Unknown

[Música] k p [Música] [Música] [Música] p [Música] [Música] [Música] [Música] p [Música] C [Música] [Música] k [Música] [Música] k [Música] [Música] [Música] [Música] k [Música] [Música] Bom dia povo Bom dia povo como estamos Espero que todos estejam muito bem nessa quinta-feira um pouco mais gelada que o normal né não sei aí com onde vocês estão se tá tão frio mas para aquecer aí esse dia de hoje estamos com ele aqui de novo Rodrigo Lopes a gente conversar mais um pouquinho aí sobre a opercional do transfere goov né então antes da gente aqui começar aqueles lembretes

que eu acho que sempre valem muito muito a pena vamos lá primeiro deles Hugo meu chat aqui tá bloqueado não consigo fazer aqui minhas perguntas tirar minhas dúvidas como é que eu faço pode ficar bem tranquilo aqui em algum lugar da tela não sei aonde vai ter um CR code que que você vai fazer apontar lá seu celular Zinho pro QR Code desculpa e vão abrir um formulário nesse formulário você vai fazer suas perguntas e a gente vai respondendo daqui tá se ao longo da apresentação não der o tempo de responder todas as perguntas Não

se preocupa porque depois nós vamos responder todas elas e essas perguntas nós vamos colocar disponibilizar no nosso portal junto com essa Live aqui que ficará gravada tudo bem Então vamos lá sejam mais uma vez bem-vindos e hoje a nossa conversa aqui com o Rodrigo vai ser sobre execução e prestação de contas no transfere goov Hugo Mas por que execução e prestação de contas Como assim calma pessoal para quem perdeu terça-feira o Rodrigo falou aqui pra gente da primeira fase a fase de Atos preparatórios onde ele falou que todo esse processo sempre vai começar por onde

por um programa que o concedente a união Vai disponibilizar a a mostrando pra gente as oportunidades que eles estão dando ali para que aquela política pública específica com um conjunto de regra seja executado bom programa aberto disponibilizado vem o momento em que vocês proponentes convenentes estado município organização da sociedade civil vão demonstrar o seu interesse E para isso apresentar uma proposta e o Rodrigo mostrou pra gente que a proposta ela vai iniciar com a gente colocando valor do nosso projeto itens de investimento do nosso interesse a justificativa né o por que a gente precisa daquele

recurso Quais são as dificuldades que nós temos Qual é a necessidade que a gente quer atacar E a qual o nosso público alvo né E claro além desses detalhes ele mostrou pra gente também a questão da agência bancária que a gente tem que informar da questão orçamentária isso tudo a gente chamou de proposta né que é o que iremos fazer mas o Rodrigo também mostrou pra gente que não bastava só isso né a gente precisava também mostrar o como iremos fazer e esse como iremos fazer ele mostrou pra gente que era lá no preenchimento do

plano de trabalho onde a gente começou aprendendo a fazer o cron físico que é a estrutura ali analítica do nosso projeto né metas e etapas estruturar cadenciar montar um fluxo de execução depois passamos ali pro cronograma de desembolo onde a gente começou a colocar agora fazer a vinculação de quando a gente espera receber recurso e quanto a gente recebe para que a gente possa executar essa fase essas metas essas etapas do nosso projeto feito essa vinculação com o cronograma de desembolso ele mostrou pra gente que é importantíssimo fazer o quê agora detalhar o custo e

esse custo todo a gente detalhou no plano de aplicação detalhado onde a gente chama de pad lembram legal depois que ele estruturou isso aqui a gente foi lá e enviou nossa proposta para análise ela vai passar por todo um rito de celebração vão ter os requisitos que são aquelas declarações certidões que devem ser apresentadas para você poder Celebrar seu instrumento e após esse rito ser feito pela união Esse instrumento ele entra agora em execução Mas eu só aprendi até aqui porque a partir deste momento quem vai mostrar pra gente o que fazer pra gente executar

e prestar conta é o Rodrigão que tá aqui mais uma vez com a gente Rodrigo bom dia a palavra é sua Bom dia pessoal hoje então a gente vai dar continuidade ao que a gente já falamos na na outra apresentação de terça-feira Tá eu vou compartilhar a tela com vocês a gente vai fazer a mesma didática que eu vou acessando pelo ambiente de treinamento para que fique assim tudo Claro e gravado para vocês aí utilizarem né depois então no início aqui eu vou falar um pouco de novo sobre a central de atendimento para é muito

importante para vocês porque é o canal que vocês vão ter acesso para tirar dúvida qualquer situação inconsistência que o sistema apresentar acesso ao ambiente de Treinamento também tá vocês podem solicitar esse acesso que a gente vai fazer aqui na cadastro basta acessar lá clicar em em fazer o cadastro e aí incluir os dados né e gerar a senha tá então sempre importante ter esse esse esse primeiro contato com a nossa central de atendimento até porque como eu falei a a a nossa equipe é reduzida para atendimento aqui tá mas de qualquer forma é importante também

porque a gente fica sabendo onde que tá acontecendo alguma inconsistência onde geralmente eh os usuários estão tendo dúvidas Para quê Para que a gente possa melhorar sempre evoluir o sistema aí para vocês tá joia até mesmo reclamação eh sugestão então encaminhe lá pelo 0800 que chega pra gente aqui da equipe e a gente vai tratar da melhor forma possível para ajudar vocês aí no dia a dia tá bom então Eh nosso tempo um pouco reduzido né então como a gente tem que falar de execução ção de contas eu preparei aqui eu vou dar continuidade ao

projeto que a gente encaminhou lá aquela proposta que a gente encaminhou o plano de trabalho na terça-feira tá quem não assistiu vai lá assiste eh eh a apresentar feita ela na terça pegando a dica do Hugo aí dando like tá bom E se for dar deslike não não aperta não tô brincando viu mas vamos lá pessoal eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e eu vou fazer o passo a passo desde o início tá porque como vai ficar gravado vocês podem até tirar dúvidas assistindo a própria apresentação aqui então a tela apareceu para vocês

né então aqui pessoal aqui é o portal n o portal do goov aqui onde tudo se inicia tá joia eh para acessar o sistema o o o ambiente que nós trabalhando no dia a dia seria por aqui tá mas como eu falei nós temos um ambiente de Treinamento que é exatamente para quê pra gente ficar treinando pra gente ficar fazendo testes a gente e vocês como eu falei todo mundo pode ter acesso ao ambiente de Treinamento tá eh e para acessar o m treinamento Quando vocês forem solicitar o acesso já informe CPF e-mail tá E

aonde vocês querem ser cadastrados se um SC a natureza jurídica que aí Vocês conseguem eh fazer testes de acordo com a natureza jurídica da entidade de vocês ok então vamos lá aqui é o portal tá aqui é muito importante acessar o Portal vocês vão ter eh atualizações informações privilegiadas aqui tá eh aqui embaixo nós temos a carta de serviço aqui na carta de serviço vocês vão ter acesso a tutoriais calendários de curso cursos EAD da enap esses cursos grátis tá então várias outras informações importantes aqui para vocês o ambiente de Treinamento a gente vai entrar

por aqui ó transfere go e aqui uma opçãoincorreta dia tá vamos selecionar aqui o transferências discricionárias Ilegais e aqui a gente já vai entrar com uma senha tá então vou botar uma assho aqui que é de um usuário que tem o perfil de eh gestor financeiro e aí eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre a questão dos perfis tá aqui eu já acessei com 100ha tá então assim a princípio na apresentação da da terça-feira na na última apresentação eh eu mostrei um pouquinho sobre o cadastro eh atualizar usuários perfis tá interessante quem não

viu dar uma olhada depois nessa apresentação também nesse módulo de hoje nós vamos falar de execução e prestação de contas então o que que acontece na terça-feira nós fizemos a proposta cadastramos nossa proposta cadastramos nosso plano de trabalho E hoje nós já estamos na fase de execução ou seja vou consultar aqui o número da proposta nós fizemos na quarta aensa isso esse aqui foi a proposta que a gente fez na T tá então eu vou eu tô abrindo com vocês aqui porque a gente vai dar uma prévia leitura dela porque a gente tem que executar

né De acordo com o que foi aprovado nesse caso aqui a nossa proposta foi enviada para análise tá eh já foi feita toda a parte de análise pelo conente foi feita a celebração a solicitação de abertura de conta tá foi empenhado o recurso foi eh eu já fiz até a parte da liberação para ganharmos tempos aqui hoje porque a gente vai ter que fazer pagamentos né depois no final devolução de saldo remanescente e tudo mais tá então essa aqui foi a projeto a proposta fo de trabalho que nós incluímos tá eh no valor de 250.000

nós temos aqui o plano de trabalho onde a gente tem duas metas uma aquisição de equipamentos outra é capacitação cronograma desembolso onde tem uma parcela do concedente e uma parcela do convenente que no caso é a contrapartida financeira e aqui no plano de aplicação detalhado a gente colocou dois itens né um para aquisição de computadores e a outra contratação de professor para ministrar consegui e pra gente pode conseguir aí fazer todo isso no uma caída aí tudo certo né primeira coisa que a gente tem que pensar é nunca executar algo que não foi aprovado tá

bom para não ter problema tudo Existem algumas alternativas que a gente pode fazer durante a execução do convênio tá E aqui no menu execução convenente a gente tem duas abinhas ajuste do PT e termo aditivo tá o ajuste do PT é para casos onde não há alteração de cláusula contratual então por exemplo a gente colocou lá e são a conta de quantos computadores e aqui então 50 computad fos uma uma uma licitação e e houvesse um acréscimo do valor a gente previu que ia gastar 150.000 um exemplo tá foi feito a a licitação o a

o tipo de de processo de compra né cotação o que for eh e esse valor ficou a maior nós poderíamos eh solicitar um ajuste trabalho desde que assim o outro item tivesse ficado mais mais em conta né mas a gente tivesse apenas que retirar o valor de um dos itens de um uma rubrica né do plano de aplicação detalhado e colocar em outro então o ajuste do plano de trabalho para ficar mais claro para vocês é quando não há alteração de cláusula contratual tá então a gente tem lá 150.000 para computador e 75.000 para para

para professor né E por acaso os o o o computador ficasse R 10.000 mais caro e na na no momento que a gente fez a nosso processo de execução a gente identificou e o instrutor ficou com 10.000 sobrando né que teve uma economicidade aí a gente poderia solicitar um ajuste ao concedente para retirar esses 10.000 da outra rubrica e colocar em computador ficando no valor total de 250.000 nossos instrumento como for como foi eh celebrado outro caso e por acaso a os computadores ficaram mais caros e o instrutor ficou a mesmo preço aí nós não

falaríamos sobre essa funcionalidade de ajuste do PT falaria so termo aditivo que teria que acrescentar valor eh ao instrumento né em vez de 250.000 ficasse 260 Então essas duas funcionalidades elas são a a bastante simples aqui no sistema tendo em vista que ao clicar aqui incluir solicitação nós incluir apenas o objeto da alteração e a justificativa e aonde que a gente iria alterar feito isso encaminhamos ao concedente o concedente faz análise devolvia paraa gente o nosso plano de trabalho faríamos o ajuste devolvendo pro concedente tá no termo aditivo nós temos a opção de solicitar alteração

da mesma forma justificar e colocar o objeto tá Ah meu meu e após após processo de execução o os os computadores ficaram com valor acima do orçado inicialmente solicitamos assim um um um acréscimo de X tá então da mesma forma que essa funcionalidade aqui do S adtivo tem o o passo a passo é a mesma coisa do ajuste PT Lembrando que uma Altera a cláusula contratual que é o termo aditivo e o ajuste o PT não altera a cláusula contratual muitas vezes né o ajuste dot também é feito para que faça correções né algum tipo

de correção que foi passado de percebido durante e a fase de celebração do instrumento e até a parte da assinatura ura né então utilizem essas funcionalidades para esses casos tá hoje nós vamos falar aqui de processo de execução contrato documento de liquidação pagamentos que são as movimentações financeiras né Vamos falar também de relatórios de execução e o módulo de prestação de contas Tá bom então vou dar início aqui já ao processo de execução no processo de execução pessoal o que que acontece eh eh noss o transfer goov a gente vai registrar o processo tá então

Ou seja você fez o processo por fora tanto né por fora de outros sistemas ou pelo próprio pelo próprio própria entidade Tá ok então assim para incluir no sistema Aqui tem duas opções a gente vai incluir um processo de detecção manual Ou a gente pode importar um processo de execução no caso de importar processo de execução a gente tem que ter uns pré-requisitos a a empresa ou o site que vocês fizeram Esse processo de execução ele tem que estar cadastrado aqui previamente no no no transfer go a gente tem que ter uma uma interface aqui

de migração de dados tá para isso lá no Portal A gente colocou um passo a passo aí para as empresas encaminharem pra gente aqui um um os dados alguns dados para que a gente possa fazer ali a integração com o sistema externo tá basicamente aqui no processo de execução eh ele é composto de Três Passos tá e eu gosto muito de falar dessa questão de Três Passos porque fica mais claro na cabeça de todos então no processo de execução a gente tem que cadastrar os dados do processo de execução os fornecedores que participaram desse processo

e os itens licitados tá então é padrão aqui no sistema então primeira coisa Rodrigo não me aparece a opção de incluir processo de execução tem como eu falei lá na última apresentação perfil tá Então pessoal Verifique a questão de perfil tá há um outro caso também que não aparece a opção de incluir processa ução é quando há um ajuste em aberto tá penem assim o sistema ele tá você você vocês fizeram celebraram o instrumento ah Solicitei um ajuste do plan de trabalho isso é importante vocês saberem porque facilita muito a vida de vocês aí no

dia a dia se eu comecei um processo de ajuste ou de termo aditivo ou de solicitação de ou de rendimento eu tenho que finalizar esse processo para que o sistema permita a inclusão de novos documentos até mesmo para pagamento então assim fica a dica para vocês Rodrigo eu tô executando o meu convênio Ah eu vou solicitar um um um ajuste para trabalho aqui bem o que você tem que pensar um pouco é como eu acabei de falar se existe um ajuste em aberto eh vocês têm que finalizar para conseguir fazer o pagamento então tem esse

esse esse eh uma aproximação com o órgão concedente e liberou o recurso para vocês para que vocês façam em tempo ábio para não atrapalhar o pagamento então a gente já pegou muitos casos onde o usuário precisa fazer o pagamento chegou o dia de fazer o pagamento dos fornecedores mas só que o sistema estava com um ajuste né então a gente orienta falar olha finaliza o ajuste mas tá com concedente então entre em contato com o concedente para ele finalizar esse ajuste tá então eh Então seria esses dois casos tá então vou clicar aqui incluir processo

de execução o sistema ele já vai me dando a gente vai já vai passando para a gente aqui eh de acordo com a legislação tá então a gente tá tratando aqui a gente tá fazendo o treinamento aqui hoje essa apresentação para vocês né com uma natureza jurídica de uma administração pública Municipal então lembrando por que que eu tô falando isso porque quando entrar como uma natureza jurídica de uma organização da sociedade civil ele já vai aparecer o outras opções aqui no sistema pra gente tá mas Lembrando que são esses três passinhos aí que a gente

vai fazer agora em tela Tá bom então no tipo de processo de execução para administração pública Municipal aparece processo de compra e sub convênio esse subcon vou falar rapidamente com vocês aqui esse subcon é no caso onde a a administração pública Municipal ela vai subcar parte do convênio e para execução das da política pública escolhida Então vou dar um exemplo aqui eh dos nossos amigos aí do do do MDS e eles fazem muito instrumentos aí com com consórcios com municípios onde há uma dificuldade do município executar Todas aquelas políticas ali de aquela programa de de

de água para todos né então eles subcontratos da sociedade civil para ir executando ali nas a nas áreas pertos perto ali do do do do local do objeto né então teria no caso esse subcon menio aqui então é do município para um osc ok E aí vamos seguir aqui vou selecionar o processo de compra nesse momento que que vocês tem que fazer primeira coisa né A gente já tem um processo de compra todo aqui do nosso lado né então a gente vai passar os dados do transfere goog Tá bom então no processo de compra a

gente vai selecionar o processo de execução o tipo né que vocês fizeram ali do processo de compra foi uma dispensa uma elegibilidade uma licitação lembrando para osc vai aparecer outras opções cotação prévia de preços cotação prévia de preços eh divulgação eletrônica porque no próprio transfer goov a gente tem essa opção também de fazer a divulgação eletrônica aqui pelo sistema Tá bom então vou marcar aqui licitação a partir do momento que eu vou marcando as opções o sistema ele já vai aparecendo outras eh outros Campos de acordo com as opções que vamos selecionando tá então aqui

licitação tipo de compra lembrando mais uma vez estou com processo de compra aqui em mãos e eu estou registrando no sistema Então esse primeiro processo de compra é daqueles computadores que eu falei lá atrás que a gente olhou no nosso plano de trabalho tá então o tipo de compra vai ser o material serviço material barra serviço né então origem do recurso financeiro nós temos uma previsão aí futura de que haja a possibilidade de utilização de de recursos internacionais então por isso já temos atualizados aqui no sistema essa opção tá então por enquanto vamos selecionar Nacional

recurso Nacional vamos selecionar a lei que a gente embasou ali tá para fazer esse esse esse processo de compra foi a 8666 10 20 e 1433 então marquem Aqui de acordo com o o que foi feito tá eu vou marcar aqui do pregão o tipo de critério Vou colocar aqui eletrônico temos uma opin aqui ó registro de preço o que que é isso isso aqui é quando a gente faz uma adesão à ata de registro de preço tá se eu marcar aqui ele vai pedir para baixar apenas o arquivo da dessa ata Tá bom mas

a gente continua cadastrando como eu falei então lembrando vocês três passos né dados pelaação fornecedores e itens visitados fiquem com isso na cabeça que vai ficar muito mais fácil aqui para vocês cadastrarem todo qualquer tipo de processo de execução no sistema no número do processo eu vou colocar aqui ó 00 lembrando né que é claro que é um número de processo interno aí do en de vocês número da licitação Vou colocar aqui também e no objeto eu colocar aqui ó computadores tá então vou colocar aqui bem simples pra gente ganhar tudo data de publicação do

edital tem a vigência desse convênio começou ontem ele vai até o ano que vem então vamos colocar aqui a data de publicação eu vou colocar datas equivocadas Tá eu vou colocar datas erradas aqui porque a gente Esse instrumento Eu eu celebrei ontem eu acabei fazendo ontem para deixar aqui pra gente conseguir fazer todo o passo a passo tá então leve em consideração a legislação Então vou colocar aqui uma data 17 a data de abertura do processo também 17 e a data de encerramento eu vou colocar aqui hoje tá o valor da licitação eu vou colocar

150.000 é de acordo com o meu plano de aplicação detalhado lá tá data de homologação também vou colocar a data de hoje o CPF do responsável pela homologação quem é ah é o pregoeiro é o presidente é o prefeito vai ser interno de vocês tá então vou colocar aqui o CPF Vou colocar aqui a função desse responsável e o código do município Pessoal lembrando que eu falei na última na última apresentação onde houver lupa clica na lupa coloca ali as onde foi né foi feito esse processo e eu vou selecionar a partir desse momento aqui

eu já se o código do município de ulha aqui é 2699 Tá então no caso de vocês clica na lupa coloca lá o vocês viram que eu não preenchi todos os dados né então é uma dica também que eu passei na última apresentação quando houver vários Campos não preencher tudo se tiver algum obrigatório claro que você tem que preencher Tá mas é pelo código pelo nome ou pela sigla da wef tá bom eh então isso aqui já foi a primeira fase ó a primeira fase do processo de execução Rodrigo meu processo de execução tem mais

dado não tem problema porque a gente vai inserir depois o arquivo dessa desse processo né a gente tem que que anexar aqui no sistema todos os os os documentos pertinentes a esse processo de execução Tá bom então uma dica para vocês aí que a gente a gente geralmente passa primeiro né eu falei eu falei na na na apresentação anterior Eu trabalho muito com o o navegador do Chrome com Firefox tá eh existem casos que as pessoas falam não para mim O Ed é melhor então o sistema é para trabalhar em qualquer navegador tá bom Rodrigão

posso tirar uma dúvida aqui durante o processo Desculpa te atrapalhar clo meu amigo um prazer viu eu tô com uma dúvida aqui porque a gente tá fazendo com o município de Urucuia né mas se eu fosse uma osc um termo tivesse celebrando um termo de fomento ou um termo de colaboração por exemplo uhum Eu precisaria preencher alguma coisa aí nessa aba de processo de execução S também tá todo o processo tudo se inicia aqui na durante a execução então assim a a partir do momento que a gente foi celebrado a gente já inicia no processo

de execução porque todos os passos seguintes aqui serão vinculados a esse processo de execução então pra gente fazer um pagamento a um fornecedor por exemplo a gente tem que ter um processo de execução cadastrado aqui fora alguns tipos de documentos de liquidação que não precisam desse processo aqui ele não é obrigatório Tá mas eu vou falar quando a gente chegar em documento de liquidação Quais são os que não precisam A vinculação de um processo de execução Tá bom então pegando o seu gancho de um SC por exemplo a SC ela faz uma cotação um um

um um faz uma divulgação no sítio da entidade e é tudo isso tudo que eles fazem lá Para quê Para que né traga mais transparência a esse processo eles têm que inserir aqui da mesma forma tá joi perfeito Obrigadão tá aí deixar aqui também assim ó um abração pessoal de Alpestre lá do Rio Grande do Sul município de Piraí Rio de Janeiro que deve estar morrendo de saudade da Regina porque tá mandando aqui ó Bom dia galera bem grande infelizmente pessoal ó a gente não tem essa energia nessa hora da manhã não te deixa pra

Regina que nesse momento tá de férias lá descansando renovando as baterias para ela voltar com esse Bom dia mais intenso na próxima semana tá bom mas vamos lá Rodrigão desculpa atrapalhar beleza essa essa alegria da im só ela tem né eu tô até sentado na mesa dela aqui porque ela deixou o gabinete dela livre então eu tô aproveitando Então pessoal continuando aqui eh os dados do processo de execução o próximo passo pessoal é incluir fornecedores tá como eu falei e depois os itens licitados então uma sugestão para vocês ah Rodrigo minha internet aqui tá caindo

tá tendo instabilidade por que que eu sempre bati na tecla das três etapas porque ao final de cada etapa tem um botãozinho de salvar aqui tá você pode fazer tudo seguindo igual eu vou fazer a questão é ah eu vou ter que sair agora aqui chegou a hora do almoço eu apareceu uma pessoa qualquer situação você pode salvar e depois retornar e dar continuidade tá mas se não você gosta de Emoções igual eu a gente vai seguindo aqui né com todo o processo de eu vou salvar só no final então após incluir os dados do

processo de execução eu vou vou clicar aqui ó incluir fornecedores nesse momento pessoal quais fornecedores que a gente tem que incluir bem todos os fornecedores que participaram ou que cortaram ou não desse processo por que isso para caus para trazer mais transparência a todo o processo Tá bom então em tese o que que acontece nós temos que deixar o transfer goov idêntico ao processo que a gente faz aí na na prefeitura na osc no órgão concedente tá então por que que eu falo isso muitas vezes quando a gente vai fazer treinamentos fora aí o pessoal

sempre falou é mas eu só coloco os fornecedores que que ganharam o processo de execução tá então o interessante colocar só o fornecedor aqui e e venceu aquele item vai dar certo vai mas por transparência a gente costuma incluir todos os fornecedores que participaram desse processo mesmo cortando o item ou não Tá ok eu vou mostrar para vocês aqui ó tipo de fornecedor é um CNPJ é um CPF ou é inscrição genérica que que é inscrição genérica né CNPJ CPF fica mais fácil pra gente né mas inscrição genérica é quando a gente vai fazer uma

remessa de recurso ao exterior ou seja a gente vai contratar a gente tem muito aí com o Ministério da Defesa onde eles compram armamento por exemplo geralmente eles compram de fora ou a gente vai ter um SC que vai comprar um um aparelho hospitalar alguma coisa assim que vai ter que ser importado a gente tem que fazer esse pagamento pelo tipo aqui de inscrição genérica porque a empresa que fornece lá não tem CNPJ e essa inscrição genérica onde que eu vou conseguir esse número entre em contato sempre com o concedente de vocês entre em contato

informa que vocês vão fazer o pagamento informa os dados daqu da dessa empresa e o concedente ele irá cadastrar lá no ca né é o sistema integrado de administração financeira esse fornecedor e ele vai eles vão informar para vocês ali um código deção genérica geralmente é e x e alguns números tá então informando é o mesmo passo a passo aqui é só registrar Tá bom então vamos pegar aqui ó CNPJ esse CNPJ é um consórcio que é consórcio né como a gente tem consórcios de município a gente pode ter consórcios ali de de fornecedores ou

seja vários fornecedores se juntaram criaram um CNPJ né e onde esses todos esses fornecedores eles fazem parte desse consórcio então muitas vezes eles fazem isso para que eles possam participar de mais mais eh processo de execução mais licitações né E aí esse CNPJ a gente tem integração aqui o transfere glob é integrado com a receita né então ele consegue identificar aqui se se eu colocar um CNPJ aqui e uma empresa ela faz parte Dee CNPJ eu consigo incluir lá na frente o documento de liquidação né como eu falei agora a pouco todo agora a gente

vai a gente vai vinculando a um processo anterior isso é interessante até vocês terem em mente porque muitas vezes lá na frente vocês tentam fazer algum tipo de alteração e o sistema ele apresenta olha não pode alterar isso porque já foi gerado um relatório não pode gerar porque já existe eh Um item com valor pago nesse desse desse item né então é interessante vocês saberem isso até para saber como tratar o tipo de situação Tá bom então aqui eu vou deixar que não é um um um consórcio e eu vou inserir aqui um CNPJ ó

TR essar aqui coloquei os dados do CNPJ vou clicar em incluir Beleza o sistema já aparece uma mensagem o fornecedor vou incluir com sucesso incluo agora o quadro dirigente fornecedor bem eu sei quem é o dirigente desse fornecedor não se eu souber eu posso até colocar CPF e incluir Tá mas por que que eu tô fazendo isso com vocês em tela e mostrando é não é um obriga não é um um um informação obrigatória tá então incluir o fornecedor pediu o quadro de dirigente eu posso clicar em voltar e o fornecedor tá incluído aqui bem

vamos incluir outro fornecedor aqui outro outro fornecedor Qual o quadro dirigente não tem voltar tem já fizemos a segunda etapa lembrando né todos os fornecedores que participaram desse processo de execução é interessante vocês incluírem aqui tá a parte de execução ela requer um pouco de atenção Nossa muita atenção tá porque como eu falei como são eh informações são vinculadas posteriormente por exemplo eu cadastrei dois fornecedores Quando eu for fazer incluir o contrato eu vou vincular a um fornecedor desse e por muitas vezes no no corre corre do tiatia aí nós podemos selecionar um um fornecedor

equivocado né são coisas que que a gente precisa de um pouco mais de atenção nesses momentos Tá bom então segundo passo Ok beleza cadastramos aqui dados do processo e fornecedores qual o terceiro incluir itens e olha aqui a opção Zinha ó incluir itens eu poderia salvar poderia também mas eu quero já cadastrar tudo de uma vez Então eu venho aqui incluir itens e eu vou colocar aqui agora Ades marca fabricante não são obrigatórios né claro que dependendo do que vocês forem adquirir aí ou executar é importante vocês colocarem tá bom unidade de fornecimento aqui pessoal

e quem não assistiu a outra apresentação Aqui é onde começa tudo a execução interessante que vocês mantenham a unidade de fornecimento que foi colocada lá no plano de aplicação detalhada Tá bom então por exemplo unidade tá eu não sei o código clica na lupa eu não sei qual que foi cadastrado lá volta lá no plano de trabalho e olha lá no plano de aplicação detalhado por que que eu tô falando isso porque muitas vezes eh quando a gente chega ao final da execução a gente tem que gerar os relatórios de execução E aí a gente

vai gerar aqui também com vocês os relatórios de execução Eles saem puxando dados de tudo isso aqui tá então muitas vezes o pessoal entra em contato com nosso central de entendimento falando olha no meu relatório aqui de bens adquiridos tá F assim previsto 50 unidades executado 50 meses por quê Porque a pessoa foi lá e selecionou informou a unidade de fornecimento diferente do que tinha sido isso vai trazer um problema não Só vai trazer um um um um trabalhinho a mais para vocês vocês vão ter que né a sugestão sempre é que tenha tudo por

escrito entre em contato com a central de atendimento e a resposta vai ser Olha isso não vai causar dano à execução e prestação de contas faça uma justificativa e encaminha ao concedente Tá bom então é muito importante isso também de vocês terem essas informações por escrito porque até para vocês e para o concedente Claro que se fosse alguma coisa que pudesse ali causar algum dano a nossa central de atendimento ia tratar isso se fosse o caso a gente ia abrir uma demanda com o nosso parceiro tecnológico aqui do Ministério da gestão para fazer essa esse

tipo de alteração no sistema porque eles têm acesso a base de dados do sistema para fazer isso aí tá mas como é uma uma questão que requer tempo recursos Então pode causar algum dano aí à base de dados do transfer goov a gente não faz esse tipo de alteração mas se fosse causar a gente poderia fazer Tá ok então vamos lá valor total o valor total orçado lá não sei se vocês se recordam mas foi r$ 50.000 Ou seja quando foi feito aquele projeto né aquele plan de trabalho eles eles O que que a gente

faz a gente faz uma cotação para aqui para que vocês tenham base né a na planilha ali orçamentária que geralmente o ministério pede ou termo de referência né ele pede para que vocês tenham como base vocês mostrem o valor vocês não não foi tirado da nossa cabeça foi tirado com base em algumas cotações que a gente fez pesquisa de preço e tudo mais né então lá ficou 150 se eu colocasse aqui 160 O que que ia acontecer a gente a gente teria uma inconsistência Ou seja você previu 150 vai pagar 160 opa o ministério aprovou

150 esses 10.000 aí você pagar que que vai acontecer vai ser glosado e vocês vão ter que devolver então o que que teria que ser feito se botasse um 160.000 aqui termo aditivo ou ajuste do plano de trabalho né para ajustar então isso tudo que eu tô voltando a falar aqui com vocês é importante é nessa fase aqui que geralmente é definido tudo né onde a gente vê você vai precisar alterar alguma coisa no nosso plano de trabalho se vai ser termo aditivo alguma coisa para que o o que eu falei no início sempre executar

o que foi aprovado né e tanto vocês quanto concedente vocês têm que ter ali eh eh tudo tudo registrado para que futuramente Caso haja alguma denúncia alguma coisa que o um órgão de Controle for pegar um instrumento de vocês ele já vai ver ali que tudo foi tudo certinho foi feito foi eh conversado a época com concedente foi feita alteração e tudo mais tá bom então vou botar aqui ó 140.000 ou seja tivemos a economicidade de r$ 1.000 quantidade 50 Então tava previsto R 3.000 para cada computadores na licitação aqui a gente teve uma economicidade

vai sair por 2800 Qual foi o fornecedor vencedor isso aqui é muito importante nessa hora vocês T que ter muita atenção o fornecedor que eu marcar aqui ó é o fornecedor que eu vou eu vou incluir o contrato é um fornecedor que eu vou fazer o pagamento tá então marquei esse primeiro o segundo ele já veio aqui para baixo ó fornecedor que cotou o item que que o sistema pede falou assim olha esse ganhou Então esse aqui cotou o item cotou Então vou marcar aqui ó esse aqui fez por 150.000 Rodrigo ele participou mas ele

não apresentou proposta coloco aí você não precisa marcar só deixa ele inclui ele né a sugestão é que inclua Mas você não precisa marcar que não é um campo obrigatório tá observação é um campo aberto aqui com 5000 caracteres para que vocês possam incluir qualquer informação que for necessário vou clicar aqui em incluir item inserido com sucesso tá sempre prestar atenção nessas mensagenzinhas que o sistema apresenta item incluído com sucesso eu tenho mais itens para incluir bastaria eu incluindo um por um e marcando da mesma forma o fornecedor vencedor tá não tenho mais itens só

foi esse aqui então o que que eu vou fazer ó vou clicar aqui ó em salvar tá E aqui é é uma informação importante para vocês ó eu vou clicar em salvar um clique só tá sua licitação foi incluída com sucesso a sugestão para vocês é a seguinte pessoal desçam a tela clica lá de novo em salvar Tá bom então vamos clicar duas vezes em salvar cliquei em salvar sua licitação foi alterada com sucesso mas reparem que aqui embaixo já apareceu várias outras opções tá bom bem a situação do nosso do nosso processo de execução

está em elaboração tá que que acontece agora nós cadastramos vamos concluir não Rodrigo eu tenho que incluir item incluir arquivo calma não tem problema vamos concluir ó licitação concluída Rodrigo e agora como é que eu faço para incluir os arquivos bem você pode vir aqui detalhar você pode editar tá E foi concluído mas vocês não enviaram para aceite tá lembrando que o SC ali dependendo do tipo de instrumento que ela for fazer não existe opção de enviar para Safe Tá mas eu vou falar já já já sobre isso também então por que que eu falo

sempre para concluir porque você finalizou o processo Tá mesmo finalizou verificou que tem uma inconsistência olha a opção de editar aqui ó mostrando mostrando novamente isso aqui para mostrar para vocês podem ficar tranquilos que mesmo vocês concluindo tem a opção de alterar tá ag já não vai ter a opção de editar eu teria que excluir o contrato para poder voltar aqui e editar ele tá bom então incluir arquivos quais arquivos que eu vou incluir aqui você vai incluir todos os arquivos pertinentes a esse processo de execução né vai a divulgação a ata de homologação o

processo de execução as propostas são todos os arquivos pertinentes esse processo vocês vão incluir aqui tá como não é um campo obrigatório eu não vou incluir para ganhar um tempo tá bom mas vocês são obrigatório Obrigatoriamente tem que incluir esses esses documentos tá bom senão o concedente ele ele com certeza vai solicitar para vocês então eu vou clicar aqui ó em voltar para voltar para essa tela inicial Tá e aqui nesse caso o que que acontece a gente tá com uma natureza jurídica de município né então o que que eu vou fazer ó feito o

processo eu vou clicar aqui ó ó enviar para Aceite o sistema ele já dá uma mensagenzinha pra gente ó após enviar o processo de execução para aceite do concedente ou instrução mandatária né E neste não estará mais disponível para edição ou exclusão sendo permitida apenas anexar arquivos deseja enviar o processo de execução sim deu Ok processo de execução aguardando o aceito tá então no caso ali de convên o que que acontece foi para aceite do concedente o concedente ele ou ação mand ele vai analisar esse processo aí ele vai aceitar ou não aceitando ou não

ele devolve pra gente para complementação tá então hoje a gente já consegue mesmo mesmo com o processo de execução Aceito o concedente consegue mandar esse processo de execução ali para fazer um tipo de complementação qualquer tá bom feito isso pessoal o que acontece o próximo passo no caso de convênio aqui seria o concedente fazer a liberação do recurso mas o nosso aqui ó eu vou vir aqui com vocês mostrando em tela até para título de curiosidade para vocês execução concedente Ops bar OBS ordem de pagamento ordem bancárias né o valor já foi desembolsado tá eu

fiz esse desembolso já previamente não seguindo o fluxo correto Por pra gente ganhar tempo aqui nessas duas horinhas e conseguir mostrar tudo então vou voltar aqui na aba processo de execução tá ele tá aguardando Aceite o correto seria o cons ente vira aqui e fazer o aceite desse processo Tá mas pra gente aqui não vai dar não vai trazer eh nenhum dano a gente vai dar continuidade tá e eu não quero sair do sistema entrar com c consente para ficar fazendo esse passo a passo pra gente ganhar tempo então vou clicar aqui incluir contrato Diferentemente

do processo de execução o contrato é mais simples ele é só uma aba tá então eu VM aqui Claro tô com contrato aqui do meu lado né De preferência eu tô aqui na minha no meu na minha outra tela né então quem trabalha com transfere goov é interessante que tenha no mínimo duas telas Então vou vou passar uma dica para vocês aqui do processo de execução no processo de execução são vários Campos né tem aqui para pesquisar e tem ou busque os dados do processo de execução sugestão pessoal se você for por aqui você vai

ter que incluir o CNPJ confirmar aí depois vai ter que pesquisar o processo de execução se você vier por aqui ó você clica não preenche nada e clica em consultar o sistema ele já vai mostrar pra gente aqui ó todos os processos de execução que a gente cadastrou eu vou selecionar esse aqui e vou clicar aqui ó em confirmar tá essas mensagens de amarelo aí muitas vezes é só um lembrete alguma coisa assim então primeira coisa Fiquem tranquilos tá eu eu sempre falo assim nas nossas capacitações as mensagens que o sistema dá eh apesar de

tá lá erro não é um erro é apenas um lembrete para vocês tá bom então Leia com calma a mensagem conseguiu identificar maravilha não conseguiu 0800 né o portal de serviços eh número do contrato eu vou colocar aqui ó 001 qual tipo de aquisição o material foi serviço material serviço obra Serv engenharia Vamos colocar aqui ó material aí eu vou colocar aqui ó computadores Qual o valor Global Lembrando que tá tudo vinculado para trás ou seja o valor Global aqui ele tem que ser ali igual ou inferior ao processo de execução e ao plano de

aplicação detalhado né então vou colocar aqui ó 140.000 a data de publicação do do contrato no caso ali do do Município vai ser obrigatório data de início de vigência Vou colocar aqui ó dia 18 data fim de vigência geralmente vai depender de cada contrato né mas eu vou colocar aqui ó final do ano posso colocar até o período do convênio tá é interessante assim dependendo do objeto vocês colocam o período do convênio vai depender de cada casa então interessante que vocês saibam É tem que est dentro da vigência do convênio tá data de assinatura colocar

aqui é dia 18 e aqui já veio preenchido ó e olha só as vinculações que eu tanto falei itens do contrato computadores eu estou vinculando Esse contrato Aquela aquele processo de execução a maior parte do dos casos que acontece aqui é que eh a pessoa não se atentou e marcou um fornecedor que não ganhou o item tá então basicamente é isso qual meta do instrumento que eu estou contemplando com esse contrato fo a capacitação aquisição de equipamento Então vou marcar aqui ó a aquisição de equipamento tá eh arquivos do contrato eu ia escanear o contrato

né PDF de preferência muita gente reclama a questão de tamanho né a gente já aumentou muito a questão do tamanho dos arquivos no transfer goov mas mesmo assim né Eh existem casos que eh requerem um pouco mais de esparo mas quanto a isso a gente tem aí no nosso no nosso eh nosso Google né ah vários sites que vocês conseguem comprimir arquivos dividir PDF então a sugestão é sempre procurar esses insites aí e fazer esse tipo de de compressão ou de divisão de PDF tá Para anexar aqui eu não vou anexar porque não é obrigatório

de ganharmos tempo então vou clicar em salvar mesmo depois de salvar eu consigo editar consegue ó consigo editar consigo incluir arquivos tá então Maravilha e esse aqui foi o contrato depois do contrato o que que acontece a gente tem uma abinha aqui ó documento de liquidação no questão do documento de liquidação Qual que é o documento de liquidação aqui esse primeiro campo aqui é de consulta tá para se incluir um documento de liquidação você clicar aqui embaixo em incluir documento de liquidação Qual o documento de liquidação o sistema ele traz pra gente aqui ó nota

fiscal recibo de pagamento autônomo folha de pagamento diárias passagens invoice né aquele que a gente vai fazer uma remessa exterior ele requer um tipo de de ordem de pagamento diferente né a gente fala ordem de pagamento o que acontece a gente mudou A nomenclatura né que a gente fala fala até hoje obtv né Então a partir ali da nova portaria ficou opp ordem de pagamento de parcerias tá o sistema ainda continua btv porque a gente ainda não teve tempo ável ali para atualizar só em algum alguns Alguns Campos mas não mudou nada pra gente tá

bom então é a mesma coisa então quando eu falar obtv opp é a mesma coisa tá bom e bolsa recibo e optv para o sub conveniado lembra que Hugo fez uma pergunta lá no processo de execução Olha só tipo de Ária fol de pagamento e obtv é conveniente obtv Executor desobriga uma vinculação uma licitação ou seja se eu não fiz o processo eu consigo fazer um pagamento de aná de pagamento normalmente aqui já vind aqui direto Rodrigo mas eu fiz um processo Ah então vai lá no processo de execução cadastra lá esse processo normalmente não

traz dano nenhum tá bom é Até em alguns casos É até melhor que você fica registrado ali o motivo que você eh tá contratando aquele fornecedor né com com com documentos anexados pessoal antes de incluir o documento de liação o que que acontece a gente tem que fazer um pagamento a gente vai fazer um pagamento a esse esse esse fornec então o que que acontece como a gente vai fazer um pagamento esse fornecedor da mesma forma que o concedente faz com a gente e a gente não vê tá eh nós temos que fazer com o

fornecedor ou seja a gente tem que cadastrar esse fornecedor lá no CF porque com a integração daqu do transfere goov para fazer os pagamentos a integração funciona da seguinte forma tá e quando a gente faz um pagamento aqui no transfer goov é transferido é feito né um arquivo um de arquivo ao cf o CF Trata esses documentos e encaminha ao banco tá então para que haja essa integração e essa conversa o fornecedor a gente tem que cadastrar essa conta para cadastrar a conta o que que acontece Nós temos dois perfis importantíssimos aqui no transfere que

é o gestor financeiro e o ordenador de despesa tá então inclusive aqui ó eu tô com esse esse usuário aqui o lcf 102 tá 102 alguma coisa O nome no ambiente de Treinamento ele sempre é mesclado para pra gente trazer mais eh os dados ficarem eh mais mais obscuros né porque é um ambiente de treinamento que vai passar a senha como eu falei qualquer um pode ter acesso então para cadastrar um credor a gente tem uma funcionalidade que a gente chama aqui ó execução cadastrar credores de transferência voluntária Tá clicando aqui ó que acontece eu

vou clicar aqui ó novo domicílio novo credor domicílio bancário Vou colocar aqui é um CNPJ é um CPF ou inscrição genérica Ah é um CNPJ Vou colocar aqui o CNPJ TR ambiente de Treinamento sempre utilizaram vocês têm que sempre utilizar a opção de simular pesquisa tá no ambiente produção a gente não tem simular pesquisa é só pesquisar então vocês vão fazer exatamente esse passo a passo aqui ó Lembrando que eu com a senha do gestor financeiro tá então depois eu vou precisar do ordenador e eu vou mostrar para vocês aqui porquê eu vou simular a

pesquisa ele vai puxar aqui ó o nome e razão desse desse fornecedor caso ele não ninguém tenha cadastrado esse fornecedor ainda no C esses dados vão vir todos em brancos aí vocês vão ter que preencher Qual que é a razão social qual que é o número fantasia qual que é o endereço qual que é o telefone tá pegando lá no site da Receita Vocês conseguem essa informação então tipo de conta é interessante isso aqui ó a gente tem conta corrente barra poupança favorecida e pagamento digital favorecido Qual que é a diferença bem corrente poupança favorecido

são aqueles bancos eh Caixa Econômica Banco do Brasil vai ter Itaú vai ser os bancos aí normal sim que que não são digitais né e o banco digital é no B Inter C6 e demais bancos tá então prestem atenção quando vocês forem sol forem cadastrar a conta de um credor aqui no nosso caso a gente vai cadastrar uma conta aqui ó eu vou pegar de cabeça vou colocar aqui ó Banco do Brasil com o código 001 Vou colocar aqui ó uma conta uma agência né e uma conta ó uma conta qualquer importante nesse caso aqui

eu sei que até fica um pouco difícil pra gente identificar mas importante que essa conta no banco seja vinculado a esse CNPJ a gente pega muito caso onde a gente tem banco digital né e a pessoa vai pagar um microempreendedor individual por exemplo e o fornecedor ele passou uma conta de pessoa física ou seja o fornecedor o CNPJ falou assim não vou vou querer receber na minha conta me pessoa física só que sempre dá errado porque quando o CF vai deixar cadastrar quando mandar pro CAF ele vai dar Ok mas quando mandar pro banco o

banco vai dizer Opa você tá tentando pagar um CNPJ mas essa conta aqui é de pessoa física aí ele cancela o pagamento tá então geralmente maioria dos casos acontecem por isso ah Rod o que que eu faço então aí você vai lá pede pro fornecedor uma conta que seja vinculada ao CNPJ certo aí você vem aqui e cadastra normalmente de novo sem problema nenhum outro tipo de de problema que pode acontecer aqui ah eu tô cadastrando uma conta e o sistema dá a seguinte mensagem essa conta já pertence ao fornecedor XXX ou seja eh outra

entidade outra outro estado município cadastrou essa conta porque o para um fornecedor e o fornecedor passou a conta equivocada E aí qual que é a solução disso pessoal entrar em contato com a central de atendimento encaminhando uma documentação comprovando que aquela conta é do CNPJ que vocês estão pagando tá porque aí o que que acontece pessoal do 0800 tem o nível três são três níveis né de atendimento o nível três ele já tem acesso ao ciaf eles conseguem ir lá no ciaf apagar aquela conta para permitir que vocês façam o cadastro da conta correta até

porque não existe uma conta para dois cpj diferentes dois cpfs diferentes né então vou clicar aqui em simular adicionar a conta aqui ó eh foi adicionada com sucesso eu vou clicar em simular salvar definitivo sempre simular tá não treinamento e aqui vai ficar pendente ó pendente de autorização tá Por que pendente de autorização Eu preciso da senha do nosso ordenador de despesa Então vou colocar aqui ó 054 o ordenador de despesa que que ele faz ele vai lá entra no sistema normalmente eu tô consultando pelo número de proposta aqui mas eu poderia estar consultando já

pelo número de instrumento né vou clicar aqui mesmo passo a passo execução cadastrar credor e o ordenador de despesa é aquele usuário que ele vai ter a autorização para ir lá no no CAF E no caso fazer o pagamento realmente fazer o pagamento ou seja fazer o comando para fazer o pagamento ao fornecedor então eu venho aqui em simular autorizar ó simular aprovação Ok pronto solicitação aprovada enviada pro CAF com sucesso essa outra aqui eu não sei qual que é vou simular também a aprovação pronto aprovado foi pro C A pegando já que a gente

já tá com a senha do ordenador de despesa aqui uma coisa importante cada convênio como eu falei são dois usuários né que a gente tem gestor financeiro e ordenador de despesa então para um ordenador de despesa conseguir fazer o pagamento a autorização final aqui realmente vai fazer o pagamento desse desse fornecedor é preciso que lá no banco quando vocês for aberta a conta fica pendente de regularização quando vocês comparecerem a agência bancária apresentar a documentação necessária é necessário que o banco cadastre os candidatos a ordenador de despesa des dessa conta tá porque a partir desse

momento o que que acontece é enviado um arquivo ao transfere goov E aí Vocês conseguem vir aqui ó execução ordenador de despesa OB obtv aqui em ordenador de despesa obtv vocês vão ter a opção aqui ó inserir vai aparecer aqui ó uma listagem de cpfs que o banco a agência lá cadastrou e encaminhou via arquivo ao transfere go ultimamente a gente tá tendo bastante problema com essa questão de banco né Rodrigo eu fui no banco minha agência apresentei a documentação apresentei os cpfs ali que vão ser candidatos a ordenador de despesa mas mesmo assim minha

conta tá pendente de regularização pessoal sugestão para vocês tá foi no banco espera 48 horas até 72 horas passou disso entra em contato com a central de atendimento e fala Olha fui ao banco a conta ainda permanece pendente de regularização por que isso porque nossa central de atendimento ela vai encaminhar ela tem contato com as diretorias de governo de todos os bancos e aí o que que eles vão fazer vão pegar os dados aqui Enviar uma um e-mail paraa Diretoria de governo geralmente aqui em Brasília quer dizer olha o A Entidade tal compareceu à agência

informa que a conta ainda consta pendente de regularização ou que não tem os ordenadores de despesa cadastrados feito isso a diretoria de governo do banco vai entrar em contato com a agência para orientar ali o o o gerente da da conta tá a fazer o procedimento interno que é um interno do banco para encaminhar esse arquivo aqui Rodrigo a gente teve mudança aí de de de gestores agora nosso município a nossa entidade a gente precisa de colocar novos candidatos a ordenadores serão pessoas diferentes que que eu faço vai na agência chega pro gerente e fala

Olha eu quero cadastrar novos candidatos ordenadores de despesa aí para pra conta x tá todo esse processo é feito da agência né ela faz o arquivo interno lá o encaminhado ao transfere goov ali em um dado momento do dia tá bom então eu vou selecionar aqui esse c esse CPF aqui ó perfil atribuído ao usuário com sucesso perfeito eu consigo remover tá então que que é importante vocês saberem cada conta tem que ter um ordenador de espero tá então selecionou maravilha eu vou sair do sistema pessoal e vou entrar com a senha de novo do

do gestor financeiro tá porque aí o gestor financeiro ele vai dar continuidade porque a gente vai ser um ent Sai agora porque o o mundo ideal é eh cada né entidade ela tem ali pessoas distintas para fazer cada tipo de processo mas a gente sabe que a realidade é outra então Eh eu falei até um pouco na última apresentação sobre a importância da questão da senha tá a senha né Eh eh é muito importante porque ela fica vinculada ao CPF a senha não é da entidade não é da da da prefeitura assim é do CPF

tá então mudou qualquer coisa tem que fazer essa alteração para que não haja problemas futuros como a gente pega muitos ofícios aqui e eh ações judiciais pra gente fazer auditoria no sistema para identificar algumas ações dentro do sistema ou seja fica tudo vinculado tá então muito importante isso vou consultar agora ó eu estou consultando geralmente pelo meu de proposta né vou consultar aqui para execução Então vem aqui ó consultar instrumento pré instrumento o número do nosso instrumento aqui é o 9569 99 vai pro mesmo lugar então ou seja se a gente consultar por proposta por

instrumento ele vai pro mesmo lugar mas eu chega um dado momento é a gente trata mais pelo código de instrumento mesmo né e a título de curiosidade para vocês aí o código de instrumento tá mudando tá ele vai contemplar letras e números em breve tá porque pela quantidade ali que de instrumento estão sendo firmados né tá sendo feita essa atualização tá então voltei para senha do gestor financeiro onde a gente está aqui já fizemos nosso processo de execução já incluímos nosso contrato vamos incluir agora o documento de liquidação para clicar para incluir o documento de

liquidação pessoal lembra que lá no processo de execução a gente tem três etapas aqui também a gente pode ter três etapas tá Quais são as três etapas bem partindo do princípio que vocês estão com a nota fiscal ou com o rpa ou com quf de pagamento em mãos a gente vai registrar aqui né vocês têm os dados dela então Quais são as três etapas em documento de liquidação primeiro inclui os dados do documento de liquidação segundo eh preencher os itens dess do documentos de liquidação e terceiro tributos tá E aí eu vou falar com vocês

em tela aqui Quais são as opções então nota fiscal recido de pagamento de pagamento nós vamos pagar aqui uma nota fiscal tá isso para todos ali eh segue meio que um padrão tá documento de liquidação vinculado a Qual processo de execução Ah olha vinculado a licitação um aqui ó então quando a gente vai selecionando o que que vai acontecendo o sistema ele vai vinculando lá atrás então vinculo aqui ó o item e o fornecedor vencedor rodo mas não é esse fornecedor o que que eu faço você tem que voltar excluindo tudo tem que voltar excluir

o contrato no caso do proced opção se tiver aceito você tem que solicitar o concedente para ele se tornar aquele aceite para que você possa fazer alteração e a vinculação correta Por issso que eu falei muito sobre a questão da atenção nesse momento tá contrato um aparece o contrato que foi vinculado a esse fornecedor e eu vou clicar aqui ó incluir dados documento e aqui eu costumo não ler essa parte Amarelo aqui tá mas você pode pode ler no dia a dia aí tranquilo como eu falei mais um lembrete isso aqui tá Então qual que

é o número da nota é a um a série data de missão data de emissão é importante sempre tem que tá obrigado sempre tem que tá dentro da vigência do nosso convênio ou seja se for anterior ou posterior o sistema não vai deixar vai dizer olha a gente chama de fato gerador da despesa né ele tem que tá dentro da vigência do convênio muitas vezes eh o pessoal entra em contato com a gente aqui e fala assim olha a gente meu uma nota não tá conseguindo pagar aí a gente fala qual que é a mensagem

que o sistema tá dando aí tá data da da nota do documento deação posterior a data de vigência do convênio fal Olha a gente só pode pagar isso por conta da legislação né vigência só pode pagar desde que o fato gerador tenha ocorrido dentro da exigência do convênio Qual que é a sugestão entra em contato com o concedente tá e entra em contato com a central de atendimento para encontrar uma saída pro caso data de emissão Então vou botar aqui dia 18 data de saída dia 18 também e o valor bruto dessa nota eu vou

botar aqui ó 140.000 tipo de pagamento obtv transferência bancária com crédito em conta vou selecionar e aqui pessoal sugestão para vocês clica na lupa não preenche nada clica ali como a gente tá no treinamento É sim ele vai puxar as contas que foram cadastradas para esse queror lá no C Ou seja aquele passo a passo que a gente fez agora do cadastrar crior de transferência voluntária eu esqueci deer e aquilo o que que eu faço sem problema salva a nota fiscal aqui em rascunho volta lá cadastra a conta vocês estão vendo que é é eh

a integração em tempo real ou seja eu cadastrei lá agora eu já consigo fazer o pagamento Apesar se eu o pagamento ele só vai ao banco no final do dia tá então ou seja se eu fizer 8 horas da 9 horas da manhã ou se eu fizer 18 horas vai ser encaminhado no mesmo momento tá então vou selecionar a conta aqui Rodrigo eu preciso consultar sempre não se você tem certeza que a conta foi cadastrada você pode vir aqui preencher manual tá outro caso Rodrigo eu vi que tem várias contas cadastradas Mas eu só cadastrei

uma Sem problema nenhum esse fornecedor provavelmente ele já forneceu pro governo ou para um SC fez algum tipo de de de receber algum recurso aí né de de de convênio de temo de fento alguma coisa e no dado momento uma outra entidade foi lá e cadastrou eles tá então é seleção a conta ali que eles passaram documento digitalizado aqui ó o sistema ele já ele já obriga é obrigatório anexar o documento então eu venho aqui vou escolher o arquivo tá aqui ó eu venho aqui ó vou selecionar como por exemplo a nota fiscal pronto envio

do arquivo selecionado com sucesso sugestão para vocês a do dia a dia Muitas vezes test de vez em quando né e o arquivo ou ou seja você tenta anexar o arquivo o arquivo ficou assim olha o tamanho tá superior aí você pensa Ah eu vou perder tudo agora porque eu vou ter que voltar para anexar o arquivo bem você pode vir aqui clicar em não digitalizar documento Aí você coloca eh anexar após conclusão da da do documento de liquidação mesmo após concluído documento de liação Vocês conseguem anexar o arquivo tá como a gente já anexou

aqui deixa só V apagou aqui ó vou selecionar de novo então primeiros D primeiro primeiro campo já preenchido ó dados documentos de liquidação Qual o próximo preencher dados itens ou seja segundo Campo ó computadores qu unidade de conhecimento o mesmo que a gente cadastrou lá no plano de aplicação detalhado valor total do item 140.000 quantidade do item 50 valor unitário automático qual meta que a gente tá contemplando com esse documento de liação Ah é a meta um que é aquisição de equipamento ou a meta dois tá aqui ó aquisição de equipamento meta um quando a

gente marca essa opção o sistema vai perguntar de onde você vai tirar recurso é de repasse é de contrapartida ou é de rendimento onde que vocês vão tirar a dúvida é lá no cronograma de desembolso lá no cronograma de desembolso a gente coloca onde vai ter o repasse e onde que a gente vai gastar o recurso tá então vai ser aqui no nosso caso a gente botou tudo como repasse tá eu poderia ter colocado aqui e 130.000 de repasso e 10.000 de contrapartida poderia tá vai depender de como vocês colocaram lá no plano de aplica

no programa desenvolve item do plano de aplicação detalhado tem aqui ó computadores e contratação de professor eu vou marcar computadores vou clicar em salvar incluir novo item o item já veio aqui para baixo tem mais itens dessa nota não mas poderia ter computador mesa cadeira projetor o que for eu in iria incluir um por um Claro que se a nota tivesse discriminando isso então passo dois ok ok ó vou clicar aqui em voltar e agora vou clicar aqui ó em formar tributos barra contribuições aqui nesse Campo você vai informar no caso vocês tê que ficar

atentos a uma questão aqui bem o fornecedor ele já reteve o tributo já já pagou o tributo Então tem que tomar cuidado aqui porque assim a partir do momento que a gente informa um tributo uma contribuição a gente vai ficar responsável por reter esse tributo tá eu retendo esse tributo eu tenho que fazer uma btv tributos e depois esse eu vou ter que fazer um pagamento né uma transferência desse recurso para uma conta de titularidade do próprio convenente e de uma conta de titularidade do próprio conveniente que não seja conta de convenente que seja uma

conta equil livre de movimentação eu pego aquele recurso faço pagamento ali do tributo né ou transfiro pra conta lá do município do estado ou pago uma uma uma guia de recolhimento e eu tenho que vir no sistema e anexar isso Para comprovar tá muitas vezes na dúvida a gente fica assim não eu V Vou recolher esse tributo recolhi aí o fornecedor grita do outro lado olha mas minha nota era 140.000 você me pagou 130 aí fala não 10.000 foi de tributo Não mas eu já fiz o pagamento de tributo aí você fala me manda o

comprovante an desse pagamento Quando ele mandar para você você vai lá da sua conta aquela continha lá que eu falei é uma conta de livre movimentação da entidade tem que ser vinculado ao CNPJ da no caso aqui do município né se for de uma entidade uma conta de livre movimentação da entidade não seja conta de convênio Tá feito isso você pega transfere o dinheiro pro fornecedor pega o comprovante e anexa no sistema tá eu eu sempre fico muito receio de todo esse tipo de de procedimento não porque não esteja correto mas que e resguarde vocês

e os concedentes de qualquer situação Então nesse momento a minha sugestão Seme 0800 eu tô com um caso assim que que eu faço ele vai te responder exatamente o que eu falei tá respondendo isso você pega a resposta gera um PDF e já anexa junto eu fiz o pagamento que 0800 aqui os gestores né os gestores do sistema informaram que tem que ser dessa forma Tá bom então se eu informar o tributo aqui eu tenho que fazer uma obtv tributos tá eu não vou fazer porque o passo a passo eh é idêntico ao pagamento a

um fornecedor E como eu falei pra gente ghar tempo aí então não informei o valor bruto e o valor líquido vai ser idêntico tá Ou seja a gente vai passar tudo isso aqui fornecedor ou seja eu tô vamos supor eu fornecedor já me mandou a nota já me mandou o comprovante do recolhimento de tributo eu viria aqui e iria anexar também o pagamento do tributo aqui tá bom então feito isso aqui ó eu vou clicar em simular salvar tem certeza OK e a nota fiscal tá salva aqui importantíssimo tá vendo o status ativo esse status

de ativo é um status que o sistema permite fazer o pagamento tá geralmente fica assim em elaboração ativo ou Inativo elaboração é porque vocês salvaram o rascunho o Ativa é porque vocês simularam salvar ou seja concluíram o processo da nota fiscal desse modo aqui eu consigo fazer alteração também ó é só clicar nela vir aqui embaixo clicar em editar fazer qualquer tipo de alteração necessário mas eu paguei essa nota já era eu não consigo mais alterar a a nota fiscal eu não consigo mais alterar o contrato eu não consigo mais alterar o processo de execução

porque vocês viram que a gente vinculou tudo né então Rodrigo mesmo assim eu fiz o pagamento só que eu vi agora que tá errado lá o meu processo de execução ou o contrato o que que eu faço 0800 a resposta provavelmente vai ser Olha já tem pagamento vinculado inclua novamente o processo de execução com os dados corretos e faça uma justificativa ao concedente tá bom Lembrando que eu sempre falo sobre a questão do da central de atendimento Nossa porque para ter a resposta por escrito né então não sei tem pessoas que gostam de falar por

telefone né Eu já odeio falar pro telefone então eu prefiro escrever e mando porque eu já tenho a resposta ali por escrito o 0800 também Quando vocês ligam eles vão ter transcrever ali o texto e e vão mandar pro e-mail de vocês né mas de qualquer forma aí fica fica a critério de vocês então documento de liquidação feito próximo passo movimentação financeira olha só a gente tem uma aqui ó que é ingresso de contra partida que aconteceu ontem eu já fiz o ingresso né classifiquei esse ingresso eh então para para que a gente possa dar

continuidade a esse treinamento todo aqui para ficar mais tranquilo então feito aqui ó Eu sempre gosto de fazer esse esse passo a passo aqui que às vezes eu faço no automático né proposta dados da proposta pré instrumento instrumento eu gosto sempre ver essa primeira parte aqui toda completinha porque aqui eu tenho uma visão Geral do nosso instrumento então fizemos processo de execução contrato incluímos nota fiscal O que que a gente vai fazer agora no menu execução lá em cima com o perfil de gestor financeiro e pagamento com obtv lembra que eu falei com btv em

breve Isso aqui vai virar opp tá ordem de pagamento de parceria Mas é a mesma coisa então pagamento comtv eu venho aqui ambiente de treinamento é simular né então venho simular novo pagamento eu venho seleciono a nota fiscal nesse momento o sistema ele diz é pagamento Total ou pagamento parcial por qu bem vamos supor são são 50 computadores a empresa entregou pra gente 20 que que a gente faz ah vou pagar só vou marcar parcial aqui ó e eu vou pagar só parcial do 140 eu vou pagar 40.000 ou ou metade né 70.000 Aí você

paga 70 quando ele entregar o restante você vai aqui e faz o pagamento restante Tá bom mas é o mesmo passo a passo também pagamento com btv seleciona a nota o sist mas já identifica que você pagou uma parte tá então vou deixar pagamento Total aqui nesse momento pessoal é bem simples fazer o pagamento porque olha só na hora que eu seleciono a nota ele já puxa todos os dados que a gente já inseriu anteriormente por isso requer aquela atenção detalhes do pagamento Isso aqui é uma observação é obrigatório sugestão eh nota fiscal 001 tem

gente que gosta de escrever um texto gigante aqui tá essa informação ela vai pro CAF é só para identificar quem entrar no siaf lá não quiser entrar no transfer L vai ter a informação de que aquela ordem bancária é referente a a a observação que vocês colocaram Tá mas o sif ele tem algumas peculiaridades por exemplo ele não aceita caracter especial letra n é o eh caracter especial melhor dizendo então na sugestão aqui a observação coloca uma coisa bem suscinta tá Para que não haja a qualquer erro que seja enviado pelo CF pra gente Então

olha só estamos preparando o pagamento ou seja selecionamos a nota fiscal e já colocamos aqui uma observação vou clicar em simular concluir pagamento deseja realmente ok que que acontece agora a movimentação financeira ela fica assim ó movimentação financeira incluída pagamos não tá Por quê Porque a gente precisa fazer o pagamento ou seja a transferência e nesse momento aqui é interessante vocês saberem a gente precisa dos dois atores é o gestor financeiro e o ordenador de despesa como eu falei gestor financeiro terminou de preparar essa movimentação financeira incluiu ele a gente vem aqui no menu execução

aqui em cima autorizar movimentação financeira Olha só me autorizar a movimentação financeira vocês vão marcar aqui do canto direito né a gente pode marcar até 20 até 20 movimentações por vez tá nosso caso a gente tem uma marquei vou clicar em autorizar Qual que é a senha bem Eu me recordo eu vou colocar uma senha que é gerada aqui é gerada não é vocês informem tá eu vou ver se essa senha tá valendo se não tiver melhor ainda aí eu mostro uma outra opção para vocês ó confirmar beleza movimentação financeira autorizada ou seja esse esse

esse gestor financeiro esse usuário gestor financeiro ele vocês viram que a gente já preparou o pagamento e fizemos a primeira autorização mas são necessárias duas tá então sempre atento às situações movimentação financeira autorizada pelo gestor financeiro o que que eu vou fazer vou lá na mesa do ordenador e falar ordenador tudo certo vai lá e faz a autorização financeira ver se mudou aen aqui V fazer ao vivo D isso mesmo deixa eu ver se a tá salva aqui tá maravil que o ordenador vai fazer ele vai vir aqui e vai consultar o nosso instrumento lembrando

pode consultar pelo número da proposta ou pelo número de instrumento E aí o ordenador vai fazer o mesmo passo a passo execução autorizar documentação financeira caso aconteça uma situação que o o tanto o gestor ou o ordenador vocês viram que são uma senha diferente né vamos supor Ah o ordenador perdeu a senha que que eu faço pessoal dentro da própria entidade o responsável pelo proponente ele tem o responsável pelo proponente e e o perfil de cadastrador de usuário doente entidade tá ele tem uma opção zinha aqui chamada execução reiniciar sem obtv cadê ela esse aqui

não tá como como responsável pelo proponente Beleza tem uma opção que tem pro responsável que é assim reiniciar sem obtv tá Caso vocês não tenham podem também entrar em contato com a central de atendimento falando olha solicito reiniciar minha s obtv tá quando acontece isso tem reiniciar PTV E aí pessoal do do nível TR de atendimento eles vão iniciar essa senha para que quando chegar nesse momento aqui ó e o o ordenador ou o gestor financeiro marcar clicar em autorizar o sistema ele ao invés de aparecer essa tela para selecionar as letras e números aqui

que colocaram de senha vai clicar vai aparecer uma tela assim informe Gere uma nova senha aí você vai digitar lá uma senha com seis caracteres tendo letras e números tá números de um a seis letras maiúsculas tá então vou colocar aqui F uma lbtv desse coordenador de despesa aqui lembrando que ele vai mudando de opção aqui né eu vou clicar em simular bem movimentação financeira simulada com sucesso vou voltar lá na AB dados ó mostrar para vocês uma coisa aqui ó movimentação financeira concluída tá concluiu Maravilha é esperar ali até 48 72 horas pro dinheiro

entrar na conta do fornecedor geralmente entra no dia seguinte claro que se não fosse não fizer sexta-feira né não vai entrar só na segunda mas por que que eu falo sobre esse prazo porque era interessante vocês aguardarem isso acontecer para que entrar em contato com a central de atendimento que muitas vezes Vocês falam assim olha Pag fornecedor não recebeu aí a central de atendimento o pessoal vai entrar aqui no sistema mas movimentação financeira tá incluída eles vão lá verificar no extrato bancário o extrato bancário a movimentação financeira tá aqui ainda com débito mas a data

de competência que tá com a data de hoje então vamos ter que aguardar o banco a eh Mandar o arquivo do extrato bancário para cá pra gente identificar existem casos onde é feito o pagamento conhecedor não cancela e e fica como ativo no sistema existem em casos raros Quanto isso acontecer mas isso para isso a gente tem a nossa central de atendimento que vai entrar em contato com a diretoria de governo e vai verificar o motivo o banco verificou falou assim não pera aí realmente deu cancelou a movimentação financeira aqui a gente vai mandar o

arquivo pro transfere goov e atualizar iG tá então esses casos eu sempre falo sobre a central de atendimento para vocês terem essa questão por escrito Tá então vamos lá eh cadastramos toda execução aqui ó processo de execução contrato document de citação pagamento né próximo passo pessoal tem o nosso instrumento ele tem contratação é compra de computador e contratação né de de instrutor ali para fazer os cursos Tá mas como o nosso intuito aqui o tempo reduzido é mostrar como se opera dentro de transfere gov eu já não vou fazer outro pagamento eu não vou cadastrar

outro processo execução do contrato porque pra gente ganhar tempo e a gente ainda tem que prestar contas aqui então vamos supor nós já fizemos todo o pagamento do convênio a gente já pagou terminamos ali de executar o nosso convênio Qual que é o próximo passo existe uma abinha aqui chamada relatório de execução tá nessa aba relatório de execução olha só eu tô com a senha aqui do ordenador Tá eu vou sair da senha do ordenador e vou entrar com a do gestor tá porque essa parte de entra e sai eu gosto que fique bem claro

na cabeça de vocês por que que o ordenador Rodrigo apareceu a opção para gerar relatório porque ele tem perfil tá só isso mas eu gosto de sair com a sen ficar com com o gestor porque senão se eu continuar coordenador eu vou continuar fazendo algumas ações mas quando chegar na na parte de devolução do saldo remanescente aí eu vou ter que sair do ordenador entrar com o gestor depois sair e entrar com o ordenador de novo então que fique claro na cabeça de vocês a questão dos perfis tá os usuários o único perfil que não

pode estar junto com o outro é o gestor financeiro e o ordenador de despesa porque senão né o próprio a própria pessoa ia fazer a preparação do pagamento ia autorizar e depois ia autorizar de novo ia ficar viável né então eu venho aqui na execução conveniente relatório de de execução vou clicar aqui em elaborar novo relatório aqui são todos os relatórios disponíveis no transfere go tá eu tenho que fazer todos Rodrigo não pi por exemplo despesa administrativa a gente não teve eh bem serviço de obra A gente não teve então vocês vão fazer os os

relatórios pertinentes ao tipo de objeto que vocês tiverem Então vamos vamos por exemplo aqui ó receita e despesa do plan de trabalho isso aqui o sistema Ele trouxe uma facilidade muito grande pra gente trabalhar por antigamente né era feito tudo isso aqui um um editor de texto ou editor de planilha né Então tinha que ser preenchido manualmente e aqui não ó eu cliquei aqui em receita e despesa data início data final do relatório bem você pode colocar até uma data futura Sem problema nenhum mas aí depende do caso então eu vou colocar aqui ó a

data de hoje coloquei a data de início a data de ont que ele puxa puxa automático que a data de início do convênio e a data final eu vou botar a data de hoje visualizar dados receita vou clicar em voltar ele Já puxou ó receita e despesas então receita 225.000 225.000 de de repasso despesa 140.000 Tá certo tá certo que a gente só fez um pagamento então vou clicar aqui ó salvar relatório salvei o relatório vou clicarem enviar para aprovação enviar para aprovação em análise pelo convenente ainda tá com a gente como é que vocês

TM que fazer clica em aprovar aprovar aí vai em análise pelo fiscal concedente nesse momento aqui a gente já enviou pro concedente analisar vamos gerar outro relatório aqui vamos vamos supor vou pegar os os que mais são feitos né pagamentos realizados Ok data final do relatório data de hoje também gerar relatório Já puxou todos os pagamentos ó salvar relatório da mesma forma enviar para aprovação enviar para aprovação aprovar aprovar mandei pro concedente vou fazer um relatório que mais dá trabalho pra gente físico do plano de trabalho Olha só por que ele dá mais trabalho vou

mostrar para vocês aqui data início data final se eu botar a data de hoje pessoal a gente tem uma inconsistência nesse nesse relatório de de execução física tá deixa eu botar a data de hojear em metas e etapas ele não vai me puxar nada tá então esse é o único relatório onde você tem que botar a data final da vigência do conven de vocês no nosso caso aqui é 1/08 de2022 vou botar aqui ó 1/08 1/08 de25 quando eu clicar agora em manter met de etapas ele já vai puxar todas as etapas do nosso do

nosso plano de trabalho tá Por que que ele dá mais trabalho porque a gente tem que preencher agora ó Olha só aquição de equipamentos data de início dat dia do Vou colocar aqui 1 2024 data de término vou botar a data de hoje mesmo estando a data prevista eu vou colocar a data de hoje fo a data que a gente contratou vou clicar em salvar data términa deve ser maior que a data de início Ah tá pera aí 08024 Hum já sei que aconteceu e ontem quando eu fui Celebrar Esse instrumento Eu tive que mudar

a data de vivência do M diência dele para ontem tá então realmente ó ele colocou um do oito nesse caso se fosse um caso real do dia a dia a sugestão ia ser 1/8 e colocar aqui a data 2/8 por exemplo e justificar tá f assim ó data prevista no plano de trabalho não está de acordo eh ficou posterior a data de início de vigência tá tendo visto a alteração se vocês tivessem identificado isso durante a execução era só solicitar uma ajuste do plano de trabalho ter corregido essas datas Tá mas não causa dano ao

a prestação de contas Nossa aqui até porque justificamos né dizendo porque o concedente quando ele for analisar também ele vai ver que foi contratado então 2024 Beleza agora ele vai permitir essa outra aqui a gente não executou não tem problema então vou colocar em voltar salvar relatório Ah tá Mat ter metas etapas de novo ele tá cobrando aqui a data de ministério prevista se a gente por acaso não tivesse executado esse instumento essa meta aqui cobra que coloca uma data né então a gente vai colocar a gente vai colocar aqui ó 2 do8 eh meta

não atingida só uma justificativa tá 1 2 perfeito agora vai dar CTO salvar relatório Lembrando que a gente sempre tem que enviar para aprovação enviar para aprovação aprovar aprovar e aqui pessoal eh todos os relatórios necessários tá eu convendo de vocês vocês vão ter que gerar o mais do que mais tá assim não vou nem falar trabalho que é bastante simples para preencher né é o físico qu de trabalho mas os demais relatórios é simplesmente selecionar colocar a data fim deim do relatório clicar em gerar relatório enviar para aprovação depois aprovar para que fique sempre

na situação em análise pelo fiscal concedente tá E aqui o que que acontece Nós já executamos vamos supor que a gente já executou o nosso convênio inteiro né nosso convênio ele tá com a situação de in execução por quê que a vigência dele acaba lá na frente ó só que ela ação fala o seguinte após término da vigência ou término da execução do objeto a gente tem 60 dias para prestar contas né e pensando nisso que que acontece aqui no módulo de prestação de contas ó ele não vai est disponível para edição não vai aparecer

a opção de editar em nenhum lugar mas pensando nisso foi criado uma uma uma funcionalidade chamada antecipação bar estor de pressão de contas quando a gente clicar aqui ó incluir antecipação eu vou colocar aqui ó e objeto concluído Vou salvar ok que que vai acontecer com o nosso instrumento ó ele vai mudar o status de minha execução para prestação de contas iniciada por antecipação primeira coisa que eu peço para vocês Não façam isso de teste tá no no no conv de vocês o sistema ele tem a seguinte regra iniciou a pressão de contas tem alguns

relatórios que são gerados automaticamente ó relatórios que eu não gerei o próprio sistema vai gerar automaticamente tá então esses relatórios gerados automaticamente para fazer exclusão tem que solicitar pro concedente eh complementação para excluir esse relatório Tá então não façam esse tipo de teste no no convênio ativo de vocês se vocês realmente não terminaram de executar Tá bom então vou voltar aqui pro modo de pressão de contas olha só o que que vai acontecer aqui ó todos os campos agora aparece a opção de editar tá e na pração de contas O que que tá faltando pra

gente aqui no nosso caso a gente tem que fazer preencher todas as abas tá fazer a devolução do saldo remanescente para que depois que faça a devolução do saldo remanescente que a gente possa encaminhar a prestação de contas para nada então aqui no comprimento do objeto que a gente vai fazer ó clicar em editar o objeto proposto foi cumprido integralmente parcialmente ou não tá integralmente se vocês cumpriram tudo parcialmente se não cumpriram tudo e não né claro que no caso de parcialmente ou não tem que justificar Tá então vamos supor no nosso caso em tela

aqui foi integralmente não porque ficou faltando a questão do do instrutor né mas o que eu tô falando tô fazendo aqui o mundo feliz com vocês cada caso a gente tem que tratar de uma forma diferente mas o ideal para que vocês cheguem nessa fase aqui ó eh muitas vezes quando a gente vai fazer capacitação né geralmente a gente fica ali de de três a cinco dias dando capacitação fazendo Esse passo a passo aí que a gente tá fazendo pouco recorde com vocês mas o pessoal fica sempre preocupado com a questão e a prestação de

contas e a prestação de contas a gente sempre fala olha a prestação de contas inicia lá no processo de execução né se a gente pensar friamente como é que era feita a pressão de contas antigamente antigamente nós pegávamos executável gove a gente ia imprimindo tudo e enviando pro Ministério né Qual o documento licitação contrato nota fiscal pagamento tudo isso era feito de forma física hoje não hoje a gente tem um sistema que então chegou na fase de pressão de contas ele vai fazer o consolidado de tudo que a gente executou e devolver o saldo remanescente

tá por isso que é muito importante a questão da execução é onde mais a gente vai ter algum tipo de de de situação que possa trazer ali um um um uma dificuldade maior mas você executando de acordo com o que você que o que o ministério aprovou vocês não vão ter nenhum tipo de problema na prestação de contas e a prestação de contas ela ficou mais uma questão assim de de eh enviar os os documentos pro Ministério né e mudar a situação do instrumento claro então vou colocar aqui ó integralmente 100% tá é o que

vai ser o de vocês Campo lii concordo aqui ó com Tero de cumprimento do objeto Vamos marcar muitas vezes o pessoal pergunta aqui Rodrigo mas relatório aqui tá metas e etapas cumpridas metas etapas não cumpridas Opa Então segura agora não vai mais falar disso agora maravil nós só vamos continuar se esse povo agora começar a dar um joinha ali para nós pelo menos né e mas brincadeiras a parte pessoal quero aqui joinha você me fala que eu paro também não vai dar certo vai dar certo aqui é só uma pausa estratég aqui pro Rodrigo ali

tomar o café dele que esse café tá dentro das 8 horas na mesa dele deve estar geladíssimo mais gelado que a água que ele tá tomando então ele quando tá ali quero só registrar aqui tá pessoal agradecer a presença Aí de todo mundo que tá aqui ouvindo a gente dando E e essa audiência Vamos colocar assim aqui pra gente então tô falando aqui ó Tribunal de Contas de Tocantins tá com a gente Petrolina e eh cadê Aqui ó Rio de Janeiro Lagoa Santa Londrina Brasília na Natal São Paulo Amazonas o Acre aqui com uma participação

bem legal também no chat então Brasil todo de novo com a gente aqui e chega nesse momento que realmente é aquele momento do frio na espinha né do Povo né que é a prestação de contas e essa fala do Rodrigo ela é importantíssima tá pessoal a prestação de contas não é apertar esse botão aqui e falar Pronto prestei não a prestação de contas começou lá atrás desde a elaboração do seu projeto na verdade que a gente precisa estrutur o nosso projeto da melhor forma possível executá-lo da melhor forma possível seguindo todo aquele rito que o

Rodrigo mostrou pra gente para que aí sim a prestação de contas seja algo muito mais simples mas enquanto a gente tiver executando comprovando o que a gente fez com os relatórios conversando entre as partes afinal de contas lembram lá da quando a gente fala desses instrumentos a gente tá falando olha tem interesse recíproco e mútua cooperação então se você se falarem chega no final pronto vai ficar tudo muito muito muito mais tranquilo e aí tá lá o juselino lá agradecer por quê Porque tá tudo acontecendo da melhor forma possível Tá bom mas aqui foi só

uma pausa estratégica só pro Rodrigão tomar uma água ali da e Ufa vamos lá vamos continuar com a nossa prestação de contas Desculpa aí Rodrigo Meu sonho era aprender tudo sobre relatório com substanci Então pessoal eh nessa questão aqui por que que eu tô falando sobre a questão do relatório cons substanciado a gente recebe muito acionamento ali das pessoas questionando sobre isso tá tanto do lado do convenente quanto do concedente tá a regra aqui é a seguinte a após o concedente eh aprovar o relatório físico do plan de trabalho essas esse rel essas metas e

etapas não cumpridas elas vêm automaticamente aqui para metas e etapas cumpridas tá então Fiquem tranquilos é só marcar aqui de acordo com o que vocês executaram e clicar aqui embaixo em salvar tá clicou em salvar já consegue enviar para análise a pressão de contas não a gente tem que fazer outros passinhos aqui ainda né bem chega nessa parte aqui o sistema para para deixar a gente mais eh eh uma uma aflição zinha aqui a gente ele fica ele demora mais um pouquinho para salvar mas salva tá realização dos objetivos Olha só pro pessoal que já

mexia com convênio antigamente aí né todos esses já já tem uma uma familiaridade com esses com esses termos porque todos esses relatórios aqui eles são eram feitos né lá no um editor de texto um padronizado né então hoje o que que o sistema fez o sistema puxou isso aqui para ficar mais fácil objetivos propostos foram alcançados integralmente parcialmente ou não integralmente Quais foram os benefícios alcançados vocês vão colocar aqui Quais foram os benefícios alcançados população atingida melhora na na na na na da da autoestima o que for né Vocês vai depender Claro do objeto né

dificuldades encontradas vocês vão colocar aqui quais foram as dificuldades contrato Então a gente tem por exemplo a gente teve a a pandemia na época né a pandemia trouxe grandes dificuldades aí o pessoal colocou muito aqui sobre essa essa questão justificativa não é um campo obrigatório então se você tiver alguma justificativa alguma coisa a mais para colocar utiliza esse campo depois é clicar em salvar por que que eu tô passando passo a passo aqui que realmente essas Abas tem que ser preenchidas para que o sistema habilite o envio da pressão de conta tá relatório fcar aqui

relatório aqui em relatórios Opa só apareceram dois relatórios se for financeiro e pagamento mas a gente fez receita e despesa a gente fez físico no P de trabalho por que que não apareceu aqui calma não é erro do sistema tá a regra é a seguinte após o concedente aprovar os relatórios eles viram para cá automaticamente Tá bom então não quer dizer que a gente esqueceu de fazer um relatório e lembrando aqui não se faz relatório se faz relatório lá na execução conveniente tá bom Resgate Total das aplicações tá eh essa aba quer dizer o seguinte

sistema Eu terminei de executar o meu convênio eu quero que todo saldo do do exato bancário o saldo das aplicações eles sejam reiterados pr pra conta do convênio porque eu vou fazer devolução do Sal per escente tá E é interessante aqui uma sugestão que eu falo para vocês é entrou e aguardando prão de contas preencham essas Abas aqui solicita o resgate porque demora até 72 horas para para vir o resgate tá vou clicar aqui em solicitar Resgate salda aplicação vai me dar uma mensagenzinha de alerta tá olha só não foi possível realizar o resgate por

quê o a causa né aba terma de compromisso Campo ali concorda com o Tero de compromisso é obrigatório ou seja ele tá me tendo essa outra aba aqui na frente tá então vou clicar aqui em termo de compromisso vou clicar em editar aqui tá pessoal é o seguinte só só clicar em editar e marcar essa opção Rodrigo no responsável pelo instrumento aqui tá aparecendo um antigo gestor nosso e hoje já tem um novo gestor como é que eu faço para alterar Fiquem tranquilos tá esse campo aqui geralmente é alterado durante a execução do convênio quando

há um termo aditivo tá ou alguma situação que o o que o que o o responsável ele tem que assinar um termo Tá então não é porque você marcou aqui com o João que ele vai ser o responsável Eh toda a análise né pelos Ministérios eles sempre identificam o período de mandato e a questão de quem tava no mandato naquela época que assim vamos supor a gente vai ter eleições agora convênios irão acabar ano que vem entrou um novo gestor e o novo gor falou assim não eu não vou mexer com isso aí com esse

convênio aí não porque foi feito no na no no no mandato anterior bem que que a legislação fala ele é um responsável solidário ele tem o dever de prestar contas tá então E no caso se ele não prestar contas vão diligenciar quem a prefeitura A Entidade né então Para quê Para que identifique ali os responsáveis identificou os responsáveis eles são responsáveis solidários tá então tá o nome do antigo gestor não fica sem problema nenhum marca a opção clica em salvar tá bom que mais aqui ah vou voltar aqui no resgate ó Resgate Vou solicitar o

resgate não foi possível causa o instrumento possui ingresso de recursos Ainda não classificados Opa isso aqui é um problema que alguém até tá mexendo nesse instrumento mas não é problema nenhum vamos lá que ingresso é esse que não foi classificado ó menu execução eh classificar ingresso de recurso olha só Ah esse esse ingresso aqui ele foi classificado mas ele não foi enviado ao ca tá então eu vou clicar aqui ó enviar enviar pro SEAP esse ingresso aqui foi referente a à contrapartida do do recurso Então já pegando já pegando a deixa aqui eu já vou

falar um pouco sobre isso aqui que que acontece quando a gente tem contrapartida financeira a gente tem que depositar na conta do convênio a gente tem que vir nessa apa execução classificar ingresse de curso tá E aí vai aparecer assim aparecer o ingresso e vai aparecer a opção de classificar a gente clica em classificar Depois envia pro sif Por que que a gente tem que fazer isso porque é o seguinte como eu falei um pouquinho do ciaf né Eu não gosto de falar muito porque senão são muitas informações assim que não vão agregar muito ao

nosso passo a passo e às vezes vocês podem eh achar que que tem que saber muita coisa mas não precisa nesse caso do CAF é o seguinte o CAF tá ali o sistema do Governo ele tem que saber de que que é esse recurso quem melhor do que qualquer um para dizer o que que é esse recurso se não somos nós né então a gente vem quando é qualquer ingresso na conta do convênio tirando né o repasse da União porque o repasse da União Ele já sabe né Tá de União para União Ele já sabe

que é o repasse mas ingresse contrapartida Depois tem na conta do convênio o banco banco manda pro transfere goob um ingresso falando assim op para cair um dinheiro na conta aqui não é repasse aí nós convenentes tem que fazer o quê vir aqui na execução classificar ingresso de recurso e vamos clicar em classificar quando clica em classificar a gente tem duas opções somente depósito contrapartida e devolução de pagamento Por que devolução de pagamento depósito contrapartida tá claro né que depositamos a contrapartida colocamos que é contrapartida e ponto enviamos pro CF aqui como a gente acabou

de enviar eh devolução de pagamento ocorre quando quando é feito um pagamento ao fornecedor esse pagamento é cancelado Na verdade ele houve um débito da conta foi houve um envio pra conta do fornecedor e o o outro banco por exemplo mandou o dinheiro de volta F assim olha essa conta aí não é de CNPJ um exemplo né Qualquer entrou o dinheiro na conta do convenio de novo aí houve o crédito houve o crédito o banco vai enviar pro transfere gov dizendo de que que é esse dinheiro aí a gente vai entrar aqui clicar em classificar

e colocar devolução de pagamento qual pagamento Ah vai lá na áa movimentação financeira Pega aquele número da movimentação financeira e fala desse pagamento aqui aí classifica envia pro siaf de jeito que a gente fez aqui a movimentação financeira vai ficar zerada e o o documento de liquidação vai ficar Inativo tá existe um um um caso que é automático quando é feito o pagamento bateu no banco o banco já falou opa Tá errado essa conta aí o banco cancela o pagamento cancelou o pagamento não houve de né houve o cancelamento eh dessa autorização manda pro siaf

manda pro transfer goov o transfer goov vai mudar a situação da movimentação financeira para cancelada aí nesse caso como foi feito rotina automática não tem opção de classificar mas verificam que l a movimentação financeira vai estar cancelada e o documento de liquidação vai estar Inativo tá e eu tô falando isso para se vocês identificarem um caso que ficou diferente do que eu falei entre em contato com a central de atendimento para que eles possam fazer a devida correção no sistema aqui querendo ou não nós como gestores a gente tem um perfil de administrador do sistema

então a gente consegue inativar um documento deação tá a gente consegue fazer alguns ajustes por aqui não todos mas grande parte deles a gente consegue fazer por aqui então sempre de tá assim como como eu falei a gente tá mexendo com recurso Federal Então a gente tem que ter sempre essa preocupação porque a gente não sabe a hora que vai ter ali eh qualquer questionamento e a gente vai ter que responder Grande Sorte nossa né o que eu sempre falo é mantenham todas as documentação dentro transfer goov a gente tem muitas Abas aqui ó de

anexo pessoal não tem opção de não tem um campo para anexar vai lá nessa áa plano de trabalho anexos e vai lá e sai anexando documentos para que fiqu o o o documento físico o mesmo do do do do transfere go tá então voltar aqui para prão de contas agora vai dar certo não der eu levanto e vou embora solicitar Resgate não vou embora não eu faço é corrigir o eu eu acho é bom muito bom quando acontece uma situação como essa porque é o dia a dia né da gente geralmente acontece quando a gente

tá pisando aí então ó Resgate Total enviar solicitação primeira coisa que vocês tem que saber só faz o resgate se realmente vocês já pagaram todo mundo pessoal tá que a partir do momento que eu solicitei o resgate o que que vai acontecer o banco vai pegar todas as aplicações jogar na conta corrente vai mandar a informação pro transfer goob e o transfer goob ele vai mexer nas fontes de recurso lá no ciaf então muitas vezes o pessoal tenta ah eu tenho que fazer outro pagamento eu esqueci como é que eu faço agora tem jeito tem

Mas requer o quê entrar em contato com a central de atendimento aí vamos ter que dar mexer Talvez lá pedir pro ciaf fazer alguma alteração nas fontes de recursos no CAF remanejar recurso Na verdade uma fonte para outra para que vocês possam fazer o pagamento isso requer tempo né até mesmo pelo pela a quantidade de acionamentos que a gente recebe aqui na nossa Central então é melhor n nesse momento respirar Vê se não tem mais dinheiro para pagar né Mas se acontecer é sempre a centora de atendimento né Resgate solicitado a previsão do Resgate vamos

supor aqui ó 22/07 que que eu espero de vocês dia 22 veio o resgate não dia 23 chegou dia 23 de manhã não chegou abre um acionamento na central de atendimento falando olha o resgate não foi enviado por quê Porque a central de atendimento vai entrar em contato com a diretoria de governo do banco informando que não foi enviado o resgate eles vão tratar internamente né o sistema interno deles e vão Enviar pro transfer goov eles tem duas opções Ou eles enviam pelo arquivo Ou eles informam pra gente aqui Falam assim olha a gente tá

com problema no nosso arquivo eh O Resgate o valor do extrato bancário aqui é tanto e a gente como administrador do sistema a gente consegue eh registrar aqui aquele valor para permitir que vocês façam a devolução tá então vou clicar aqui em simular inclui o resgate para ele né simular ali esse Resgate pra gente conseguir fazer a evolução do hermanes e a devolução do salado hermanes pessoal Chegamos aqui ó devolução do salado hermanes aqui que que acontece muitas informações né informações do convênio informações das fontes de recursos no CF diz aqui ó eu tenho recursos

da união e recursos de contrapartida então devolução para conta única tessouro devolução para o convenente Né então tem dois aqui ó tudo rateado de acordo com a contra partida tá Rodrigo o valor que tá dizendo aqui tá diferente esse rateio tá errado qualquer coisa que fuja da normalidade aqui pessoal aqui embaixo a gente tem uma opção ó devolução com base nos valores informados manualmente pelo conveniente se a gente marcar essa opção aqui pessoal a única coisa que vai acontecer a gente marcar a gente clicaria aqui em avançar ele ia passar ele ia criar uma nova

abinha aqui do lado diendo assim solicitações onde a gente iria escrever eh tendo em vista o envio do do do do saldo pelo banco eh constatamos que há uma divergência de valores ou há uma divergência do rateio desses recursos para devolução eh solicitamos a devolução manual né muitas vezes vocês não souberem também Qual que é o valor solicite pro concedente para ele fazer esse cálculo Tá mas é importante que na questão da devolução não se devolva mais recursos a união e não se devolva mais recursos pro pro convenente né paraa União tem como ah Rodrigo

mesmo assim Eu devolvi a mais paraa União como é que eu faço para ser ressarcido bem Vocês vão ter que entrar em contato direto com o conceb gente ele vai ter que fazer direto pelo siato esse torno tá então vai ser aquela questão eu sempre falo para que a gente eh tente correr desse tipo de situação porque tem como resolver tem Claro mas vai causar um um desgaste ali com vocês ah devo vir mais pro convenente o que que eu faço Rodrigo olha Então você vai fazer o seguinte depende sugestão minha é sempre depositar na

conta do convênio fazer devolução de S remanescente por aqui porque aí fica tudo rasto segunda Ah eu liguei pro meu concedente ele me gerou uma Gru e eu fui lá e paguei beleza anexa no sistema também se for tá então é importante é sempre ess esse tipo de situação e não há saldo remanente a ser devolvido quando acontece isso geralmente é quando não houve a liberação de recurso tá então marcaria essa opção no caso aqui ó devolução com base nos valores calculados pelo transfere go dados bancários do conveniente o que que vai acontecer eu vou

eu vou colocar aqui ó clicar na lupa simular consultar E aí eu vou selecionar uma conta essa conta aqui é maravilha vou selecionar Rodrigo não é essa conta que que eu faço Vai lá em cadastrar criador de transferência voluntária cadastra a conta do município do conveniente melhor sendo né Lembrando que tem que ser uma conta de livre movimentação uma conta de vocês lá que não seja conta de convênio de termo de fomento termo de colaboração tá por isso Lembra quando eu falei sobre a classificação de ingré recurso a gente pega muitos casos assim a pessoa

marcou eh selecionou uma conta de um convênio lá e pronto caiu no outro convênio que ele firmou com outro Ministério Como resolve aí eh ter como resolver tem Tá mas é aquela questão vai trazer um desgaste para vocês então corram desse tipo de Situação essa conta mesmo então maravilha deixa marcado observação devolução e saldo remanescente documento digitalizado Qual documento poderia ser poderia ser o extrato bancário né você pega lá pelo sistema do do do do banco mesmo ou você pode vir aqui no transfere Go al no estato bancário como eu fiz gera o pdf anexa

aqui então vem aqui ó salvar ASC incluir devolução vou eu vou já vou clicar incluir devolução ó após a inclusão da devolução serão geradas eh usuário só poder só poderá autorizar ou recusar beleza pronto ó movimentação financeira incluída uma é para devolução pro conveniente e a outra para conta única Qual o próximo passo execução autorizar movimentação financeira Vamos marcar todas aqui né E vamos autorizar então eu vou botar aqui a senha de obtv do gestor financeiro op olha que maravilha travou né vou clicar aqui em limpar tá que acontece geralmente dois ó sistema ele tá

uma inconsistência aqui pode ser pelo quantidade de usuários que estão acessando agora tá então o que que eu vou fazer eu vou limpar e vou clicar com mais calma possível aqui tá olha só e agora foi pronto movimentação financeira autorizada pelo gestor financeiro O que que a gente tem que fazer aí tem entrar como com ordenador de despesa né olha só lembrando né que é as são as duas As duas autorizações então aqui ó entrei com aen do ordenador de despesa que que eu faço Consultei o convênio sempre deixar o convênio ativo né execução autorizar

a documentação financeira e vou autorizar aqui ó mesma coisa agora vou clicar com calma para tá dar certo de primeiro aqui perfeito e é bom lembrar né Rodrigão esse problema que o Rodrigo tá mostrando pra gente aqui agora pessoal porque a gente tá num ambiente de treinamento e pode acontecer de tá tendo várias turmas inclusive usando esses acessos aqui tudo bem então por isso dessa inconsistência tá bom pessoal Maravilha e se no dia a dia acontecer alguma coisa assim faa da da forma que eu fiz com calma tá simular autorização Ok o pronto ó movimentação

financeira simulada com sucesso vou voltar a prestação de contas que que é o seguinte a nossa situação do nosso instrumento ainda está aguardando prestação de contas por antecipação que que acontece eu vejo muitos casos aí onde as entidades os municípios são colocados como nentes porque pelo Não pelo fato de não ter prestado contas muitas vezes você olha o instrumento vê lá que tá lá aguardando prão de contas teve devolução doente já preencheram tudo mas esqueceram do principal enviar para análise tá então aqui ó vou voltar na baral do remanescente para mostrar a situação das movimentações

aqui ó movimentação financeira concluída né sugestão para vocês Bem eu fiz a movimentação financeira agora Lembra que eu falei que só vai no final do dia pro banco acompanhe aqui ó pelo estrato bancário Se for possível Pessoal espero o saldo ficar Zerado e a data de competência mudar por quê Porque se por exemplo eu enviar pressão de contas para análise agora e aí amanhã vier o cancelamento da dessa dessa dessa devolução vocês só vão conseguir fazer a devolução se o concedente colocar a prestação de contas em complementação tá então tá faltando o que pra gente

aqui ó vamos voltar aqui na prestação de contas salo permanecente Ok termos de compromisso Ok aba Nexus é aquela aba que eu falei o que tiver de documento que a vocês não inseriram que vocês acham interessante vamos vamos supor relatório de cumprimento final para anexar aqui AB pareceres é uma aba pertinente ao concedente onde ele vão inserir pareceres referentes à pressão de conta e publicações é uma aba de anexo também ah houve uma publicação aqui do do do fizemos um convênio e no final a gente houve uma publicação aqui sobre essa essa esse final desse

instrumento alguma coisa que causou uma iação num jornal no site o que for anexar Aqui também tá bom então para finalizar o processo aqui tanto execução e pressão de contas eu vou voltar para aba dados e aqui embaixo eu tô com a Sena do ordenador porque ele tem perfil de gestor financeiro e gestor de instrumento né então tanto gestor financeiro tanto gestor de instrumento ele consegue enviar pressão de contas para análise Então situação a gente sempre tem que ficar atento aguardando pressão de contas vou clicar aqui aqui ó enviar para análise tem certeza Ok pronto

prestação de contas enviado para análise e aqui pessoal eu vou voltar para aba dado aqui finaliza a nossa apresentação de hoje que foi do da da execução aprestação de contas tá espero que vocês tenham retido o máximo de conhecimento aí eh eu não consigo passar tudo mas a gente sempre vai est à disposição de vocês e através também da central de atendimento utiliz esses canais tá e precisando da gente e é um prazer imenso est com vocês aí perfeito mas você não vai fugir das perguntas eu tô entrando no túnel aqui agora não vai colar

Então vamos lá muitas perguntas chegaram a gente não vai conseguir de novo responder todas vamos pegar algumas aqui pra gente conversando um pouquinho e lembrando pessoal essa essa Live ela vai ficar disponível e assim que a gente terminar de responder todas as perguntas que foram feitas é essas perguntas também vão ficar perguntas frequentes junto com o vídeo todas elas disponíveis tudo bem E vamos lá para começar aqui eu tenho uma pergunta aqui relatório físico e financeiro impede que se altere a etapa em aditivos sim ele impede ele dá uma mensagem dizendo que aquela meta já

está vinculada a um relatório aí tem que excluir o relatório para poder fazer a alteração da tá essa pergunta veio da Naiana desup poio de Abril tá não sei da onde que ela é que ela não mandou aqui mas está aí mas ela mandou uma oip desculpa só mais uma coisinha eu falei que tem que descobrir mas não falei como né então o seguinte tem que ver a situação do relatório se a se o relatório foi enviado para o concedente ele tem que tem que pedir pro concedente solicitar a complementação do relatório se ele está

aprovado ou rejeitado tem opção Zinha visualizar em visualizar ele solicita a retificação daquele relatório tá aí consegue excluir depois também perfeito perfeito aí a Anana ainda pergunta faz uma segunda pergunta temos um problema de saldo remanescente dando um valor negativo e esse quase não aparece né Rodrigão esse problema que é esse é novidade sendo que tem muito saldo na conta não sabemos o que o convenente fez de errado temos dúvidas sobre a conciliação BCA E aí Não bota culpa no conveniente não opa Vou defender é o seguinte Por que que o que causa rendimento negativo

no transfere gov é um saldo a maior no ciaf tá então por exemplo quando é liberado o recurso e uma fonte no ciaf mas o estrato bancário ele sempre tem que est com valor igual ou maior que o ciaf porque entrou o dinheiro ele já entra em rendimento de aplicação diária tá então no CF Provavelmente o que aconteceu pode ter sido computado um valor em duplicidade do repasse aí é sempre entrar em contato com a central de atendimento o conveniente tem que entrar em contato com a central Regimento para verificar o motivo que o saldo

tá em negativo existe um outro caso também que acontece bastante né e é bloqueio judicial aí eles pegam retira dinheiro da conta e não sensibiliza o CF aí fica rendimento negativo também mas de qualquer forma o primeiro canal é o central de atendimento porque aí a gente consegue identificar junto aos bancos e entrando no CF também o motivo porque aquela conta tá em negativo tá perfeito Tem uma pergunta aqui da Cristiane Vilela também lá da Ana da Agência Nacional de águas quando equipamentos são adquiridos com recursos do da convenente né esses carecem passar pelo rito

de doação pessoal a isso aqui eu vou até responder tudo bem Rodrigão a gente tá falando de um instrumento tá pessoal aqui de execução de equipamentos e tudo mais e e ele tem essa aquisição a gente tá falando que ele foi adquirido com recurso do instrumento tudo bem E se ele foi adquirido com recurso do instrumento ele deve passar por esse trâmite aí tudo da doação inclusive ele vai ser fundamental pra gente aprovar a prestação de contas tudo bem então não deixem ele tem que passar realmente por esse eh eh eh passo aí temos a

participação da Nadia aqui que fez um monte de pergunta Nadia eu não vou conseguir responder todas aqui agora mas agradeço demais a sua participação Mas vamos aqui ó a Nádia perguntou a gente tem como fazer pagamento em espécie eu vou eh eh eh contratar ou vou adquirir algo e na minha região não tem internet eh eh eu posso pegar direto e aí Rodrigão tem como fazer um pagamento assim sem ser por essas obtv por dentro do sistema não é o que a gente Opa em tese não mas a gente tem a figura da obtv convenente

convenente e a que que é esse obtv convenente eu li aqui no manual mas eu não tenho ideia do que seja cara você pode me ajudar agora obtv conveniente é um tipo de obtv que foi desenhada da seguinte forma pagamento que a gente não consegue fazer ao destinatário final a gente permite a gente com o concedente né O concedente que vai liberar essa opção que faça uma transferência de curso para uma conta de titularidade do conveniente Desde que não seja conta de convênio tá então vou dar um exemplo aqui eh tributos né alguns tributos eh

patronais ali impostos patronais né Eh a gente não consegue fazer a destinação final pelo transfere go então a gente consegue eh solicitar essa essa obtv a convenente momento que lá no documento de liquidação tem uma opção Zinha o btv ou conveniente o concedente na ele tem que autorizar esse tipo de situação aí a gente inclui uma uma um documento de liquidação de obtv ao conveniente o conveniente inclui esse documento transfere dinheiro para conta de titularidade do próprio conveniente e de lá ele faz a destinação final de lá fez a destinação final pega o comprovante volta

no transfere goov e anexa o comprovante tá perfeito o velton Vieira ras aqui ele tá até bravo com a gente aqui Secretaria de Justiça do bravo não é brincadeira mas ele mandou aqui ó eu ainda não entendi como solicitar o cadastro para o acesso do ambiente de Treinamento Ah esse aí eu respondo Rodrigo acho que esse eu sei vamos lá para quem quiser o acesso nesse ambiente pessoal é basta você entrar no 0800 abrir um acionamento 0800 978 9008 ou pelo portal de serviços portal de serviços sem o cedil então portal de servicos p gestão

sem o.gov.br e lá você vai falar quero acesso ao ambiente de Treinamento importante você enviar também o CPF que você quer ser cadastrado lá no ambiente de Treinamento não precisa ter vínculo com transfer goov de verdade tudo bem pode ser cpfs ativos o seu da sua esposa do seu filho Enfim tudo bem é só enviar para o ambiente de do pro de atendimento e eles vão gerar esse acesso para vocês tudo bem seguinte tenho aqui E aí eu não vou nem tomar muito almoço de vocês mas eu tô tentando aqui achar os que mais eh

eh eh que acho que assim mais normal mais fáceis né os mais fáceis Não pior que não tem fácil aqui é porque todo dia chega né então mas vamos lá quando o banco deposita um centavo Rodrigão na conta lá para provar que a conta tá ativa o que eu faço com esse ingresso de recurso fala pro banco depositar na minha viu mas é o seguinte eh só como só existem dois tipos de de tipo de ingresso você tem duas opções tá ou entrar em contato com a central de atendimento pedindo para que seja excluído tá

ou dep eh classificar como ingresso contra pararo mas de qualquer forma entre em contato com a centrada de atendimento para ter essa resposta por escrito tá para vocês ficarem resguardados de qualquer situação mas basicamente é isso quando é um valor irrisório assim entra em contato com a central de atendimento pede para tá E é excluído é sensibilizado lá no CF também E aí ele vai automaticamente para pra fonte de rendimento tá perfeito a Sandra Moura de Lagoa Santa Minas Gerais tá falando aqui estou tentando iniciar a complementação no quadro resumo e não estou conseguindo contrato

de repasse número tal clico em iniciar complementação e nada ocorre está acontecendo algum bug ali na plataforma Olha a gente não tem aqui um bug registrado para essa ação que você quer mas por ser um caso concreto Sandra vou pedir para você entrar em contato com a a central de atendimento para que eles possam avaliar esse caso e te passar a resposta o mais rápido possível para sanar esse problema mas hoje a gente só tem um probleminha ali que a gente já tá tratando tá eh eh eh que tá na na no anexo do do

do projeto básico mas já está já em tratamento já na finalização tudo bem ã e aqui vamos lá deixa eu ver aqui se tem mais alguma aqui o pessoal elogiando aqui falando que o Rodrigo é demais bom demais esse é o cara mesmo então tá aí tia um beijo para você ah Cadê ó o Marco Túlio tá falando aqui que queria uma apresentação dessa mais voltada para obras né Marco Túlio Eu até tô procurando um webinar que a gente fez há um tempo atrás relacionado à obra mas não tô identificando aqui mas fica a dica

já tá anotado aqui pra gente pensar num próximo encontro desse essa temática tá bom E aí deixa eu pegar aqui vamos ver se tem mais alguma aqui alguns casos concretos ã aqui a última pergunta então que veio Dauri Mendes lá da Embrapa Boa tarde Boa tarde ó a Yuri já até almoçou e a gente não tá vendo mas vamos lá Bom dia say é possível aapa como concedente de um convênio gerar os de execução primeira pergunta não tem como é o conveniente tá é o conveniente Seme é conveniente e depois ela complementa e verificar o

saldo remanescente devolvido ela tem como saber aba aba movimentações financeiras ou na aba saldo remanescente também lá no no menu prestão de contas perfe tem acesso à movimentações e também é bom ela ver o extrato bancário menor execução lá em cima extrato bancário perfeito perfeito perfeito e a última aqui pra gente finalizar é da Jéssica lá da funar alguns convenentes alegam erro ao gerar o relatório físico do plano de trabalho antes do término da vigência mesmo que a execução já tenha terminado esse erro seria devido à metas e etapas estarem com a mesma data final

do do de vigência do instrumento não é é por por pel aquele motivo o que eu fiz que eu eu até gerei essa tela foi que nesse caso desse relatório ele tá obrigando que o convenente bote a data início e término de vigência do convênio tá pode ser o ano que vem não tem problema nenhum Manda ele colocar a data final do relatório a data final do instrumento ele vai puxar certinho ali o relatório perfeito perfeito pessoal então é isso aqui cara tem muita informação é muita coisa acontecendo né né e eh mas a gente

tenta aqui minimamente trazer os casos que mais ocorrem dar uma visão Geral do sistema Claro a gente não vai conseguir no detalhe trabalhar com todas as questões desse sistema mas a ideia aqui foi tentar ajudar um pouquinho colaborar com vocês então Rodrigão Muito obrigado quer falar alguma coisinha aí para se despedir do pessoal só agradecer vocês aí e reafirmar que a gente tá à disposição de vocês para contribuir o máximo possível pra gente conseguir aplicar o máximo de políticas públicas nesse nosso país aí tá bom per Obrigado a todos perfeito Rodrigão obrigado obrigado rede de

parceria pessoal do Elo Municipal do Elo Estadual do Elo União enfim de todos os elos Muito obrigado pela participação pessoal obrigado pelas perguntas lembrando todas elas serão respondidas e vão ficar disponibilizadas junto com essa Live e quem gostou quem aprendeu pelo menos um pouquinho ali deu aquela aliviada dá um joinha lá pra gente isso é importante demais aqui pra gente saber se tá valendo a pena continuar com esses webinários se não está e claro Lembrando que semana que vem estaremos de volta com outros temas pessoal Muito obrigado boa tarde a todos um bom almoço e

Um bom resto de semana Obrigadão pessoal V valeuu pessoal um abraço [Música] w [Música]