o tempo em vídeo clique em enviar ele vai gerar o relatório para vocês pronto olha como ele tá bonitinho né bem diferente do que a gente tá acostumado no

relatório Você viu que eu coloquei para vir todos os conciliados e os não conciliados você observa que na coluna de conciliados ele somou exatamente aqueles movimentos que nós conciliamos o de 33 e o de 600 e pouco né Foi isso mesmo pronto desses dois últimos aqui eles foram conciliados e ele tá no totalizador Mas cadê o que a gente estava acostumado né que aparecia aqui no finalzinho né O que tava conciliado na versão nova não tá Seria legal tá mas não tá enfim vamos pleitear por essa melhoria né que ajuda bastante ele ficou bem bonitinho

comparado ao anterior né A questão das Linhas ajuda aqui a gente a conferir Mas eu senti falta do asterisco para identificar qual movimento né tá conciliado ou não certo assim pessoal eu acredito que fechei o circuito completo vamos voltar pra apresentação então aqui tá o resumo né de todo o passo a passo não te preocupa que vai est no material de apoio como eu já falei esse vídeo vai ter continuação Então aproveita se você gostou já deixa o teu like nesse vídeo teve dúvida ninguém sabe tudo tá com pouco tempo de utilização é uma rotina

nova compartilha a sua experiência com a gente utilize a rotina de comentários Aproveita e avisa aos amigos até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado por assistir o vídeo até o final a US fun é uma consultoria especializada no RP Proteus da totos se você precisa de suporte especializado customização ou qualquer outra questão relacionada ao ecossistema Proteus Não deixe de entrar em contato pelas informações que estão aparecendo aí na tela C [Música]