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Bom dia a todos bom dia a todos é um grande prazer que eu dou início ao nosso webinar sobre planejamento orçamentário com uso de Inteligência Artificial promovido pelo codiv e pela Mitra gostaria de expressar meu agradecimento especial ao Senor lincol diretor do cinod Goiás a parceria com vocês foi para realização desse evento e nós agradecemos pela confiança e pelo apoio Agradeço também né com gratidão aí a todos que estão conectados conosco que reservaram aí uma parte do dia de suas agendas para estarem aqui nesse momento meu nome é Alberto Graciano eu sou empreendedor de tecnologia

atualmente eu sou diretor da unidade sul da Mitra que fica aqui em Goiânia e da unidade sul que fica em Florianópolis e também sou investidor da plataforma Mitra Hoje eu serei o apresentador desse evento e Vamos explorar como a inteligência artificial pode transformar o processo de planejamento orçamentário trazendo mais eficiência operacional redução de custo de erros insites estratégicos para tomar de decisão o nosso objetivo é mostrar como Nossa tecnologia Pode facilitar suas decisões financeiras tornando-as mais assertivas e prepará-las para os desafios do Futuro nós já temos grandes grupos empresariais do setor de automóveis e máquinas

agrícolas eles utilizam a nossa plataforma de planejamento orçamentário e estão experimentando ganhos significativos em eficiência operacional redução de retrabalho de custo e o mais importante a eliminação do uso de planilha essas conquistas comprovam o valor e o impacto da nossa solução no dia a dia das organizações dentre esses clientes né eu destaco o grupo Belcar siasa navesa Luiz R E também o pessoal da saga eh eu vejo aqui que tem alguns desses eh parceiros nossos clientes né que estão conectados aqui eh no evento muito obrigado aí pela participação pessoal agora eu gostaria de apresentar o

nosso palestrante de hoje o senhor Flávio Calisto fundador e ce da Mitra Flávio Calisto possui uma reputação consolidada como dos maiores especialistas em planejamento orçamentário na atualidade com a vasta experiência internacional iniciou sua carreira na Europa onde desenvolveu projetos para renomadas corporações incluindo Lego McLaren astrazenica hsdc e Mitsubish entre outras na qualidade de fundador e CEO da plataforma Mitra Flávio lidera uma equipe apaixonada por revolucionar o Mercado Global por meio da transformação digital sob sua liderança a Mitra tem como objetivo migrar planilhas para aplicações robustas garantindo compliance e govern governança em todas as operações corporativas

após o uso da palestra né nós teremos um momento de 15 minutos aí para perguntas e respostas então fiquem à vontade para interagir com a nossa equipe através do chat nós estamos empolgados com o conteúdo que preparamos para vocês e Esperamos que essa sessão seja bastante proveitosa Bom dia Flavinho Bom dia Alberto tudo bem Bom dia a todos que estão nos assistindo Bom dia flav então essa palestra né uma palestra bem bacana eh dá uma visão muito interessante do planejamento orçamentário traz um timeline Né desde quando começou o planejamento orçamentário lá no início né que

era através do uso de planilhas né até hoje chegando na no expen né Flavinho exato essa palestra ela foi criada com base na minha experiência trabalhando fora né e vendo como que as empresas Principalmente as grandes empresas lá lá de Londres né no caso lá no Reino Unido trabalhavam planejamento orçamentário e eu consegui contrastar muito as diferentes fases que essas empresas estavam de maturidade desde a mais básica até a mais evoluída e contrastar isso com a revolução da Inteligência Artificial que aconteceu recente né e os novos conceitos da gartner então A ideia é passar uma

visão bem abrangente do histórico e das características de cada ponto de evolução dos processos de planejamento orçamentário é bacana porque e a gente vê que a a plataforma Mitra ela saiu bem na frente né tanto na parte do xna e também da parte do uso da inteligência artificial no xna né Flavinho eh isso é a bem bacana o pessoal vai eh gostar muito de ver essa parte da Inteligência Artificial que eu acho que é um é um tema né que tá todo mundo interessado e saber como que isso vai realmente gerar valor para dentro das

organizações né exato perfeito e aqui o nosso foco é muito pegar a aplicação prática da Inteligência Artificial dentro da parte estratégica da empresa né que envolve desde o planejamento e gestão orçamentária até o planejamento estratégico que é a expansão das metas orçamentárias para todas as metas da organização Então eu acho que é um ponto assim que mexe bastante na Bottom Line das empresas né na linha de lucratividade e tô empolgado para mostrar esse conteúdo para vocês bacana Flávio Então vamos lá meu amigo Opa um segundo aí Prontinho beleza galera estamos pronto aqui para começar a

apresentação e o primeiro assunto da apresentação aqui é comentar um pouco sobre o processo de planejamento orçamentário gente o planejamento orçamentário é um processo que ele vem ganhando cada vez mais importância e hoje em dia eu posso dizer com todas as palavras e com toda a experiência que eu tive até então que ele não consegue acompanhar o negócio mais sem tecnologia vocês vão ver através dessa palestra que no passado até que dava para você lidar com planejamento orçamentário e estratégico por meio de planilhas Hoje em Dia com base nas evoluções que a gente teve nesse

conceito e no tanto que elas impactam as organizações se você não tem uma ferramenta tecnológica para otimizar esse processo corre um risco muito grande de você tá deixando dinheiro na mesa Então vamos até começar aqui com estatística né Há uma correl muito forte entre a capacidade de ser ágil e data driven no planejamento orçamentário e o sucesso e crescimento da organização realmente os respondentes de empresas com taxas maiores de crescimento colocam o planejamento orçamentário numa posição maior do que a média das empresas para aumentar receita otimizar a locação de recursos e converter estratégia em ação

e gente para isso acontecer a gente não tem que só fazer o planejamento uma vez e deixar ele estático a gente tá falando de um processo contínuo de replanejar as seu suas alocações de gastos e alocações de investimentos para obtenção de receita Então não é não é não é por acaso né que as empresas estão planejando com mais frequência hoje do que há 5 anos atrás o mercado tá ficando cada vez mais dinâmico tá aparecendo Novas Novas ferramentas tecnológicas que estão dando diferenciais gigantes para quem tem e acaba que as empresas vão vão percebendo que

planejar mais tá fazendo no mais sentido monetário então a importância é muito grande desse processo vamos agora comentar sobre o histórico deles eu gostaria que vocês refletissem dentro da empresa de vocês em qual desses pontos vocês estão hoje em dia e eu vou mostrar para vocês Qual que é o ponto ideal né o futuro que já tá sendo dito aí por revistas eh conceituadas como a Gardner e já está em execução em vários dos nossos clientes Vamos começar com o início do planejamento mais de 10 anos atrás a gente tinha o planejamento geralmente feito de

uma abordagem topd uma abordagem topd quer dizer que ela é feita pelo CEO pelo CFO e ele já faz o planejamento orçamentário de todos os setores gente essa abordagem é muito simples ela é fácil de fazer ela não tem personalização geralmente ele só vai projetar com com percentuais em relação ao ano passado mas a abordagem top Ela demonstrou vários problemas ponto um a os setores tinham dificuldade de se verem naquela meta que foi imposta para eles porque não foram eles que criaram eles sabem mais das nuances da área deles do que o se level eles

sabem mais as oportunidades de ganhos ou então até eles seriam mais realistas em relação à necessidade e alocação de despesas Então essa abordagem topd Ela acabou tendo menor acurácia e isso dava um problema sério eh que acabava que a galera parava de usar aquele planejamento porque ia precisar de suplementar acabava suplementando perdi o controle e por outro lado ela também perde oportunidades de melhoria Às vezes o setor tendo a visão micro do setor consegue fazer melhor consegue fazer com menos gasto consegue fazer com mais receita Então essa abordagem rapidamente eh foi largada pelo menos na

maioria das empresas até hoje eu vi poucas empresas que estão nessa abordagem topd Geralmente as empresas estão nessa que é quando apareceu a abordagem Bottom up Bottom up vem do inglês é de baixo para cima e a abordagem borom map ela faz com que cada setor Faça o seu ela já melhora bastante Nesse contexto começou a surgir o time de fpn vocês vão ver muito esse termo aqui na palestra né e significa Financial planning and analises tá o time de fpn começou a ser um um time dentro do da Finanças ou Controladoria que é responsável

unicamente por esse processo algumas empresas são grandes o suficiente para ter um time Full Time de fpni outras T fpni como uma atividade de alguns analistas de Finanças mas gente a questão é que a abordagem bor up ela é muito melhor mas ela vem com desafios porque aí começou a não ser mais uma planilha que seria a planilha de orçamento do grupo inteiro começou a ser muitas planilhas a gente tá falando de uma planilha por time por setor a gente já viu casos e como eu tenho muitos clientes que que tem essa abordagem a gente

já viu caso de clientes que tinham 120 setores E durante o processo de planejamento orçamentário que eles faziam de maneira borom map eles geravam 120 planilhas personalizadas e um PDF com as premissas que eles rezavam para que a galera seguisse Cada um faz o seu e não é como se você pudesse pegar todas essas planilhas juntar em e pronto acabou o resultado tá tudo certo não gente aí tem um processo de validação olha só que que intensa essa parte se você deixa na mão do gestor Às vezes o gestor vai p mais custo ou despesas

do que ou então menos receita do que o diretor quer o diretor ele tem que ficar constantemente tendo uma visão da Projeção de Dre inteira da empresa que exige que o time de fpn consolide todas as 120 planilhas e mostre para ele ele e ele ainda vai com muita frequência não aceitar aquele valor o que exige que esse processo se repita várias vezes imagina só você manda 120 planilhas as 120 voltam e o time de fpn organiza elas e fecha o resultado e mostra pro diretor E aí o diretor Fala Não de jeito nenhum de

jeito nenhum eu quero um ebit de pelo menos x Eu quero uma receita de pelo menos tanto de aumento agora o time de fpn vai ter que pegar dentro daquelas planilhas organizar quem que eles vão ter que reenviar as planilhas onde tem oportunidade de melhora e vai ter que mandar de novo depois consolidar de novo gente essa abordagem é muito boa mas ela vem com muitos desafios desse jeito que eu falei para vocês as empresas chegam a demorar até 3 meses para fazer esse processo e se demora até 3 meses para fazer esse processo você

gasta muito dinheiro com trabalho manual imagina o seguinte geralmente essas empresas que estão nessa realidade elas tem uma estrutura de dados mais ou menos assim elas tem vários bancos de dados separados elas tem várias planilhas uma de consolidação outra para orçamento da parte da loja a outra para orçamento da loja B outra para orçamento dos custos fixos para depois ratear e ela tem vários sistemas várias planilhas e fica tudo uma bagunça e fica difícil de lidar por causa disso a gente vê essa realidade que gente esses dados Se vocês forem buscar os dados de de

ineficiências que a gente tem pros profissionais que mexem com planejamento financeiro os dados são gritantes American productivity and Quality Center diz que 62% dos profissionais financeiros ficam presos em tarefas básicas que eu acho que muitos de vocês que se identificarem na fase do planejamento orçamentário bor up vão reconhecer isso que eu tô falando corrigindo erro nos dados atualizando relatórios manualmente coletando e compilando dados manualmente essas 120 planilhas Tem Que Ser coletadas Você ainda tem que ver se a pessoa errou a fórmula se a pessoa sobrescreve alguma coisa e você tem que monitorar várias versões de

planilhas incluindo várias versões da Verdade que chega a ser um problemão nas empresas como tipo assim Ah tenho diferentes planilhas com diferentes dados e acaba que Fulano tá achando que o dado um É verdade enquanto é o dado dois e gera problema de efetividade na organização e gente problema Seríssimo a quantidade de planilhas corporativas com mais de 1000 linhas que contém erros é de 88% planilha é uma abordagem muito aberta em cada célula alguém pode sem querer trocar a fórmula pagar a fórmula pode sabe pode acontecer tanto problema em planilha que a forbs a seus

Force resolveram investigar nisso e descobriram que 88% das planilhas investigadas com mais de 1000 linhas corporativas contém erros e gente eu não sei a empresa de vocês mas geralmente a gente quando fala com as empresas os prospects geralmente eles têm muitos processos crticos feitos em planilha Ô flav comentário né também não tem rastreabilidade n você falou que pode acontecer o erro e quando acontece o erro cara não tem como não tem rastreabilidade ninguém sabe quem que fez aquela alteração que gerou aquele erro né exato então planilhas em processos críticos problemão beleza é por isso até

que vocês vão ver que a gente vai conectar com a nossa proposta mas nossa proposta de valor a gente entrega para vocês a flexibilidade das planilhas que é justamente o que vocês buscam nelas mas com a parte forte de você ter um sistema corporativo por trás com banco de dados Então beleza planilhas são problemáticas aí o mercado viu isso aqui no Brasil Ainda não é muito comum mas lá na Europa já é muito comum a utilização de softwares de fpn então a gente tá falando aqui de plataformas de fpn né plataformas de planejamento financeiro análise

Então tô falando de planejamento de gestão orçamentária né de controle de suplementação etc aí começaram a aparecer essas plataformas que começaram a permitir que as empresas saíssem das planilhas e fizessem uma abordagem botom up que ainda tem mais evolução que ela que é o botom Up incluindo o que a gente chama do Driver based forecast driver Bas driver based for é o conceito de você montar drivers de cálculo de planejamento mais complexos e mais adequados ao seu negócio eu vou mostrar um exemplo Claro aqui sobre o que que é mas a gente tá falando de

parar de fazer simplesmente projeções com base histórico e começar a ter contoles de indicadores mais profundos e fórmulas que pegam várias premissas e chegam em resultados específicos para que você consiga ver o link entre o resultado da operação e o resultado financeiro que você tem que gerar isso aqui aumenta muito acurácia plataformas de fpn permitiram que a gente Comece a ter driver based forecast aí começou a ter alta personalização a maioria dos projetos que eu participei na Europa eram projetos de fpn nessas plataformas de fpn tá e geralmente a gente tinha um time de fpn

grande mas aí começou a aparecer os Budget owners também dentro dos dentro dos setores começ a gente implantava plataforma de fpn nessas empresas monava os cálculos personalizados fazia fluxo de aprovação fazia consolidação automática Então essa é a realidade atual pelo menos na Europa Aqui no Brasil é muito raro você ver alguma empresa que utiliza uma plataforma de fpn mas acaba que às vezes a gente demora tanto para pegar a demanda né que já chega o futuro e a gente já pula direto para ele então a Gardner mesmo ela trouxe Há dois anos atrás que o

futuro do fpn seria o tal do X pna pna ele vende de ao invés de Financial planning and analysis ele é extended plan and analysis e nesse ponto gente a gente tá falando de estender o planejamento orçamentário para que ele se misture com a organização inteira o foco Deixa de ser Finanças e passa a ser negócios a gente tá falando aqui não somente de chegar no resultado orçamentário mas sim chegar no resultado de cada meta estratégica uma uma uma eh mistura entre o planejamento orçamentário e o planej estratgico para que você consiga não apenas projetar

o quanto que você deve gastar por centro de resultado empresa conta contáb por exemplo mas sim cada um dos indicadores que você tem que bater para isso e já conecta com plano de ação e já transforma Isso numa experiência integrada da empresa inteira e não só do time de Finanças nesse caso gente o processo de se torna tão tão important emesa que agora a gente já tem que começar a falar de Inteligência Artificial a gente tem que falar de Inteligência Artificial que consegue estar eh ciente de todos os números que estão acontecendo e começam a

conseguir nos dar insights em tempo real porque aqui agora gente a gente tá falando de dados que vão desde da da quantidade de contratações que vai acontecer por setor até a quantidade de prospecções que vai acontecendo comercial até quais investimentos vão acontecer por loja ou por setor até eh quais são se As feiras que a gente vai participar e todos os dados operacionais eles vão se juntando no dado financeiro e a gente começa a ter o resultado orçamentário baseado nos nossos drivers aqui eu tô falando da Integração dos gestores operacionais dentro do processo e gente

hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona uma plataforma de xpn E como que você consegue aproveitar os dados amplos que ela fornece pro negócio primeiro ponto a plataforma de xna tem que te prover liberdade e velocidade para modelar o fluxo do jeito que você quiser e aqui eu me refiro ao fluxo orçamentário tá imaginei o seguinte quando a gente fala de driver based forecast cada empresa tem o seu estilo de fazer Geralmente as empresas TM dentro do plano de de contas ela separa o plano de contas em pacotes e cada pacote é aderente

com um certo método de projeção eu tenho por exemplo certas contas que às vezes seriam boas para fazer em base histórica outras que seriam bons fazer para orçamento base zero a gente encontra muita muita empresa fazendo orçamento base zero aqui no Brasil isso é muito bacana porque o orçamento baser Apesar dele dar mais trabalho ele dá uma média de 30% menos de despesa vocês acreditam só você fazer a pessoa ter que lembrar de cada um dos pontos ela corta um monte de besteira então orçamento base zero né é praticamente o conceito de você poder projetar

as suas receitas suas despesas do zero sem ver o histórico lançar contrato a contrato você vai rever tudo que você precisa a cada ciclo muito interessante o conceito mas dá mais trabalho a gente tem muitas empresas que utilizam métodos de orçamento matricial junto com orçamento borom up o que isso o orçamento borom up ele faz com que cada setor Faça o seu e depois os setores vão submetendo e vai consolidar lá no resultado do grupo o orçamento matricial ele funciona junto com borom up mas ele determina certos pacotes de contas contábeis para que eles não

sejam orçados por setor mas sim sejam orçados todos por um setor específico um exemplo clássico disso é por exemplo o time de ti geralmente cuida do pacote inteiro de orçamento de questões vinculadas aos gastos de software aos gastos de servidor internet eh às vezes um um um e-mail né Microsoft 365 da vida então esse pacote de contas o time de ti faz para todos os setores ao mesmo tempo então o orçamento matricial funciona em harmonia com os outros mas gente a maioria dos nossos clientes tem vários drivers personalizados e agora agora é aquele ponto que

eu coloquei para vocês que o fpn traz a alta personalização driver personalizado funciona assim você tem uma regra de negócio dentro da sua empresa que é específica para você exemplo vamos supor que você tem lá o head count comercial e você já tem uma conta uma média que um executivo gera cinco clientes por mês então conforme Você projeta o aumento do seu headcount comercial e você considera lá a sua o Lead time né de cada executivo você consegue projetar quantos clientes por mês vão ser gerados em decorrência do aumento do Head count comercial que vai

gerar o total de clientes que vai gerar a receita Porém isso às vezes vai exigir que você faça uma conta inversa do total de clientes pelo head count supor então o aumento desse head count mexeu na receita que mexeu no aumento desse head count tudo automatizado agora ambos chegam aqui no aumento dos gastos operacionais vocês viram a conexão o driver personalizado ele geralmente monta premissas não monetárias para chegar nas premissas monetárias e portanto ele vai te fazer uma relação de causa e efeito entre você chegar no resultado e as metas não monetárias que você tem

que cumprir que vão cair no seu planejamento estratégico Gente esse nível de profundidade é o que faz a gente errar muito menos Então esse é um exemplo de driver personalizado vocês devem estar agora imaginando alguns que vocês podem ter aí na empresa Às vezes o cálculo de receita é totalmente personalizado Às vezes o cálculo de custo é totalmente personalizado mas mas quase todas as empresas que começam a se aprofundar nesse processo identificam oportunidades muito grandes de montar drivers como esse Então imagina gente vocês T que ter uma plataforma que consegue montar qualquer driver qualquer um

de qualquer jeito por qualquer perspectiva com qualquer premissa com qualquer cálculo e esse é um Desafio muito grande de ter uma plataforma de fpn vocês também precisam através dela conseguir conectar todas as áreas e sistemas da empresa gente vocês lembram daquele daquele eh mosaico que eu mostrei para vocês em que tem um monte de planilha e um monte de banco de dados o xpn ele centraliza todos os dados de todas as fontes e todas as áreas vão no mesmo lugar ou seja sim o xpn também cobre o Analytics ele pega o Analytics e expande ele

né mas você precisa conseguir conectar todas as áreas sistemas da empresa para que ninguém mais precise usar planilhas separadas e ninguém mais precise consolidar planilhas manualmente aí se você tem um sistema que já tá com tudo conectado seus drivers montados o fluxo de processo já tá acontecendo inteiro nele você consegue fazer revisões orçamentárias com muito maior frequência gente eu já tive tantos exemplos da importância da revisão orçamentária frequente que vocês se vocês tivessem visto essas coisas que eu vi vocês iam querer fazer revisão orçamentária pelo menos a cada TR meses viu a gente vê empresas

que fazem às vezes orçamento uma vez por ano e geralmente quando a gente fala para eles tá beleza faz uma vez por ano e se acontecer um imprevisto e se a receita não chegar do tanto que você tinha esperado você alocou aquele tanto de contratação alocou aquele tanto de investimento revisão tem que ser feita com frequência sabe por tem empresa que não faz muita revisão porque o processo é ativo o processo é caro o processo é lento Lembra daquela realidade que eu falei para vocês dos profissionais de planejamento financeiro que ficam lá tendo que fazer

as coisas todas manuais mandando planilha consolidando planilha tendo esse processo de bate e volta com a diretoria esse processo é lento o fpn traz uma vantagem tão desproporcional nisso que você faz um processo de três meses ficar 80% mais rápido cronologicamente o Flá você consue fazer fazer um comentário aqui por exemplo igual o ano desafiador que a gente tá tendo aí pro Agro né a gente tem algumas pessoas aqui que estão no no no webinar que são da são concessionárias de máquinas agrícolas né Eh um ano desafiador desse você tem que ter capacidade de poder

fazer as revisões né Eh de forma rápida né para ir direcionando né Eh e acompanhando as movimentações do mercado né então acho que é amente relevante não só pro pro Agro né Tá sendo um ano desafiador para todo mundo né E essa flexibilidade que a plataforma traz ela permite que você faça esses ajustes durante o decorrer né porque você comentou aí Ah tem pessoas empresas que tem 150 planilhas você imagina fazer um um uma revisão orçamentária com 150 planilhas nós temos pop tem 180 planilhas Então isso é é muito relevante o que você citou aí

agora Maravilha realmente e a gente já viu tantos casos no qual a revisão orçamentária deu uma mudança tão drástica nas despesas disponíveis que se eles não tivessem feito Eles teriam tido um grande prejuízo Então realmente Gente esse ponto aqui eu digo para vocês se vocês não fazem pelo menos umas quatro revisões orçamentárias por ano vocês vão ver que a mudança cultural que acontece na empresa quando você adota uma plataforma de xna é muito dramática Agora imagina o seguinte você tem essa plataforma tem todos os dados em que você faz os processos de planejamento distribuição de

metas Você projeta você chega no consolidado você analisa Você fecha a contabilidade aí agora entra a magia finalmente gente a IAG generativa está tornando uma realidade nos negócios eu acho que todos vocês aqui ficaram Encantados né quando lançou o chat pt3 no ano passado Nossa foi um momento muito mágico a gente viu aquele chat que conseguia responder de uma maneira tão habilidosa e parecia tudo mágica depois daquela Hype muito grande demorou muito pras empresas de sistemas começarem a mexer com isso começarem a colocar aplicações realmente valiosas da ia generativa a ia generativa ela tem uma

capacidade de transformar a empresa quando ela tá dentro do contexto da plataforma de xn inacreditável e nessa eu não vou mostrar slide não queria mostrar para vocês de verdade tá esse aqui é a nossa plataforma de xna e aqui por exemplo eu tenho todos os dados da empresa por trás todos os dados projetados e reais integrei com todas as fontes e aqui você consegue por exemplo chegar aqui e conversar com a nossa Inteligência Artificial e por exemplo pedir para ela criar um dashboard para você Vou até escrever aqui ó quero um Dash de receitas e

despesas com uma visão por UEF gente isso aqui geralmente você pediria para um analista ou para um consultor né o analista ou consultor ia ter que entender sua requisição ia ter que montar um escopo ia ter que e passar alguns dias né Trabalhando aqui nessa demanda Imagina você poder mandar isso para uma inteligência artificial que já entende sua demanda já monta o escopo para você já infere as perspectivas que você não pediu e de repente P em menos de 10 segundos ela cria uma tela dessa gente isso aqui que eu tô fal falando para vocês

é uma coisa muito única tá vocês não estão vendo um vídeo aqui Vocês acabaram de presenciar a construção dessa tela de acordo com meu prompt eu pedi receita eu pedi despesa eu pedi uma visão por estado e como eu não pedi outras e ela sabe que um dashboard contém muito mais perspectivas a própria Inteligência Artificial inferiu todas as outras perspectivas que poderiam ser relevantes o meu caso ela PIS por mês ela PIS por natureza ela PIS por Cent de resultado gente eu não acreditava se vocês falassem comigo no ano passado que a gente ia conseguir

fazer uma mágica dessa colocar a inteligência artificial para construir coisas que a gente pagaria milhares de reais para ter milhares ia demorar um tempo para fazer um dashboard desse e ainda assim olha só gente ela faz esse Dash de tal maneira em que você já consegue navegar entre os dados por exemplo se eu quiser ver aqui só de Minas Gerais eu clico e ele já muda a minha perspectiva eu já vejo minhas receitas e despesas dentro de Minas se eu quiser chegar aqui dentro do mês 5 e ver qual cidade dentro de Minas Gerais no

mês 5 teve mais receita e despesa eu já posso fazer o drill aqui e ver por cidade ver por loja ver por máquina olha só que interessante a inteligência artificial construiu um painel que não apenas você consegue ver estaticamente mas sim você consegue navegar de qualquer lugar para qualquer lugar ó eu vou voltar aqui vou entrar no modo edição porque se você quiser mudar esses dashboards basta você pegar o componente que você quer e arrastar para cá E você já tem um ambiente dentro da plataforma de xna de manipulação de todos aqueles dados que a

gente integrou vamos supor que eu quero que aqui embaixo ao invés de centro de resultado seja por natureza então eu quero ver minhas despesas por natureza nível dois eu arrasto a natureza e pronto já tenho aqui minha despesa por natureza gente isso aqui parece mágica a inteligência artificial consegue construir instantaneamente um painel para vocês a mudança disso dentro da cultura da empresa é tão dramática que um dado que costumava a demorar para chegar até o diretor o diretor ia ter que pedir relatório ia ter que pedir pr pra fila da ti e para entrar lá

mais um dashboard com mais uma visão agora democratizou de uma forma tão radical que ele pode pedir paraa Inteligência Artificial construir para ele agora vamos supor que você quer construir aqui um Dash e dessa vez eu vou ousar vamos ver se ela consegue construir um Dash mobile Ó vou pedir um Dash mobile de inadimplência por exemplo lembrem-se que dentro da plataforma de xpn eu tenho todos os dados eu tenho nadl eu tenho receita eu tenho vendas eu tenho margem de contribuição eu tenho tudo ela consegue aqui então entender minha solicitação e como ela já sabe

de tudo entendeu minha solicitação ela sabe construir tela de celular gente olha só ela acabou de construir uma tela que você vai poder acessar pelo celular imediatamente Nossa isso aí dá até repio é uma é realmente assim uma coisa m boa Flavinho boa Eh agora vamos supor que dentro do orçamento você quer que ela construa eu vou pedir aqui para ela criar para mim quero um Dash de vou pôr orçado e realizado Vamos ver como vai ficar a tela que ela constrói para mim vocês vão ver gente que cada vez que ela constrói ela constrói

de um jeito diferente ela entende Qual que é a melhor a melhor possibilidade dentro dos seus dados e dentro do do seu do seu da sua solicitação e ela vai lá e monta para você algo personalizado Olha só orçado e realizado por conta contábil por mês por departamento é então gente isso é aquela típica coisa que depois que você vê isso você não consegue desver mais né agora que a tecnologia chegou nesse ponto gente e assim eu tenho orgulho de dizer que o Mitra é a primeira plataforma do mundo não só de x mas sim

de qualquer plataforma que possua Analytics que desenvolveu a funcionalidade de construir instantaneamente painéis com base em Inteligência Artificial mas até isso a gente ah Vocês acabaram de presenciar né ao vivo a construção de três novos painéis de acordo com os prontos que eu pedi inclusive de uma tela mobile né mas gente isso tudo ainda não é o estado de arte da da do Analytics Na minha opinião eh porque se você for parar para pensar a gente vai para um painel para um dashboard porque a gente tem um problema de negócios esse problema de negócios nos

faz querer entrar num painel cruzar filtros cruzar drills e chegar numa resposta esse problema de negócio poderia ser formulado por meio de uma pergunta a gente não quer ver painel a gente quer resposta pras nossas perguntas aqui a gente fez com que a inteligência artificial e também somos o primeiro do mundo a fazer fazer isso ela seja onisciente em relação aos dados que estão dentro da plataforma de xna você consegue por exemplo chegar aqui eu vou pegar aqui planejamento orçamentário por exemplo e vamos supor que eu quero assim olha Eh quero ver o desvio por

departamento às vezes você quer olhar o desvio entre orçado e realizado eh do seu último mês por exemplo para saber aqui Quais são os pontos eh de de melhoria né onde você deve entrar em contato lá com a galera e gente de repente ela monta para você um gráfico instantaneamente respondendo exatamente a pergunta que você fez olha só que que coisa mais maluca vocês podem conversar com uma entidade que ela é onisciente em relação aos seus dados isso é uma coisa tão forte que a gente começou a ver o impacto nos nossos primeiros clientes que

estão utilizando essa essa essa parte da plataforma eles falarem assim nossa gente a gente tinha muito caso de numa reunião de diretoria o diretor falava assim tá mas e tal dado como que ele tá E aí geralmente a gente falava assim nó esse aí eu não tenho deixa eu preparar para você e na semana que vem a gente fala agora ele consegue entrar aqui e conversar com a Lila que é a nossa Inteligência Artificial E já pergunta direto aí a Lila começa a fazer o trabalho que a pessoa tinha que fazer que dava um esforço

enorme e gastava vários dias né flav exato aí na reunião aparece a pergunta pô mas quem me gerou mais margem nesse ano olha só ela consegue responder qualquer coisa por qualquer coisa dentro dos seus dados Inteligência Artificial colocada no contexto de uma plataforma de xna é uma coisa inimaginável eu acredito que é isso que a gartner quis dizer quando ela disse que plataforma de xna tinha ai e nós fomos a primeira a conseguir lançar esse nível de funcionalidade que vocês estão vendo aqui mas xn não é só ai não tá gente também envolve Flavinho Flávio

o Bruno o Bruno fez um comentário aqui já dá para dizer que o Power Bi é passado Ah sim olha a gente a gente eh tem tido uma experiência muito forte em retirar Power bi das empresas viu porque a gente consegue chegar e retirar o Power bi Porque a gente já tem as funcionalidades de bi que ele tem e ainda assim retirar as planilhas que o Power bi não atendia como por exemplo em processo de planejamento simulação o Power bi não conseguia fazer você tinha que fazer na planilha e mandar a planilha pro Power bi

aqui você consegue fazer tudo integrado então assim a capacidade do Mitra de olhar para o futuro né o fa porque o Bia ele vai olhar pro passado né o Mitra D essa capacidade de você planejar e estruturar o seu futuro né Eu acho que isso aí é é uma uma característica assim fantástica do Mitra que aí ele coloca o Mitra numa outra classe de ferramentas né Muito muito acima do de um bi ou então de uma ferramenta de fluxo e processo perfeito então com a inteligência artificial dentro da plataforma de xna a gente tem o

seguinte gente eh você você fecha por exemplo o resultado da empresa dentro do Mitra Então imagina só pô mas eu tenho que pegar o dado de múltiplas Fontes eu tenho que aplicar rate eu tenho que aplicar eliminação intercompany eu tenho que conseguir lançar lançamentos manuais eu tenho que enviar o report para cada loja para que cada loja valide se o orçado realizado Tá certo faça suas justificativas dá para você automatizar esse processo aqui dentro e ter aqui seus relatórios ó receita operacional bruta separado por máquinas novas usadas comissões peças serviço você consegue ir abrindo aqui

e montar esse rel contábil que daria um trabalho dentro do Excel dá para você montar aqui balanço patrimonial necessidade de capital de giro imagina só você ter uma área que automatiza o seu Reporte de necessidade de capital de giro com as contas a receber prazo de recebimento outros créditos adiantamento estoques prazo médio de giro impostos a recuperar obrigações tributárias necessidade de capital de giro no final ou então às vezes você quer ver seus indicadores contábeis automatizados você quer ver seus indicadores patrimoniais patrimônio líquido eh participação de capital de terceiros ebicha lucro líquido retorno líquido sobre

vendas grau de mobilização etc gente isso aqui que eu tô mostrando para vocês eh são são templates que a gente já possui dentro da nossa plataforma que eles já são muito rápidos de implantar Tá mas Além disso vocês também podem montar o de vocês daqui a pouco eu vou mostrar isso mas gente a gente também falou muito sobre eh o próprio planejar né porque xna ele envolve tanto essa essa consolidação de todos os dados no ambiente com inteligência artificial eh com self service bi mas ela também Envolve você projetar o seu forecast lembra que eu

comentei com vocês do problema da consolidação manual de dados imagina que quando você vai abrir um ciclo orçamentário uma revisão orçamentário basta você criar uma versão Olha aqui que você já vê a sua meta dentro do dre o seu resultado do ano anterior dentro do dre e você vai iniciar a projeção do forc aqui dentro para isso você inicia a versão e ao iniciar cada setor ou seja nosso orçamento borom up né Cada setor se torna um card dentro desse canan e cada setor recebe um e-mail para fazer o seu lançamento Ou seja você não

precisa mais mandar planilha para todos eles aí vamos supor o setor comercial quando ele abrir a parte dele ele vai poder fazer a sua projeção orçamentária não dentro de uma planilha mas sim dentro de um sistema Olha só como que ele pode lançar aqui por exemplo um planejamento de receitas vocês montam as fórmulas do jeito que vocês quiserem isso aqui é tipo uma planilha tá por exemplo você lança aqui quantidade valor unitário imposto sobre receita devoluções CMV aí vamos supor que você quer pegar esse cara clicar e arrastar igual você faz no Excel pro lado

e quer que ele aplique para todos os meses consecutivos aqui a gente já permite as mesmas funcionalidades que o Excel deixa mas tem uma funcionalidade Muito chave que diencia isso aqui tudo isso apesar da flexibilidade está sendo inserido num banco de dados que já se consolida automaticamente você não tem risco da pessoa colocar a premissa errada você não precisa fazer com que a pessoa envie paraa outra e que aí a outra consolida no mesmo resultado vamos supor que você quer fazer uma Projeção de pessoal isso é um ponto importante na plataforma de expn você quer

trazer sua lista de colaboradores trazida do seu do seu eh sistema de folha com seus respectivos salários quer poder projetar sua Projeção de head count lembra que a projeção de head count é conectada com outros tipos de custos aqui você pode falar ah eu vou contratar um gerente comercial aqui um supervisor aqui outro aqui e outro aqui e aplica de acordo com lógicas que pegam os seus salários médios por cargo você pode clicar aqui no botão calcular e a plataforma de xna vai calcular para vocês o resultado da projeção exatamente como vocês precisam Não importa

se a sua regra de comissão produtiv idade PLR personalizada que você monta do jeito que você quer como se você tivesse numa planilha e essa é a parte de projeção de pessoal você consegue ver quanto que vai te custar essas novas contratações Quanto que vai te custar os colaboradores atuais Considerando o dissídio considerando aumento por mérito E por aí vai pode fazer projeção com base histórica então Sabe aquela aquela experiência de mandar uma planilha cheia de Abas para as pessoas Eles não precisam mais disso as pessoas lançam por aqui chegam aqui submetem a sua versão

e ao submeter também aqui ó vou até salvar e submeter o cenário atual ao submeter a versão simplesmente o Card deles Move para em aprovação e olha só gente tudo já vai consolidando automaticamente isso é o sonho do time de departamento de Finanças você não precisa mais ficar fazendo trabalho manual Então não é só sobre integrar os seus dados e colocar inteligência artificial para falar com eles é também sobre gerar os seus dados de projet para vocês terem noção essas telas que eu tô mostrando para vocês elas são todas construídas pelo próprio time de Finanças

o time de Finanças tem a capacidade de montar porque aqui é o seguinte você cria telas tudo com Drag and Drop por exemplo eu vou colocar aqui e vou chamar ela de 28 de Agosto imagina igual você criaria uma planilha né você ia lá ia criar uma uma nova aba da planilha e você teria controle sobre como essa planilha seria você aqui pode construir uma tela sua e para construir uma tela sua você não precisa saber de programação você pode escolher o que você quer ver vamos supor Ah eu quero ver minhas vendas legal arrasta

venda pra tela pelo que você quer ver ah eu quero ver por representante arrasta representante pra tela Ah mas e se você quiser ver por mês arrasta o mês pra tela aí se você quiser ver margem de contribuição também arrasta ela pra tela e de repente você já tem um gráfico isso aqui eu costumo a brincar que é como se fosse desenvolvimento na velocidade do pensamento você consegue por exemplo falar assim ah eu quero ver minhas vendas beleza eu quero ver elas por estado Ah mas eu não quero ver elas no formato de barras eu

quero ver elas no mapa legal tá pronto vamos testar eu quero chegar aqui no Mato Grosso e ver qual cidade Eu vendi mais pronto vocês viram que na velocidade que eu consigo falar eu vou desenvolvendo Essa é a ideia da plataforma Então tudo aquilo que eu mostrei para vocês na verdade foi construído desse jeito e portanto tem a capacidade de ser alterado do jeitinho que vocês quiserem a gente consegue depois do planejamento financeiro chegar no planejamento estratégico para que vocês consigam ver numa estrutura de hierarquia dentro da organização Qual é a meta ou as metas

principais por diretor ou por gerente aí vocês podem transformar Isso numa experiência além de Finanças Vocês não precisam ver apenas a parte de orçado e realizado que você tem lá no financeiro Às vezes tem outros dados que são não tangíveis na parte financeira que devem ser considerados aqui eu tenho né o diretor de RH com responsabilidade do INPS por exemplo enquanto CEO é responsável pela ebit do comercial pelo aumento nas vendas financeiro pela redução de custos gerente de contas a pagar redução da inadimplência e você consegue ver todas suas metas no mesmo lugar aquelas mesas

foram geradas no processo de xna aí quando você clica por exemplo para ver o pegar aqui a meta do CEO você consegue ver Quais planos de ação estão sendo gerados os planos de ação se tornam tarefas que são distribuídas pelas pessoas você controla Quais planos Estão atrasados ou não e você tem aqui nos detalhes uma parte para que você consiga lançar metodologias como 5 w2h aqui gente você pode montar um bsc um gpd okrs tudo conectado com planejamento orçamentário e isso é xna Além disso né uma outra como a gente tem muita gente de Finanças

aí e acaba que a gente mexe muito com a transformação do resultado contábil em resultado de caixa para que você consiga também ter o controle de fluxo de caixa Isso aqui é uma visão em que você consegue filtrar um período e ver o seu saldo bancário e ver todas as movimentações de entrada todas as movimentações de saída ver o seu histórico de saldo Inicial como ele foi pelos pelos dias e ver a projeção de saldo para os próximos de acordo com todo todos os títulos que você tem a pagar e a receber então gente olha

só que interessante a inteligência artificial que ela consegue fazer isso para você mas a gente também entrega para vocês telas prontas para que vocês consigam já ter ideias de boas práticas que a gente foi adquirindo através de várias implantações Então é isso pra apresentação do xna Espero que tenham gostado e vou abrir para perguntas beleza Flavinho beleza Eh Flavinho tem uma pergunta aqui eh do Diego né Eh nessia eu consigo fazer Projeção de estoque também exemplo Direcionar para as 31 filiais o volume correto de produtos baseado na venda para evitar retrabalho de relocação de produto

ou seja eh a inteligência artificial Poderia ajudar a ter a quantidade exata de produto para cada uma dessas lojas de acordo com o consumo histórico perfeito eh consegue mas eu vou até te explicar aqui nesse caso por exemplo de projeção a gente não recomenda que você simplesmente peça PR ia e deixa o resultado dela porque ias ainda erram bastante nesse caso de projeção de demanda a gente tem vários métodos de machine learning que também são baseados em ia mas não em ia generativa eles são baseados em fórmulas matemáticas estatísticas que por exemplo o próprio Google

bigquery é muito famoso por isso então é ia mas é uma ia específica feita de uma maneira matematicamente adequada em que a gente implementa e dá para implementar dentro do Mitra mas aí precisa de ter a pessoa com conhecimento de negócio para implementar junto conosco aí a gente coloca ia para ler ela dessa maneira a gente consegue a gente consegue ter mais segurança e a gente Define um jeito específico dela fazer isso porque a questão da llm eu não sei se vocês já viram mas o chat GPT mesmo por várias instâncias ele faz que a

gente chama de Alucinação ele às vezes erra ele você pergunta uma coisa ele responde outra então isso pode acontecer e por isso a gente eh sugere utilizar algoritmos de machine learning que são fixos bacana eh então aí nós temos uma outra pergunta aqui do Silvio Osni ele eh coloca o seguinte eh busco eh me aprofundar no uso de a na execução de processo de auditoria interna perfeito Silvio a gente já teve alguns casos desse e por exemplo a gente já teve um um profissional chegou pra gente e falou assim olha eu ten um processo que

eu faço aqui para auditar se se a o meu contas a pagar está certo e ele foi me explicando como ele fazia era um processo bem específico e cheio de nuances ele não era sistêmico aí ele me perguntou assim dá para ensinar ia para fazer isso a resposta é o seguinte dá para ensinar a ia a que você vai ter aqui direto ela não vai saber fazer isso por padrão tá a gente tem um método aqui que a gente chama de Chain of thought Chain of thought significa corrente de pensamento a corrente de pensamento é

você ensinar a inteligência artificial a pensar do jeito que você quer que ela pense exemplo se você quiser utilizar né você quiser que ela te ajude na auditoria Pensa num caso que você quer que ela ajude e pense no passo a passo que você faz para chegar no resultado ao invés de pedir para ela fazer direto ensina para ela o passo a passo aqui no Mitra você consegue entrar na ia e programar uma chain foto para que ela ganhe essa a nova funcionalidade consiga te ajudar nesse processo bacana excelente eh Flavinho bom Eh aí tem

uma outra Eh pergunta aqui da Renata Cabral ela fala o miter tem interface com qualquer sistema operacional eh eu acredito que aí dá para para colocar também junto dessa pergunta dela a pergunta da Manuela que aí eu acho que fala sobre sistema operacional também e sobre as integrações com o banco de dados eh de sistema de gestão são sistemas eh eh eh os rps né ou outros sistemas também que que a empresa tenha né Eu acho que aí fica eh completa aí a pergunta somando aí da Manuela e da Renata perfeito eh a gente funciona

em qualquer sistema operacional porque funciona na web então por exemplo qualquer sistema operacional possui browser e a gente funciona em qualquer browser Então essa resposta é sim eh sobre a próxima né que é em relação à integração a gente tem integração com o banco de dados inclusive mais de 90% dos nossos clientes integram tudo através de banco de dados para que a gente não tenha que fazer processos manuais de importação de planilhas também conseguimos fazer por api tá é bom eu dou já tá falando um pouco aí das nossas experiências né com os sistemas né

a gente tem uma integração eh com vários bancos de mercado fitar alguns né Flavinho Sania totus omie e sor eh conta azul e bom e também a gente com planilha né o ideal é se o ideal são os bancos de dados que estão mais estruturados que as planilhas né as planilhas realmente a ideia Nossa é que a gente elimine elas né Traga tudo para dentro do Mitra né bom eh a próxima pergunta aqui Do Gustavo Ele pergunta se consegue gerar um relatório de controladoria com todos os dados compilados perfeito Gustavo sim e a gente no

processo de implantação junto com vocês vamos levantar todos os dados que você quer aí quando a gente levanta todos os dados a gente determina com vocês Quais são os formatos que a gente precisa dos dados né então a gente junto com o time de te de vocês trabalha juntos para trazer todos os dados que vocês querem para dentro agora colocá-los então portanto você pode colocar qualquer dado que você queira tá por isso que eu digo que pode ser todos aí depois a gente monta uma tela que contém todos os dados que você quer então isso

é bastante comum aqui pra gente bacana bom agora outra pergunta do Elvis eh a ferramenta possui API aí para eu enviar os dados e somente realizar as análises sim cada estrutura que você constrói aqui dentro do do Mitra você ganha a Api para que você consiga escrever nela e dentro do Mitra você também pode rodar eh conectores de api tá a gente tem uma ferramenta de conexões que você consegue chegar dentro do Mitra eh fazer autenticação com a sua pi externa e conseguir trazer esses dados para cá programando lá dentro bacana eh bom tem eh

a a última pergunta Tem mais uma pergunta aqui que é da Natália podemos interagir com a ia dumitra enquanto elabora os planos de ação do meu planejamento consegue então tipo Olha o legal a ia dumitra vai tá disponível no seu celular e ela vai saber de tudo que tá no banco de dados Então ela consegue te falar coisas como por exemplo eh pô eu tô atrasado no meu plano ou não Quem que tá atrasado quem que não tá o que que falta para eu realizar tal coisa como está o resultado esperado desse plano então dá

para você utilizar ela como uma guiança quase como se fosse tipo assim imagina que você tivesse um amigo que sabe tudo de tudo de tudo dos dados e ele consegue te responder tudo na hora aí a d Mitra se torna um elemento mais ou menos desse jeito Flavinho eh a gente já fez aí bastante pergunta já estão chegando a quase uma hora de evento né E aí eu queria fazer uma pergunta aí para você é na verdade é é uma uma uma uma uma maneira de você eh explicar como que é essa questão dos templates

né né Por exemplo Ah vamos fazer um planejamento orçamentário você comentou que o Mitra tem os templates E como que é isso vai entregar um produto é pronto ou é um negócio totalmente customizado desenvolvido eh sob medida eu queria que você finalizasse com com com isto perfeito Alberto para isso eh imagina que o Mitra ele ao invés dele ser um um modelo específico ele é um construtor de qualquer modelo Beleza então ele pode ficar do jeito que você quiser inclusive a gente tem clientes que fazem coisas totalmente diferentes mas gente com o tempo a gente

vai encontrando eh convergências entre as demandas de todos os clientes e a gente vai achando maneiras mais abstratas de resolver os problemas aí surgem os templates a gente criou por exemplo um template de planejamento orçamentário que depois de lançado ele teve uma aderência maior que 80% em média nas implantações que a gente faz ou seja imagina a união de você ter conseguir fazer o que você quiser mas já vir com as melhores práticas todas prontas de maneira em que você pode escolher o que você quer dela escolher o que você quer tirar escolher o que

você quer personalizar e botar para rodar mais rápido é mais ou menos essa a ideia que a gente tem com a plataforma de construção combinada com templates bacana e no setor de concessionários e máquinas agrícolas tá tá bem bem bem bem evoluído eh como que tá isso temos como a gente já fez muito planejamento orçamentário para setor de de concessionárias de máquinas agrícolas a gente já tem um template muito muito certinho a cada vez que a gente faz a gente melhora um pouco o nosso template né E para esse caso específico a gente já tem

até um separado que ele te mostra as vendas de máquinas novas usadas vendas de peças vendas de serviço todas separadas para você fazer projeção então vocês vão ver que já tem uma familiaridade muito grande com o negócio de vocês bacana Bruno Bruno Holanda eh sim a Live vai ficar gravada nós vamos enviar um e-mail para todos que tiveram que participaram que fizeram a inscrição eh com o conteúdo gravado beleza bom pessoal eh gostaria eh em nome da Mitra em nome do sincodiv Goiás e de todos os sincodiv que participaram eh agradecer a presença de todos

foi fundamental aí as perguntas foi bacana eh estar com vocês aqui eh eu acredito que a gente tenha gerado eh bastante novos conhecimentos para vocês aí algumas questões bem interessantes algumas provocações do Flavinho aí eh foi bem bacana Flavi Muito obrigado aí pela pelo webinar eh eu acredito que conseguiu gerar bastante valor aí pro pessoal entender como que foi essa história Né desde quando começou a a parte planejamento até chegar nos dias atuais com a inteligência artificial então a gente agradece em nome do Mitra agradece a presença de todos eh nossa equipe né Eh tá

disponível para vocês eh acessarem temos aí a o pessoal no Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul através do kéber as demais regiões são atendidas aqui eh pela eh unidade Goia né unidade centro sul também tem a matriz também né flav que também atende todo o Brasil então é isso pessoal forte abraço muito obrigado pela presença de todos e até breve Obrigado galera até a próxima [Música]