🚨 Você NÃO IRÁ AGUENTAR o BANCO DO BRASIL na sua carteira! Ciclos da bolsa, BB Seguridade e mais

Olá pessoal Neto responde parte 16 Bora comentar hoje sobre várias perguntas que vocês me enviaram sobre ciclos de alta da bolsa dividend o desperado no Banco do Brasil e na bbse E também o quarto ponto que muito se fala sobre o Banco do Brasil porém poucas pessoas irão aguentar as grandes quedas que aconteceram na cotação do banco e que poderão acontecer novamente em algum período Então bora lá a primeira pergunta é será que eu acredito em certo mercado de alta olhando para as ações brasileiras e sim esse fato sempre aconteceu de tempos em tempos na bolsa brasileira e aqui eu vou destacar alguns pontos que poderiam justificar algum possível ciclo de alta principalmente envolvendo o baixo preço das ações brasileiras daí essa foto mostra mercados emergentes versus as ações Americanas que estamos em um dos menores patamares de 50 anos para cá e na prática o que é que está acontecendo a bolsa americana está cotada por por um preço sobre lucro muito acima do que as suas médias enquanto ações ligadas a mercados emergentes estão cotadas muito a baixo do que as suas médias então por isso que tem acontecido essa grande distorção e esse mesmo fato já aconteceu em outros períodos e perceba que durante esses Picos iremos ver que a bolsa brasileira em dólar entregou uma performance bem diferenciada Então se esse cenário acontecer novamente no Médio prazo as ações brasileiras poderam oferecer um grande retorno em dólar e uma performance muito acima do que a bolsa Americana e esse fato já aconteceu várias vezes de 50 anos para cá e também esse gráfico mostra que historicamente fez mais sentido alocar em mercados emergentes versus a bolsa americana justamente quando estava nesta Euforia de ações caras no mercado americano versus ações baratas em mercados emergentes já nessa outra foto temos o preço sobre lucro projetado da bolsa brasileira aqui no caso pega o etf ewz que entre aspas seria a bolsa brasileira dolarizada então o PL projetado para os próximos 12 meses é de apenas 4. 5 e não é nada em real até porque o PL atual é de 5. 0 e perceba o pele futuro dos Estados Unidos 27.

9 Canadá 2. 4 Austrália 2. 1 Japão 12.

7 México 11. 5 Alemanha 2. 9 índia que é uma das bolsas mais caras do mundo 20 1.

8 Reino Unido 11. 8 e outros aqui na faixa de sete até quase 16 vezes então a bolsa brasileira é discrepant mede uma das mais baratas do mundo e sim eu concordo que tem que existir certo desconto porém o desconto realmente está bem exagerado Já que as empresas seguem entregando recorde de lucros dívida controlada rentabilidade alta e tem pago bons proventos até porque o dividendo atual do etf wz está até PR próximo do que 88% então seria uma das bolsas mais baratas do mundo mais rentáveis com dívida controlada e que tem pago altos proventos Outro ponto essa foto mostra o ciclos da bolsa em dólar desde 68 e tivemos grandes altas da bolsa de 16 vezes em dólares de 81 até 86 de 32 vezes de 90 até 98 ou seja mais de 3000% de alta já de 2002 até 2008 mais de 20 vezes em dólar ou seja mais de 2000% e até o momento a bolsa em dólar subiu cerca de duas vezes ou seja se esse cenário de alta acontecer aparentemente ainda estamos Então o que é que temos o resumo tem muito ruído político Sim Tem a parte fiscal todo mundo já sabe desses pontos Porém você tem que olhar para os fatos e para as empresas e hoje o que é que temos empresas boas com margens altas que são rentáveis com dívida controlada que tem pago 88% 10 e algumas até 15% de dividend Y e o mercado Parece que fica colocando certo medo para vocês não comprarem essas boas empresas e tem aquele racional se você não compra nesses preços você vai comprar quando Provavelmente quando os papéis estiverem caros e só existirem notícias positivas então às vezes é interessante ser do contra e permanecer firme no que você acredita e aqui no meu caso eu ainda acredito que existem boas empresas baratas rentáveis e que poderão gerar bons proventos para a minha carteira então é questão de persistir e se a alta não acontecer eu irei ser bem remunerado com altos pagamentos de proventos já outra pergunta Banco do Brasil bate os 10% de y neste ano e sim porque eu fui lá no investor 10 e eu peguei o provento que foi anunciado entre fevereiro até dezembro de 2024 então tivemos R 2,61 por ação o que nos dá 10. 1 de y na cotação atual e lquido o dividendo representaria uns 99% até porque teve um misto entre dividendos e jcp outro ponto eu acredito que no próximo ano o BB poderá pagar proventos um pouco melhores do que este ano Porque alguns proventos no início de 2024 foram com os lucros do quarto tri de 23 e na época o payout foi de 40% e agora o percentual do lucro que será repassado na forma de provento será de 45% e tem chance do lucro ser um pouco maior Então se o lucro for parecido ou um pouco maior e o payout crescer de 40 para 45% o provento futuro será um pouco maior então por isso que eu acredito que o provento do próximo ano poderá ser um pouco maior do que este patamar de 260 já outra pergunta que envolve Banco do Brasil e beb Seguridade diante da minha carteira e expectativa está barato ou caro e na minha visão Banco do Brasil e beb Seguridade ainda continuam entre as ações mais baratas da bolsa com rentabilidade de alta e bons pagamentos de proventos e ambas poderão pagar acima do que 10% no próximo ano e também o pessoal fala que eu sou comento sobre o Banco do Brasil bbse e etc mas na prática em peso a bolsa está descontada Petrobrás está barata Suzana está barata Vale está barata Banco Itaú e a Itaú também estão baratas então em peso temos muitas empresas em bons preços e que tem pago bons proventos e em alguns casos tem muitas empresas recomprado as suas ações com muita intens idade e tem aquele ponto está barata não quer dizer que irá subir e nem que a performance será positiva porém se você compra uma empresa boa e barata você possui uma boa margem de segurança então você pode não ganhar tanto mas dificilmente você terá um grande dano no capital investido e tem aquele ponto caso não aconteça uma grande alta no curto prazo esses ativos poderão pagar bons proventos na faixa de 10% e você vai fazer aquele efeito composto de pegar o provento reinvestir e comprar mais ações que poderão entregar crescimento na sua renda passiva Além do mais certa assimetria está acontecendo na bb escuridade porque o lucro continua crescendo e a cotação praticamente está de lado então se o lucro permanecer crescendo no próximo ano que é a perspectiva do mercado aparentemente iremos ter certa assimetria com cotação de lado e uma perspectiva de crescimento no resultado fora que a BB suidade hoje está cotada por umaa de preço sobre lucro de apenas 7.

9 o que seria o menor patamar desde o seu IPO que aconteceu em abril de 2013 então antigamente o mercado pagava 14 15 11 dpl e agora com 7.