Previsões para Bolsa Americana em 2025 | O que esperar?

hoje eu vou trazer para vocês as previsões expectativas paraa economia relacionada à bolsa americana agora em 2025 isso de acordo com alguns estudos de analistas lá de Wall Street E também algumas coisas que eu vejo né E que eu vou comentar aqui em cima um pouco da minha opinião do que eu acho para onde ela vai né se a bolsa americana ela pode entrar em crise ou se ela vai subir se ela vai ficar no zero a zero quais setores podem se beneficiar aonde Você deve olhar Quais cuidados você tem que tomar Então esse vídeo Vai ser muito bom para você começar 2025 já sabendo como a bolsa americana pode andar nesse ano Lembrando que as coisas podem ir mudando ao longo dos meses e eu vou atualizando vocês nesse canal inclusive se você ainda não investe nos Estados Unidos e nem em dólar você vai ter a oportunidade nos dias 14 e 15 agora de Janeiro eu vou fazer um evento de dois dias ao vivo para te mostrar como você pode fazer isso quais as melhores corretoras e vou fazer pela primeira vez um planejamento financeiro em dólar para 2025 junto com vocês para quem estiver nesses dois dias e para participar é gratuito eu vou deixar um QR Code aqui em cima o link na descrição para vocês inscreverem entrarem no grupo do WhatsApp onde vai ser disponibilizado também os materiais e planilhas e no dia 15 a gente vai ter a oportunidade de alguns de vocês entrarem pra dólar M black que é o nosso plano de assinatura onde tem a casa de análise né com recomendações do exterior temos os dos grupos exclusivos do telegram temos também alguns treinamentos para você ver e você vai saber um pouquinho mais no dia 15 não perde essa oportunidade de começar 2025 já investindo no exterior na bolsa americana do zero ou mesmo que você já Invista vamos começar direto com a famosa taxa de juros dos Estados Unidos onde a gente iniciou 2024 com a expectativa da primeira vez da queda de juros né porque de certa forma o juros se estabilizou em 55% a partir de julho de 20223 E aí de Julho até finalzinho do ano começo de 2024 as pessoas estaram estavam com a expectativa de queda de juros o que não aconteceu e postergou até metade do ano de 2024 né lá pro final de agosto setembro a gente teve a primeira redução de juros Então os juros ficaram um pouco mais elevados do que o mercado estava prevendo né não era realmente a expectativa no início do ano mudou tudo e isso afetou muito os setores de saúde principalmente né o hospitais riches do setor de saúde também se afetaram por conta disso e aí o juros Começou a cair fechou o ano em 4,5 Por que é o que estamos agora no início de Janeiro de 2025 e essa redução de juros ela veio Exatamente porque a inflação mostrou resultados então a meta pro Fed e lá nos Estados Unidos pra inflação era chegar perto dos 2% a gente chegou a bater Picos aí de 7 8 9% em junho de 2022 2023 ela já já ficou ali perto dos 3,5 3% 2024 ela chegou a bater a mínima de 2. 4% em setembro que fez já com que eles reduzissem em setembro a taxa de juros pela primeira vez há muitos anos né E aí houve um pequeno problema porque a inflação voltou a subir Setembro para outubro saiu para 2. 6 depois novembro para 2.

7 Pode ser que dezembro venha aí perto os 2. 7 também e a gente tem que ver se essa inf falação ela vai continuar caminhando um pouquinho mais para cima ou se ela vai voltar um pouco mais perto dos dois por só que independente desse aumento de inflação o Fed continuou diminuindo juros até 45% então diminuiu 1% em 2024 e aqui só para vocês terem um detalhe de como essa inflação ela vem sido impactada de acordo com alguns pontos ali que fazem a soma da inflação em si e os que estão mais assim jogando a inflação para cima dificultando ela cair é a parte de habitação e principalmente serviços mas a habitação ela tá saindo um pouco fora da curva os preços aluguis o preço das casas eles não caem e isso tá dificultando a inflação diminuir Ao jeito que eles gostariam E se a gente for olhar as expectativas para corte de juros agora em 2025 ou como ele pode ir a a caminhar né De certa forma a próxima reunião do Fed vai ser agora no dia 29 de Janeiro de 2025 a primeira reunião desse ano e a expectativa 90% do mercado acredita que eles vão manter os juros nos patamares atuais de 4,5 por. depois a segunda reunião do ano vai ser em em março E a expectativa aqui tá por igual entre indeciso se ela vai se manter ou se ela vai cair 0,25% se a gente for olhar para Maio também ainda o mercado tá muito indeciso se eles vão manter ou vão cortar os juros em junho também a expectativa já é um pouco mais alta para um corte de 0,25 então a expectativa do mercado é o seguinte pelo menos até Junho ninguém tem certeza se o corte vai vir agora no início de 2025 então esses cortes que eles estavam fazendo no final do ano de 2024 não vai se repetir no início de 2025 e isso vai se manter pelo menos até Junho Julho quando eles podem cortar mais 0,25% e se a gente até olhar a projeção do mercado pro final do ano de 2025 pra última reunião que é muito difícil acertar olhando pro começo do ano né a gente vê o mercado projetando aí 4,25 a 4% Então o que a gente já tem que entender é o seguinte para o ano de 2025 as taxas de juros não vão cair igual a 2024 E se for cair o máximo vai ser 0.

5% isso porque a expectativa é que a inflação ela volte a ficar um pouquinho mais alto perto dos 3% o consumo aumenta um pouco né com a entrada do trump que a gente já vai comentar E isso tem que fazer com que as tax jures fiquem um pouco mais altas e caiem menos do que caiu no ano passado inclusive até mostrei isso aqui para vocês essa é uma tabelinha que o próprio Fed faz com as expectativas para 2025 26 e próximos anos e que eles atualizam a cada dois meses e o que a gente pode ver aqui é que a expectativa para 2025 de acordo com eles é uma taxa de juros A 4% então de novo o mercado projeta 0. 5% de queda de juros nesse ano mas aí pro final do ano e pela própria projeção deles aqui eles esperam uma inflação no final de 2025 em 2,5% e um crescimento de PIB de 2. 1% o que não indicaria de certa forma uma crise né Ou seja a chance de acontecer uma crise alguma coisa nesse sentido de acordo com a projeção deles é quase nula E aí o que a gente viu ser muito afetado por conta desse juro mais altos e a diminuição não tão forte né De certa forma no mercado foi os riches em si né que são os fundos imobiliários americanos aqui a gente tem o etf vnq que chegou a ficar no 0 a0 basicamente em 2024 né Caiu 1% no ano e a gente olha aqui os principais setores dos riches em 2024 né fechando aqui já até 31 de Dezembro de 2024 e o que a gente consegue ver é o principal setor de Rich que mais valorizou em 2024 foi data center tá que são aqueles galpões com computadores subiu bastante porque ia tá na alta né então basicamente data center sobe muito subiu 25% em 2024 a gente teve o setor de varejo subindo muito a gente teve o setor de escritórios voltando a subir porque eles tiveram uma queda gigantesca Mas os que não recuperaram ainda foi a parte principalmente Industrial que é a de Galpão né onde basicamente galpão Logístico etc caiu 17% e pode ser uma oportunidade para 2025 já que tá um pouco mais emb baixa principalmente o setor de saúde que subiu subiu 24% ano passado mas pode ainda subir mais nesse ano e outros setores em si que não foram tão bem mas eu darei o destaque para esses aqui em específico agora para 2025 a gente tem algumas outras coisas diferentes que devem ser colocadas aqui em Pauta e uma delas é o trump né que se elegeu o ano passado e já começa a governar no início desse ano então a gente tem uma mudança de quem tá ali De certa forma mandando nos Estados Unidos e isso afeta diretamente a economia e uma das coisas que eles vão colocar em Pauta muito forte nesse ano é a redução de impostos para empresas Americanas né para fomentar um pouco mais o mercado interno e vão aumentar os impostos de importações principalmente da China né onde vão querer taxar ainda mais para de novo o mercado interno ser fomentado entre Estados Unidos para Estados Unidos essa tabela bem interessante porque mostra também um pouco desse olhar do que os Estados Unidos tá querendo cada vez menos depender da China e de outros países né a gente vê aqui por exemplo desde 2016 a comparação entre quanto os Estados Unidos importava da China em azul escuro né e o quanto importa agora então você já vê que diminuiu bastante e aumentou muito nos outros países né então basicamente Estados Unidos tá tentando depender menos da China e jogando isso para outros países como Europa México índia né a gente viu a Apple abrir agora a produção de iPhones lá na Índia bem grande bem forte Então essa mudança ela vai acontecer porque de novo a guerra entre Estados Unidos e China vai ficar um pouco mais forte agora com a entrada do trump Inclusive tem até um estudo que mostra que de acordo com o histórico desde 191 1913 como que a bolsa a inflação e também a a dívida ela cresceu nos Estados Unidos de acordo com alguns cenários pegando o cenário desse ano de 2025 que vai ser o presidente Republicano e o congresso Republicano há uma expectativa aí que na média a bolsa venha a valorizar 7% tá a inflação fique no zer a zer e a gente tem um crescimento aí um pouco de dívida e é esse ponto que eu queria bater aqui ano passado no final do ano eu fui paraa Nova York Visitei JP Morgan Bank of America Goldman sax várias empresas gigantescas e muitos deles falaram a dívida americana não vai diminuir no ano de 2025 pelo contrário vai continuar a aumentar porque trump gasta quer fomentar quer colocar a economia americana de novo ali forte e eles mesmos falaram principalmente Jeep Morgan que espera um crescimento da bolsa Americana perto dos 7% algo entre 5 a 7% nada muito parecido do que a gente teve ano passado de 23% de valorização é muito difícil acontecer isso por muitos anos consecutivos E aí já para adiantar porque agora vamos aprofundar um pouco mais de quais setores Como que tá a bolsa americana mas já para trazer isso para vocês Eu Acredito fortemente que esse ano é o ano de small Caps tá que a gente já tá vendo o mercado fomentar bastante empresas pequenas aí crescendo muito setor de saúde setor de varejo por conta de consumo por conta da volta das pessoas querendo consumir internamente então eu olharia muito para esses setores tá e focaria neles assim em questão de estudo para ver se realmente eles vão avançar ou não mas pelo que tudo indica small Cap principalmente vai se destacar das demais e aí para vocês entenderem um pouquinho mais da bolsa americana para 2025 a gente ainda continua falando muito das sete magníficas né que são basicamente essas sete empresas Apple Amazon Google meta Microsoft NVIDIA e Tesla que fazem parte do S 500 mas essas sete empresas aqui elas têm crescido tanto e valorizado tanto que elas T puxado o índice para cima e elas têm dominado Tudo tomando aí 30% do s&p como um todo o que é algo assim fora da curva e dificilmente a gente vê até mesmo essa tabela aqui em si mostra isso pra gente né a gente vê que em anos normais históricamente a gente vê um crescimento dessas sete magníficas em relação às outras 493 empresas do S500 né tomou um pouco mais de força em 2020 21 chegando perto dos 30% caiu depois voltou para 30 tá fechando o ano de 2024 fechou o ano de 2024 perde dos 32% ali de representatividade Total das outras das 500 empresas em si só que a tendência é que isso volte um pouco mais perto dos 15 a 20% então que as sete magníficas não que elas vão deixar de ter grandes lucros mas que as outras 493 podem ser um pouco mais representativas e a gente vê Exatamente isso aqui na tabela do Goldman sax onde eles mostram o lucro por ação da o das sete magníficas né em azul escuro e das outras 493 empresas do s&p então a gente vê que 2023 de fato as sete magníficas trouxeram lucratividade muito mais alta do que as outras 493 empresas 2024 cenário foi bem parecido com as outras 493 voltando a ter lucros né E aí a gente vê a expectativa para 2025 e 26 é uma estabilização onde o crescimento dos lucros fiquem quase parecidos a das outras 493 empresas e elas vão ter um salto uma diferença muito grande aqui de expectativa para 25 e 26 e podem ser elas que Tragam grandes valorizações nesse ano e aí se a gente for olhar aqui na composição do s&p 500 pra gente ver quais são essas outras empresas que podem ir muito para cima a gente tem aqui a broadcom a gente tem o JP Morgan a VISA exom mobile United Health costco Walmart a gente tem aqui a JN Jones Sales Force Oracle service Now pepsic então você pode pesquisar aí e s&p 500 companies na no no no Google em si para você achar essa tabela de quais são as empresas que fazem parte do s&p 500 e todas essas outras aqui T expectativa de trazer lucros maiores ainda nesse ano e que diminui um pouco das set magníficas eu quase esqueci de mostrar essa imagem para vocês aqui que mostra também um pouco disso é só que esse é um um dado aqui do JP Morgan então eu mostrei do Goldman sex agora do JP Morgan mostrando a mesma coisa né em verde a gente tem o lucro por ação das sete magníficas e em azul a das outras 493 empresas e a gente vê aqui mais para 2025 eh de certa forma as outras 493 empresas aumentando seus lucros enquanto as outras sete magníficas começa a se estabilizar ou diminuir E aí Aqui vai um pouco do Cuidado que vocês têm que tomar em 2025 aqui a gente consegue ver a principal composição das oito maiores empresas de cada setor dentro do s&p 500 e a gente consegue ver aqui quais têm dominado né o setor em si que tem tomado maior representatividade em relação às demais ao longo dos anos a gente vê aqui em roxo O que é a tecnologia aumentando muito desde 2011 que 12 né chegou a bater 2023 recorde em tamanho né em relação aos outros setores e a gente vê aqui o setor de consumo discricionário e consumo também de serviços tomando muita representatividade mas a gente vê que esse gráfico normalmente ele fica colorido então isso pode abrir outras oportunidades pro setor por exemplo de energia o setor financeiro e o setor de saúde né que são setores o industrial também que não estão aparecendo aqui mas eles podem tomar um pouco mais de forma e aí tomaria cuidado com as que estão maiores representativas como tecnologia o bundo ia foi gigantesco e tem muitas empresas aí acima do valor que deveriam estar custando Esse é o cuidado que você tem que tomar E aí pra gente finalizar falando um pouquinho do dólar né que começou 2025 a mais de 6,15 né 6,17 24 a gente iniciou com o dólar a 4,80 finalizou a 6:20 Começou agora 6:15 2025 Será que a gente pode bater o r 7 não duvidaria então já a expectativa para esse ano é muito difícil a gente prever mas não mudou nada né do final do ano passado para agora o começo do ano a gente não teve nenhuma carta nenhuma coisa nenhuma demonstração do congresso algo nesse sentido que corte os gastos aqui do Brasil que deixe de sei lá gastar com alguma coisa representativa que afete os cofres públicos não ainda continua gastando muito de certa forma arrecadando cada vez mais batendo recorde mas os gastos ainda maiores então o cenário não mudou para que o dólar fique mais barato então tomaria muito cuidado com isso em achar que ele vai cair de novo pros r$ 5 porque pode não acontecer então tem que continuar dolarizando independente do cenário E aí já fica de novo o convite para você nos dias 14 e 15 de Janeiro para você participar dessas aulas ao vivo que eu vou fazer para te mostrar como você investe em dólar ganha com ele investe na bolsa Americana e fazer seu planejamento financeiro para 20225 junto comigo para que o que eu tô olhando também setores isso vai te ajudar muito a começar com o pé direito Lembrando que eu vou deixar um q code aqui em cima e o link na descrição para você entrar gratuitamente E participar desse evento junto comigo Bom agora deixa nos comentários o que que você acha que vai acontecer com a bolsa Americana em 2025 qual a sua expectativa e se você continua investindo forte e não se esqueça de se inscrever no canal para esse ano aí a gente bater mais de 200.