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[Música] [Música] bomdi Bom dia pessoal eu sou a Amanda faço parte do time de gestão de produtos aqui da ichc Soft Bom dia pessoal meu nome é Charles sejam bem-vindos a mais um webinar hoje antes de iniciarmos sobre o assunto de hoje nós gostaríamos de reforçar com vocês sobre as nossas plataformas de conteúdos que são disponíveis para vocês né então nós possuímos o nosso canal aqui no YouTube no qual nós convidamos vocês para se inscreverem também ativar o Sininho né para vocês receberem notificações sempre quando tiver uma publicação nova ou ou até mesmo né os

vídeos ao vivos como está ocorrendo o webinar de hoje né além do nosso YouTube nós possuímos o nosso site dac aonde vocês vão conseguir encontrar a nossa agenda dos próximos webinares e também a nossa wik né que é uma plataforma que utiliza eh bastante utilizada né pra parte operacional no dia a dia ali do provedor Além disso nós possuímos as nossas redes sociais aonde a gente convida todos vocês para estarem seguindo e a rede social dac soft no webinar de hoje então a gente vai abordar sobre o funcionamento do contas a pagar dentro doc provedor

Como utilizar esse módulo quais os benefícios que ele traz que é ali uma organização financeira melhor uma visão uma análise ali do teu fluxo de caixa também auxilia como auxiliar na negociação com fornecedores evitar também atrasos juros e multas ter uma auditoria uma conformidade melhor nessa questão da gestão ali das despesas também como auxiliar na tomada de decisão poder de compra e tudo mais além disso a gente vai apresentar para vocês também o nosso novo produto que é uma integração para automatizar esses pagamentos através da nossa parceira que é a mod Bank então fica até

o final do webinar para conhecer essa novidade diante disso né pessoal a gente viu que são vários os benefícios quando a gente fala sobre aprimorar e automatizar o contas a pagar eh Antes de iniciarmos a gente sempre gosta de frisar quando Estamos apresentando o webinar que nós sempre procuramos trazer a parte teórica né que nós vamos tratar aqui nos slides mas também conciliar com a prática e a prática a gente utiliza uma base de testes então que nós possuímos aqui no IC para estar apresentando para vocês Lembrando que e Fiquem sempre à vontade para colocar

qualquer dúvida que vocês tiverem ali nos comentários que assim que possível tanto eu quanto Amanda né estaremos esclarecendo essas dúvidas que vocês tiverem e quando a gente fala então né pessoal sobre questão de contas a pagar a gente fala muito sobre essa questão da organização financeira E aí é um cuidado que nós temos que ter E aí falo em relação a provedores né que a gente tem que ter em relação assim não podemos nos preocupar somente com aquilo que estamos para receber Então somente com o nosso contas a receber nós sim precisamos nos preocupar com

a relação do nosso contas a pagar porque através do nosso contas a pagar que a gente vai conseguir né ter uma noção ali De quanto de custos e despesas que nós estamos tendo no mês no semestre no ano enfim E com isso conseguir alguns indicadores como o custo médio de instalação né que é um indicador muito importante que nós temos que ter em mente Qual que é o payback de vocês né que é o retorno quanto tempo que o cliente precisa permanecer na base né de vocês para que ele consiga se pagar aquele custo que

nós tivemos com a instalação e isso só é possível se nós tivermos todas essas informações do contas a pagar dentro do IC provedor né então isso são algumas questões importantes algumas dicas então assim que a gente traz para vocês organograma o organograma pessoal às vezes Passa muito despercebido dentro de uma organização Mas isso é um papel fundamental que o gestor deve ter perante a sua equipe né Qual que é o papel do Charles dentro da ichc Qual que é o papel da Amanda dentro do XC né Nós temos o nosso time financeiro quantas pessoas mexem

no financeiro Será que nós não conseguimos dividir por exemplo o nosso financeiro entre uma pessoa responsável pelo contas a receber outra pessoa responsável pelo contas a pagar né Às vezes a equipe é pequena mas não tem problema a gente consegue fazer essa divisão de atividades Então isso é muito bom tanto para a equipe que vai estar eh sabendo Quais que são as suas responsabilidades né quanto para uma gestão para uma organização financeira Então isso é um a primeira dica que a gente passa para vocês diante disso a gente também traz pro nosso próximo tópico que

é em relação a definir um cronograma o que que seria esse organograma depois que eu tenho essa pessoa responsável pelo contas a pagar eh eu preciso definir um organograma Quais que vão ser os meus dias de pagamento para fornecedores quando que eu vou assumir essas obrigações a pagar né Então tenha isso bem claro para que você consiga ter essa análise mas mediante disso para eu definir esses dias eu preciso ter outras eh análises enfim que eu preciso fazer antes né como um fluxo de caixa uma análise de diie só que isso são todos Passos né

que eu só vou conseguir analisar se eu tiver o meu contas a pagar bem estruturado e alimentado dentro do IC Como que eu posso fazer isso Charles então agora partindo um pouco ali pra questão do sistema a gente tem né aqui no menu de sistemas em cadastro nós temos o pagar que vai ser o principal menu que nós vamos conversar hoje nessa parte aqui do webinar Então essa é a tela aonde nós alimentamos todas as nossas despesas e os nossos custos C para que relatórios e chegar nessas análises de indicadores e tudo mais né então

para quem não conhece ainda essa ferramenta né esse menu aqui ele é bem simples é assim como as outras opções que nós temos dentro do XC que vai trazer tudo o que vocês Preciso né então quando a gente clica aqui em novo nós estamos alimentando essa despesa né do que nós temos aqui todos lembrando né parte desse sistema do IC quem já está habituado todos os campos que com asterisco vermelho são obrigatórios então onde nós temos que preencher o nosso fornecedor temos que preencher uma data de emissão a data de vencimento o que que eu

trago para vocês mais a nível de gestão que vocês devem ter uma preocupação em preencher a informação correta por exemplo conta de pagamento a conta de pagamento o que que é é da onde surgiu a da onde foi realiz que saiu aquele valor né para realizar o pagamento da conta por exemplo salários folha de Pag pagamento eu preciso fazer o lançamento numa folha de pagamento porque é um valor que saiu lado da minha conta do banco né do meu provedor para realizar esse pagamento das folhas de de salário do dos funcionários então eu preciso alimentar

a conta correta para que eu tenha essa noção Além disso qual o outro benefício que isso vai nos trazer conciliação bancária né já que nós estamos falando sobre uma questão de de gestão financeira o contas a pagar ele literalmente vai a ilar também para esse processo de conciliação bancária outra informação muito importante tipo de pagamento quanto será que eu realizei de pagamentos via pics quanto que eu realizei de pagamentos via dinheiro quanto que eu realizei de pagamento por cartão se são informações importantes que você quer ter uma análise no final do mês é necessário que

aqui no contas a pagar eu informe qual que é o tipo de pagamento né E além disso também nós temos a questão do planejamento analítico o que que seria essa questão do planejamento analítico pessoal o planejamento analítico aonde que vai haver essa contabilização né então se eu colocar ali despesa por exemplo de eh uma despesa qualquer que nós temos num aluguel ou algo nesse sentido Vou colocar ali então essa despesa que vai haver essa contabilização lá né então sempre ten um cuidado de qual que é a conta que vocês estão informando qual que é o

planejamento analítico para que vocês tenham essa noção Além disso O contas a pagar ele nos nos facilita também nessa tomada de decisões em relação aos veículos então quando eu estou lançando um contas a pagar eu consigo marcar que essa despesa refere-se a um veículo então assim Vocês também vão conseguir ter um controle sobre a frota de vocês né tem um carro lá que ele tá dando muita manutenção vocês estão tendo eh um custo muito alto ali com manutenção do veículo Ok será que não é o momento de vocês se desfazerem desse carro venderem comprarem um

novo por causa que o custo da manutenção está sendo mais mais alto do que daqui a pouco eu adquirir um carro novo então tudo isso através do contas a pagar vocês vão conseguir ter esse olhar para essas informações então percebam quão rico é essa parte do sistema e fazer esse preenchimento de forma correta né E daí aqui então no no slide eu trago esses dois essas duas análises principais né que é a análise da DRE e a análise do fluxo decx diante disso do que a gente mencionou ali no no contas a no contas a

pagar aqui no sistema eh se eu não tiver o contas a pagar lançado Quando eu for analisar uma dre que é o demonstrativo de resultado do exercício né Eh eu não vou conseguir saber quanto que eu tive de de de de despesa quanto eu tive de custo Eu apenas vou ter a minha receita né se eu não fizer um provisionamento das minhas contas eu não vou conseguir por exemplo analisar um fluxo de caixa e aqui eu já trago um questionamento vocês sabiam que no XC a gente possui um fluxo de caixa que vocês conseguem ter

essa essa noção ou não né então ele fica disponível aqui no relatório de financeiros na pastinha de gráficos em fluxo de caixa aonde a gente consegue estar analisando o nosso fluxo de caixa então Eu preencho aqui o um um índice de na adimplência vamos supor que é 5% né coloca uma data que é uma provisão né um fluxo de caixa futuro e posso buscar aqui as informações aonde ele vai estar nos listando então o saldo das contas que eu tenho na data Inicial que é a data de hoje que eu estou gerando e ele faz

então aqui o provisionamento quanto que eu tenho de receita quanto eu tenho de despesa com isso Vocês conseguem manter uma análise uma organização financeira muito importante tá mas para isso lembrando sempre precisa estar preenchido então façam os provisionamento das contas tem um empréstimo Charles tem um consórcio você já sabe que você sempre todo mês você vai ter uma obrigação para pagar disso você sabe que o aluguel da sede lá onde vocês estão também precisa ser pago vocês sabem que vocês vão ter ali a questão da Luz da energia com folha de pagamento tudo isso Vocês

conseguem fazer o provisionamento dessas contas e aí é bem importante uma ferramenta que o IC traz para facilitar vocês vamos supor que vocês tenham um empréstimo lá que ele tem Eh vamos supor foi feito em 100 vezes 100 parcelas ao invés de cadastrar um contas a pagar por vez vocês apenas cadastram um contas a pagar no Qual vocês vão selecionar aqui vão colocar o número de parcelas que vai ser 100 e aqui Vocês conseguem executar que o que que vai acontecer o próprio sistema ele vai gerar 100 parcelas de contas a pagar então realizando o

provisionamento dessas contas assim como vocês podem fazer para outras contas aqui eu utilizei né como exemplo o empréstimo mas pode ser utilizado todos aqueles outros que Eu mencionei para vocês então também convida vocês né a conhecerem um pouco mais sobre essa ferramenta aqui que fica disponível no menu de sistemas pagar duplicar parcelas tá então aqui a gente já analisou um pouco sobre essa questão da análise da DR e também ali em relação ao fluxo de caixa né que são coisas importantes pra gente analisar e como Eu mencionei antes para vocês tem a questão ali do

relatório dos veículos né então da frota que você vocês então aqui no menu de sistema em Frota nós temos essa questão dos Veículos veículos que e também que vocês podem cadastrar os veículos né e Aqui Veículos despesas aonde Vocês conseguem imprimir os relatórios referente a esses veículos que estão cadastrados aqui na base de vocês tá aonde ele vai nos dizer por exemplo troca de óleo gasolina eh manutenção preventiva tudo isso Vocês conseguem ir anotando e tendo esse controle a através do contas a pagar tá passando um pouquinho mais paraa frente nós vamos falar um pouquinho

sobre a questão de evitar juros e multas né através do do contas a pagar isso é muito importante né a gente ter uma análise será que as nossas contas estão sendo pagas em dia nós temos que associar muito a conta financeira pessoa jurídica com a nossa conta pessoa física se eu não realizar um pagamento eu vou pagar juros ou daqui a pouco eu vou cortar vou vou perder a sinal a luz por exemplo né caso não pague uma conta da Luz da mesma forma funciona com uma pessoa jurídica né com a nossa empresa então por

isso que é bem importante vocês terem e esse olhar e através dessas informações que nós vamos conseguir então por isso que quando a gente fala lá do contas a pagar é muito importante também no momento em que a gente realizar a baixa Desses desse contas a pagar quando a gente vier pagar aqui deixa eu pegar aqui um título Lembrando que isso daqui é tudo base de né pessoal vou selecionar um título aqui e vou clicar em pagar e eu tenho a possibilidade de pagar manualmente né então quando venho aqui em pagar manualmente o sistema ele

vai nos fornecer ali Qual que é a conta que eu estou realizando o pagamento e qual que é o dia que eu estou realizando o pagamento então é muito importante que sempre seja informado o dia correto da mesma forma que quando eu fiz aquele processo lá de duplicar parcelas que eu já fiz um provisionamento das datas de vencimento Caso haja alguma alteração na data de vencimento daquele título Eu também preciso fazer a alteração dentro do registro do XC né então eu preciso editar essa informação do meu contas a pagar e alterar a data de vencimento

para que eu não daqui a pouco realize o pagamento e diga que eu tô pagando juros Mas sendo que o boleto original físico que eu paguei não tem então para isso também que vem essa automatização que depois Amanda vai estar falando no modo Bank que nos auxilia ter um controle muito mais mais efetivo né com o auxílio dessa ferramenta nova eh em parceria ali com mod Bank né então ISO são coisas que a gente vai percebendo que vão nos auxiliando ali no dia a dia tá aqui eu trago para vocês algumas questões de parâmetros financeiros

que a gente precisa dar uma olhada em relação a isso o que que seriam pessoal dentro aqui do menu de configurações em parâmetros nós temos né os parâmetros financeiros aonde a gente tem a relção ao contas a pagar o que que tem que ter um cuidado bem grande em relação a isso principalmente pelo processo ali e depois de auditar e tudo mais o contas a pagar e até mesmo para relatórios a gente precisa olhar para filial de pagamento como que está marcado né a gente sempre vai falar para estar pela origem mas isso depende muito

da regra de negócio de cada provedor então é importante vocês estudarem um pouquinho a respeito sobre isso para ver o que que melhor se enquadra né para Opera de vocês mas a gente fala por origem por quê se eu emitir um título na filial um Eu trabalho com diversas filiais né Vamos pegar esse exemplo eu emiti um título na filial um logo se o pagamento foi realizado na filial um eh existe essa contabilização enfim deve ocorrer na filial um e não por exemplo na filial dois então Tenham cuidado em relação a esses parâmetros que vocês

tenham aqui de uma recapitulada olhem na base de vocês né para ver se está correto Assim como nós temos a questão aqui de editar o contas a pagar que depois a Amanda vai estar abordando um pouquinho para vocês sobre essa possibilidade que sim é possível fazer através do XC né que basicamente seria o quê eu Charles vou lá lanço um contas a pagar mas eu preciso de que o meu gestor o meu superior né vai lá e aprove esse contas a pagarem e diga sim essa despesa ess a despesa é da do meu provedor e

tá certo eu preciso realizar o pagamento então ele vai lá ele vai aprovar esse pagamento né então depois é um processo que a Amanda vai estar explicando um pouquinho melhor ali para vocês de como funciona e tudo mais lembrem na questão de juros que Eu mencionei para vocês né Como que eu posso est analisando isso a minha empresa está pagando eh juros ou não está a gente possui algumas dashboards que podem estar auxiliando vocês então aqui na dashboard a gente tem a dashboard do contas a pagar aonde ele vai estar eh falando para vocês aqui

sobre essas questões de pagamento em atraso por exemplo né então aqui o sistema mesmo já vai me dizer quais qual foi o valor né de pagamentos com antecedência caso eu paguei alguma conta com antecedência e também pagamentos em atraso então aqui ele vai trazer um histórico dos últimos 12 meses obviamente pessoal reforçando mais uma vez as dashboards elas são um pouco mais restritas aqui não não digo restritas né mas com menos informações porque é uma base de teste na base de vocês Possivelmente vai Vai ter muito mais informações aonde Vocês conseguem ter uma análise bem

maior a respeito disso mas também vocês vão conseguir saber por exemplo contas a pagar próximos 12 meses então ele também já tá fazendo uma projeção daquilo que você tem a pagar daqui pra frente então isso daqui é muito importante também em relação pegando essa questão de fluxo de caixa organização financeira também consigo saber quanto de valores pagos que eu já fiz por vencimento nos últimos 12 meses né então eu consigo ter essa análise aqui por competência também consigo saber se eu tenho muitas contas vencidas se eu tenho contas vencidas sinal de que Possivelmente eu vou

pagar juro sobre isso então é um alerta né o sistema já está me alertando a minha equipe do financeiro não está realizando as contas pagando as contas em dia então eu preciso eh chamar atenção preciso conversar entender o que que tá acontecendo será que não temos dinheiro naquela conta preciso fazer alguma transferência enfim são n situações né em sites que vão dando para vocês em relação à gestão tá e aqui a gente traz uma questão bem importante que é em relação à negociação com fornecedores Vamos pensar no nosso lado enquanto provedores é muito comum que

os nossos clientes solicitem desconto né que eles vão lá e solicitem um desconto para nós que eles queiram uma promoção que eles queiram uma campanha mas ao mesmo tempo Nós também somos clientes dos nossos fornecedores Nós também temos um relacionamento com eles da mesma forma como os nossos clientes solicitam descontos para nós é nós também podemos solicitar descontos para nosso fornecedor mas aí através de um sistema que nós temos como IC que é um ótimo sistema a gente consegue reunir informações para que a gente apresente dados para esses fornecedores e a gente explique ó num

ano eu tive aqui contigo um relacionamento de 12 meses por exemplo aonde eu já te paguei valor x tudo isso eu consigo ter ah eu tô realizando sempre mensalmente eu realizo uma compra contigo e agora chegou um momento aonde eu preciso da tua ajuda né E aí você vai colocar essa negociação esse relacionamento em prática vamos supor que vocês quer estão pensando em fazer um investimento ampliar a sede de vocês ou que vocês estão pensando em ampliar expandir a rede mudar a tecnologia consequentemente vocês vão precisar do apoio do fornecedor de vocês daqui a pouco

estender se ele tem lá uma condição de pagamento de 12 meses eu vou precisar para 24 né então é esse o momento Aonde vocês vão precisar ter esse esse relacionamento com o com o fornecedor e colocar a prova e como fazer isso Charles lembrando sempre só vou conseguir ter essas informações caso Eu preencho contas a pagar Então a gente vai bater muito nessa tecla o assunto de hoje é em relação a contas a pagar Como eu vejo isso aqui nos relatórios financeiros na pastinha de relatórios de saí nós possuímos aqui o relatório do contas a

pagar então aonde ele vai me trazer todas essas movimentações que eu tive né então eu posso estar aqui filtrando por um fornecedor específico né vamos se dizer que eu sou sou cliente da Amanda que ela tem uma empresa então eu posso selecionar ali o fornecedor Amanda né E ver tudo que houve de movimentação referente à empresa dela então eu consigo estar girando isso consigo filtrar por todos as contas o status de contas a pagar né se ele tá pagar ou se já foi pago a data de vencimento que daí é o que eu falo para

vocês né quero colocar por exemplo pagamento que eu paguei por exemplo no ano de 2023 então coloco ali 1 do1 1/01 de 2023 até 31/12 de 2023 que ele vai me listar então toda essa movimentação que eu tive e aqui em imprimir eu tenho diversos tipos de impressão que eu posso fazer então um analítico que vai me trazer mais informações né um sintético que é algo mais resumido Mas eu também consigo imprimir aqui por fornecedor então quando eu trago aqui por fornecedor ele vai me trazer então ali o total né das da do do fornecedor

enfim e quanto que eu tive aqui tive dois títulos que resultaram nesse montante né então eu consigo ter toda essa análise aqui para vocês ó quanto que eu já tive de contas a pagar nesse ano então são relatórios informações muito importante que às vezes serve para vocês serve também para uma questão de alguma auditoria financeira que vocês venham a fazer uma solicitação da própria contabilidade Então são todos relatórios que vão auxiliando vocês ali no dia a dia assim como um relatório de pagamentos né então ali a gente tava falando um relatório de contas a pagar

que eu posso filtrar por exemplo por contas a pagar que no caso eu ainda não paguei quanto por contas pagas e aqui exclusivamente ele vai nos trazer então um relatório de pagamentos que eu tenho eh por por todos os fornecedores e também posso filtrar aqui por uma conta específica caso eu queira ver algo eh mais específico ainda né então façam isso também a gente traz aqui para elencar os principais fornecedores que é no sentido de que E literalmente disso né se eu tenho uma movimentação muito grande um relacionamento muito bom com a Amanda quando eu

precisar de um auxílio eu vou Me direcionar a ela porque eu vou ter esse embasamento para estar solicitando isso para ela né e aqui a gente traz a questão da tomada de decisões né que a gente coloca ali não tenha surpresas ninguém gosta de ser pego de surpresa ninguém gosta de que daqui a pouco descobrir que eu tenho uma conta de r$ 1.000 para realizar o pagamento amanhã né Eu não gosto de ter esses tipos de Surpresa porque isso para minha gestão financeira é muito ruim pro meu fluxo de caixo Isso é muito ruim então

por isso que a gente traz isso tendo um contas a receber alinhado tendos um contas a pagar e certinho também nós não vamos ter esse ti tipo de surpresas né então tenham as as equipes bem alinhadas definam as atividades definam os dias de pagamento analise em fluxo de caixa se eu já sei que eu tenho lá no dia 10 de cada mês eu tenho um um dinheiro muito bom que entra de recebimento dos meus clientes logo eu já sei que eu posso criar obrigações com meus fornecedores a partir do dia 10 porque o meu meu

caixa vai estar com dinheiro eu vou conseguir arcar com essas despesas né com esses custos que eu vou ter então aliem isso e façam esse planejamento para que vocês não tenham nenhum tipo de situação indesejada né Por parte ali de gestão que vão auxiliar vocês nessa questão da tomada de decisões Mas além disso pessoal o que a gente precisa se preocupar muito é fazer a auditoria Às vezes o que que a gente vê muitos gestores vão lá criam um processo bacana ideal show mas esquecem do mais importante auditar né Será que a minha equipe está

fazendo aquilo que foi combinado Será que estão lá quando fazem o provisionamento estão lembrando de alterar a data de vencimento do título que está noc junto com com se teve uma alteração na data de vencimento do boleto original vamos se dizer onde a gente realiza de fato o pagamento se eles não estiverem fazendo isso Possivelmente está dizendo que eu tô pagando juros Só que não é uma informa correta se eu for gerar os relatórios os relatórios vão está me dando uma uma informação distorcida assim como se eu for olhar as dashboards Então auditar os processos

daquilo que foi implementado é muito importante pessoal não é questão assim ah eu quero achar problema no serviço da Amanda não né eu só quero ter a certeza porque eu tô falando de dinheiro né que é bem importante para uma gestão saudável então eu vou precisar auditar o trabalho da Amanda e ver que de fato está sendo feito aquilo que foi proposto aquilo que que foi pensado planejado e colocado em Ação então tenham eh esse esse feeling né e não levem algo como maldade querer prejudicar determinado Funcionário é literalmente fazer uma auditoria sobre o trabalho

para ter certeza que os números que estão sendo demonstrados ali estão certos e estão corretos né certo e aqui a gente passa né vamos se dizer paraa cereja vamos se dizer assim do IC que você já devem ter visto inclusive ali é no site quando a gente entra no na tela de login ali do IC que tenha sobre essa parte de automatizar os processos que vem auxiliar muito vocês enquanto gestores enquanto pessoas que estão lidando nessa parte financeira relacionados ao contas a pagar bom pessoal então essa questão de automatizar lhe o contas a pagar ele

entra em tudo isso que o Charles comentou agora né da importância da organização financeira de ter um controle de ter uma auditoria Então essa ferramenta ela vem justamente para auxiliar isso para auxiliar lá o teu colaborador do contas a pagar para eliminar processos manuais principalmente e para você ter o registro específico de cada coisa então com essa automatização do contas a pagar você consegue pagar todas as contas da sua empresa por dentro do IC provedor de forma automática Então você vai fazer o cadastro lá da conta a pagar dentro do sistema e vai realizar a

comunicação com a conta mod Bank para esse pagamento ser efetivado com isso Tu consegue fazer pagamentos individuais consegue fazer vários pagamentos ao mesmo tempo essa integração ela tá disponível então para clientes que possuem conta com o am mod Bank e quem não tiver conta ainda com a mod Bank pode estar entrando em contato com o comercial da modo para estar abrindo a conta ã tipos de pagamento então que estão disponíveis Então você vai cadastrar lá no IC a conta a pagar e com isso você consegue fazer pagamentos de boletos ou seja boleto convencional com a

linha digitável consegue fazer transferência as pxs por chave tradicional né Por chave CPF CNPJ chave aleatória E também o PX copia e cola que é o QR Coach Então essas informações podem estar sendo cadastradas dentro lá do XC e também a Ted que é ali a tradicional transferência bancária então todos esses meios de pagamento você consegue estar utilizando e fazendo esse pagamento de forma automática por dentro do exc ã eu vou mostrar agora para vocês aqui dentro do sistema onde que é feito esse cadastros e também uma forma de agilizar um pouco e cadastrar dentro

já do fornecedor ã quais os meios de pagamento que aquele fornecedor aceita então aqui quando eu crio uma conta a pagar a primeira informação que a gente preenche é o favorecido o fornecedor que é o beneficiário né quem realmente vai receber aquele pagamento Então dentro já do cadastro do fornecedor a gente tem uma AB aqui de dados bancários Onde você consegue preencher os meios de pagamento que ele aceita então se ele solicita uma transferência tradicional com número de agência e conta você preenche aqui e também as chaves pxs né então pode colocar aqui até inclusive

mais de uma chave e caso ele tiver mais que um meio de pagamento você consegue definir aqui qual que é ã o meio preferencial que aquele fornecedor prefere receber então se eu tenho por exemplo um fornecedor que quer sempre receber por pix eu coloco aqui como pix e quando eu for criar a minha contas a pagar e selecionar o tipo de pagamento como pix ele já me traz automaticamente essa informação aqui de forma mais rápida sem necessidade de preencher todas as vezes e é aqui no tipo de pagamento então que você você vai definir qual

qual que vai ser a forma de pagamento então tem aqui a opção de boleto onde vai ser necessário preencher a linha digitável essa linha digitável ela pode ser preenchida apenas copiada e colada lá do pdf do boleto que você tiver não precisa se atentar a retirar ponto nem espaço o sistema ele aceita apenas copiando e colando a transfer experência então busca dentro lá do fornecedor o dado bancário dele que aí é uma Ted uma transferência de banco entre contas né então a opção de PX como eu já demonstrei que tem as opções de chave e

também o código copia e cola que aí você cadastra aqui e é feito esse pagamento caso ã esse fornecedor mudou o formato de pagamento dele agora ele quer receber por celular por exemplo você pode estar cadastrando aqui que o sistema vai lhe perguntar se tu deseja cadastrar essa informação como padrão a partir de agora então se eu tinha antes no fornecedor fixo uma uma chave piix por CPF e agora trocou para celular no momento que você cadastrar essa conta pagar dentro do sistema ele vai te solicitar se tu deseja tornar como padrão e vai salvar

já essa informação dentro do fornecedor aqui em dados bancários então referente a a comunicação desse pagamento Tá ã os pagamentos Então você cadastrou a conta a pagar você pode fazer o pagamento individual de uma conta a pagar sozinha ou criar então um lote de vários pagamentos então se você tem um processo lá de cadastrar todas as contas por exemplo que vencem lá no dia 10 você cadastra essas contas e depois você pode criar um lote dentro do sistema e pagar tudo ao mesmo tempo tudo em massa de uma vez só através desse menu que tá

aqui como novo aqui no primeiro menu do sistema então pagar lote de contas a pagar aqui você vai criar então um lote definir a conta que nesse caso caso vai ser a conta da mod Bank e vai definir a data de vencimento das contas a pagar que você quer que entre nesse lote eu vou mostrar um exemplo aqui que eu já tinha criado ã que é onde ele mostra né então ã os títulos que vão ser pagos então depois de criar esse lote ele vai listar aqui na aba títulos as contas a pagar que vão

ser enviadas que pode ser uma ou mais pode ser todas que você tem ali naquele vencimento que você definiu aqui inicialmente e depois você vai realizar então a comunicação com a mod Bank com isso que que o sistema IC faz o XC manda essas informações dessas contas lá pra plataforma da mod Bank PR pro Internet Banking né o finance da mod Bank aqui ele me trouxe sucesso que eu enviei então com sucesso essa requisição para lá e com isso o pagamento é enviado para lá porém ele ainda não é efetivado de fato então para isso

é necessário acessar a conta da M esse exemplo aqui essa esse meu teste ele é só uma plataforma de homologação tá pessoal então é apenas um exemplo não é uma conta Real lá na conta de vocês vai aparecer um pouquinho diferente esse é apenas então um ambiente de homologação então aqui nesse menu na parte de autorizações vai me listar os pagamentos que eu comuniquei e aí você consegue estar verificando o valor consegue verificar quem que vai ser o beneficiário a data que foi enviado esse registro E aí sim realizar a aprovação ou ou a não

aprovação Somente depois de aprovar aqui dentro da plataforma da Mad Bank que esse pagamento vai ser efetivado de fato então ele vai solicitar a senha da conta né e fazendo esse processo que vai ser paga essa conta então de fato com isso é enviado uma notificação aqui pro IC provedor onde vai est realizando a baixa dessa conta a pagar Então vou mostrar um exemplo aqui para vocês de uma conta a pagar que foi Baixada onde o sistema baixou de forma automática esse pagamento aqui tem a gente tem a aba de logs de pagamento onde é

verificado né que o retorno que foi pago com sucesso e também aqui a informação do pagamento onde foi lançado ali na contabilidade do IC H essa despesa né então com esse processo a gente elimina aí algum processo manual que tem do dos colaboradores que é o pagamento individual de conta por conta e depois fazer a baixa manual de conta por conta então o principal benefício dessa ferramenta é deixar o o processo Dia a Dia do Funcionário lá que precisa realizar pagamentos mais rápido mais eficiente Além disso você consegue ter um controle melhor também então não

é necessário por exemplo um colaborador ter acesso à conta da sua empresa ele consegue com essa com essa ferramenta ele consegue realizar os pagamentos diretamente pelo ichc provedor e apenas um gestor ou um ADM fazer a aprovação dentro lá da conta da mod Bank que é feito os demais processos de forma automática então você não precisa necessariamente passar acesso à conta da empresa para um colaborador Então traz também um pouquinho de mais segurança né nesse controle aí dos pagamentos ã da empresa então como eu já comentei né a baixa ela é feita de forma automática

então não tem a necessidade de pagar de forma manual depois lá baixar de forma manual o sistema faz essa automatização inclusive aqui dentro do dentro do sistema tem um novo menu que é aqui em logs logs de pagamento onde vem todos os retornos lá da mod Bank então caso algum pagamento por exemplo não deu certo ele foi recusado por algum motivo ou teve alguma falha na comunicação pode ser porque foi preenchido uma chave pix inválida ou alguma informação que não tá coerente a linha digitável não tá correta você consegue estar verificando tudo por esse menu

aqui do sist então aqui vem todas as informações para você conseguir auditar e verificar se tá tudo de acordo se alguma conta foi recusada ou algo nesse sentido dentro do lote de pagamento também ele vai informar se foi comunicado com sucesso ou não então a gente tem aqui vários estatus né o comunicado com sucesso que quer dizer que Todas aquelas contas foram enviadas com sucesso para serem pagas lá pelo finance ele vai informar se teve algum erro se eu ainda não comuniquei e tem um status também onde é o comunicado parcial onde de alguma daquelas

contas à Não deu certo ele vai vir o retorno aqui na parte de logs de pagamento mas as demais contas foram pagas foi aprovado com sucesso você consegue estar verificando tudo por aqui então esse menu é muito importante para também ter uma auditoria ali um controle se tá funcionando certinho se todas as as contas estão sendo pagas certo se não tem nem algum erro de preenchimento ou algo do tipo ã e como o Charles comentou antes né em questão ali da auditoria então a gente já tem uma funcionalidade no no IC ali nas contas a

pagar que é a questão da auditoria que é referente é essa aba aqui onde você consegue ter um controle Então eu tenho um funcionário que cadastra as contas a pagar e eu tenho um gestor que vai auditar essa informação para saber se tá correto se é esse valor mesmo que eu tenho que transferir se é aquele boleto é realmente aquele valor aquele vencimento se é uma despesa uma compra que realmente pode ser feita então todo esse controle é feito através da auditoria que aí pode ser então aprovada ou reprovada a gente tem aqui então esse

botão onde você consegue aprovar ou reprovar e também aprovar ou reprovar com mensagem que seria colocar um recado Ah eu reprovei porque falta tal informação adicione alguma informação todo esse controle é feito através daqui e essas informações ficam salvas Então dentro aqui da conta a pagar aqui na parte de auditoria Isso é uma funcionalidade que já existia Então dentro do sistema e a gente a gente adicionou uma camada a mais de segurança aí para mod Bank para quê aqui no nas configurações do sistema aqui na parte de parâmetros como Charles tinha entrado anteriormente em parâmetros

financeiros de contas a pagar tem aqui o auditar contas a pagar então se eu tiver auditando como sim o sistema só vai me permitir comunicar ou seja enviar pagamentos lá para modo Bank se a conta pagar estiver com a auditoria aprovada então isso traz um um pouco mais de segurança ã o um colaborador pode lá cadastrar essa conta apenas depois que o gestor conferir verificar que tá ok e aprovar a auditoria Aí sim o colaborador vai poder criar o lote vai poder fazer essa comunicação E aí sim efetivar esse pagamento de fato então se eu

tiver aqui com uma conta não auditada ou não não ou reprovada o sistema não vai me permitir fazer o pagamento ele vai me trazer um erro que só pode ser feito se ela tiver então aprovada essa então é a nossa ferramenta aí com amad Bank né Ela traz bastante agilidade aí no dia a dia ã você também consegue estar agendando né esses pagamentos então se eu já cadastrei todas as minhas contas do mês eu posso já criar esse lote comunicar lá com a modo Bank e ir aprovando conforme for chegando os dias Então traz muito

mais rapidez nesse processo onde antes podia se perder algum pagamento entra na questão ali da cobrança de juro e multa que o Charles comentou então se você deixa mais automatizado você evita esse tipo de situação Então já cria o lote já comunica lá com a mod Bank é feito tudo Várias Vários pagamentos ao mesmo tempo né economiza bastante tempo aí do do funcionário para est focando em outras atividades e sem contar né Essa essa parte da segurança e conformidade das informações não precisar passar acesso à conta bancária para para para um colaborador né Isso é

bem importante né Principalmente nesse sentido a quando nós temos ali bastante contas a pagar né Amanda o time ali tem que ficar além de você fazer o cadastro do contas a pagar depois o pessoal precisa ir lá e realizar o pagamento manualmente então com essa ferramenta ajuda muito facilita demais o trabalho no dia a dia por causa que o próprio modo Bank vai mandar esse retorno então pro XC né e realizando a baixa automática desses títulos então é uma ferramenta muito importante e bem legal ali que foi disponibilizada em parceria com mod Bank estamos abertos

as dúvidas né tanto ali da parte Inicial Agora também com essa parte ali referente a essa integração com mod Bank e nós tivemos uma dúvida bem ali logo no início né Que Foi questionado essa questão do planejamento analítico é um pouco complicada no XC pois se eu faço a importação eh de uma uma nfe por XML não consigo vincular o planejamento correto pois na importação não consigo definir o planejamento e muito menos separar o planejamento por produto Então vamos entrar um pouquinho mais ali em relação a sistema para dar explicando um pouco um pouco sobre

esse questionamento geralmente então quando tá falando el a gente tá falando sobre uma entrada compra quando a gente realiza uma entrada compra nós possuímos o tipo de documento né então aqui dentro do tipo de documento nós vamos ter as informações e principalmente que gera financeiro se está para gerar financeiro automaticamente quando eu finalizo a minha entrada a compra já vai gerar ali o contas a pagar né como que é feita a contabilização nesses casos o sistema Ele sempre vai olhar pros produtos que estão dentro dessa entrada compra se aqui eu possuo um determinado produto né

E esse produto teste aqui que nós temos Lembrando que é uma base de teste né dentro desse produto eu possuo aqui o subgrupo de produtos mercadoria o que que o sistema vai fazer nesse sentido ele vai olhar para dentro do subgrupo e ele vai ver qual que é a conta que está preenchida aqui em despesa custo barra custo então o sistema vai contabilizar nessa conta aqui 336 tá que é mercadorias custo beleza Charles mas eu tenho ali três produtos e três produtos são com subgrupos diferentes cada produto vai contabilizar em sua respectiva conta que estiver

dentro do subgrupo vinculado ao produto né na conta de despesa em custo Então esse é o processo tá então respondendo ali o questionamento a contabilização ela vai ocorrer de forma correta só que a única questão é ela não vai olhar para o planejamento que está dentro do contas a pagar e sim pro planejamento que está vinculado no subgrupo do produto que foi realizado a entrada con tá a gente teve uma pergunta então aqui no chat que é sobre o retorno da mod Bank viria o comprovante de pagamento de alguma forma o comprovante de pagamento ele

vai ficar disponível dentro da conta da mod Bank Então você consegue acessar o exato lá da conta e por lá fazer o download então do comprovante inclusive né comentando ainda sobre esse novo produto então se você já é cliente da mod Bank para est configurando essa integração você pode estar entrando em contato com o suporte da mod Bank que eles vão estar fazendo a implantação para vocês para começar a utilizar Então quem ainda não tem conta com a modo Bank ã também pode estar entrando em contato com o comercial da modo que vai est aqui

na descrição do vídeo o contato para estar chamando o pessoal lá mais alguma dúvida pessoal que vocês tenham como que funciona essa integração momento é esse ou senão também né nós temos ali essa questão eh que vamos solicitar pro pessoal para que encaminhe também o link ali para disponibilizar eh o contato né da mod Bank Caso vocês tenham interesse em saber um pouquinho mais sobre essa parceria caso não tenham eh como a Amanda acabou de mencionar né Caso vocês não tenham mod Bank contratado Se quiserem ver como que funciona essas questões ali tá também aproveitando

dando um tempo mais para vocês caso alguém esteja digitando alguma dúvida ali os vai a ter uma mudança né em relação ao nosso no webinar então o nosso webinar aqui na IC ocorria todas as quartas-feiras né das às 9:30 então agora não vai ocorrer mais todas as quartas-feiras e sim vai ser de forma quinzenal que como Eu mencionei lá no início lá no site da IC vocês já conseguem conferir lá qual que é a agenda a programação do dos próximos webinários que vai ter nesse mês então o próximo vai ocorrer no dia 17 de Abril

então deste mês nós teremos o próximo webinar às 9:30 aqui no canal da isc no YouTube nem mais uma dúvida pessoal então se não tem mais nenhuma dúvida né Amanda vamos encerrar agradecemos a atenção de vocês também a participação de vocês e lembrando qualquer dúvida podem entrar em contato com o nosso suporte com o suporte da mod Bank que eles vão estar auxiliando vocês tanto em relação a ichc em relação ao modo Bank tá agradecemos desejamos uma ótima semana e um bom trabalho a todos Obrigada pela participação pessoal e até a [Música] próxima