Aula 05 - O Guia Definitivo do Módulo de Opções do Profit | Manual das Opções

[Música] Olá pessoal tudo bem sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do manual das opções hoje a nossa Aula 5 e ela será focado no módulo de opções que é a ferramenta que nós Ace dentro da plataforma do Profit e utilizamos então para montar e executar as centenas de estratégias possíveis com as opções hoje nós vamos conhecer então todos os detalhes dessa ferramenta vamos lá bom pessoal então como eu Profit já conectado nós vamos acessar o módulo de opções através do menu opções estratégias de opções vamos conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta tá então

na parte superior aqui do módulo de opções né da grade de opções eu tenho a lista dos ativos que eu posso escolher para operar as opções então eu deixei aqui alguns previamente já selecionados Tá mas eu posso escolher posso excluir e escolher outros ativos então clicando aqui no mais ó eu consigo selecionar Qual o ativo que eu desejo então consultar ou fazer as minhas operações tá vou colocar como exemplo Vale três então aí vai ser carregado as informações ali as opções desse ativo que eu escolhi eu posso então clicar aqui no x e excluir tá

outros ativos incluir outros ativos vou incluir aqui como exemplo também bom então a minha grade de opções já está aparecendo aqui eu tenho algumas informações estou na parte superior eu tenho aqui em ativo informação do ativo a última negociação né a variação do ativo no dia eu tenho bid e UESC volatilidade histórica volatilidade implícita eu tenho também do lado esquerdo Então as costas que são as opções de compra lembram e do lado direito da grade de opções eu tenho aqui as puts que são as opções de venda tá ainda aqui eu consigo também selecionar o

vencimento lembram que todas as opções vencem então aqui eu tenho eu tenho como escolher Então qual o vencimento eu quero trabalhar eu posso escolher aqui ó basta clicar no vencimento e a gente consegue então escolher qual o vencimento que eu desejo fazer as minhas operações tá vou deixar aqui então o próximo vencimento aberto para a gente poder simular eu tenho aqui também todos os códigos nas opções nas quals aqui eu tenho as poods nessa coluna Central eu tenho os strikes tenho também aqui me informando Tipo se é uma opção Americana ou uma opção europeia lembra

então são Americanas aquela que eu posso exercer a qualquer momento a europeia só no vencimento né então eu tenho aqui em tipo essa informação para mim tá consigo também aqui em layout configurar quais informações eu quero que apareça para mim na grade de opções aqui nessas colunas eu consigo configurar então de acordo com o meu gosto né de acordo com a minha estratégia clicando em layout Eu tenho algumas configurações já prontas né para escolher algumas combinações Eu também consigo selecionar E aí clicando nessa engrenagem eu consigo escolher Quais as informações eu quero que apareça para

mim aqui na grade de opções tá então eu posso escolher por exemplo que apareça valor intrínseco extrínseco aqui as gregas eu tenho preço teórico oferta médio então eu posso escolher aqui customizar o meu layout tenho ainda também a possibilidade de escolher a quantidade de strikes que aparece para mim então aqui eu posso escolher 20 até todos os strikes tá 20 40 50 até todos os strikes que aparece para mim bom pessoal então de forma simples eu consigo montar as minha estratégias aqui pela grade de opções tá eu tenho Então as colos e as Puts eu

tenho aqui Bee geesc eu batendo clicando aqui na grade eu já consigo ir montando e preenchendo a minha boleta Então vamos supor eu tenho aqui que eu quero comprar uma cola de Nova 11 vamos entender Primeiro as opções a localização das opções então para entender ali se as opções estão em demanem xman Então essa linha horizontal aqui tá dividindo das opções dentro do dinheiro assim demandas para as opções fora do dinheiro autodemanem então na coluna aqui das calls eu tenho essa setinha Azul apontada para cima dessa linha horizontal Azul tem uma setinha apontando para cima

todos esses strikes aqui são strikes que estão em demanem dentro do dinheiro tá e do lado contrário eu tenho os strikes que estão fora do dinheiro a célula em amarelo representa para mim então a cotação do ativo então aqui eu terei os strikes at the money no dinheiro tá e as puts então é o contrário né a setinha Azul ó tá me indicando que todos esses strikes para baixo estão dentro do dinheiro e o oposto aqui então os strikes para cima estão fora do dinheiro tá então a gente consegue localizar de forma rápida aqui fácil

a setinha que tá indicando então para cima do lado das costas as opções dentro do dinheiro e para baixo do lado das as opções dentro do dinheiro então assim a gente consegue separar a grade aqui tá bom bom vamos montar uma estratégia então vou comprar uma cola seco Então eu tenho que o ativo bova 11 e hoje está custando 109 e 53 quero comprar uma cola ali levemente fora do dinheiro vou comprar um Strike de 110 como exemplo Tá clicando aqui na grade mesmo eu já consigo ir preenchendo a minha boleta então eu tenho aqui

algumas informações tenho aqui estratégia né Qual é a estratégia uma compra de uma opção de compra uma compra de call né Qual é o ganho máximo a perda máxima também tem umas informações então das gregas eu tenho aqui indicação do lado dessa dessa operação Então tá me indicando que é uma compra isso tudo para eu conferir a minha ordem tá uma Call Qual é o código Qual é o Strike Qual é o preço eu tenho aqui também um resumo da minha ordem eu posso alterar a validade dessa ordem também o custo alvo eu também posso

alterar E aí eu posso então conferir toda minha ordem e enviar ao mercado mas antes disso vamos dar uma olhadinha aqui a gente já conheceu né em outras aulas o gráfico de paio-off mas é importante então a gente sempre dar uma olhadinha no gráfico de play-off aqui na parte inferior eu tenho grade que essa grade que a gente está acompanhando eu tenho gráfico também aqui fica então o gráfico de payote que eu já apresentei para vocês nas aulas anteriores tá o gráfico de playoff então resumindo ele a gente tem as informações do comportamento da nossa

estrutura em relação a movimentação ali do ativo né do ativo objeto eu tenho então aqui na parte inferior a cotação do ativo e na parte vertical né na vertical a minha relação de lucro prejuízo Então o que está pintado em azul essa região pintada em azul a minha região de lucro essa região pintada em vermelho é a minha região de prejuízo então eu tenho a informação de que ah eu comprei uma cola comprei uma cola no Strike 110 então eu tenho a informação de que em 114 e 37 acima disso eu começo a ter lucro

na minha estrutura quanto mais o ativo sobe mas eu tenho um lucro na minha estrutura de forma e limitada tá porque eu estou comprando não sei até onde essa esse ativo vai subir então por isso que é de forma um ganho máximo nesse caso é ilimitado infinito então e ao contrário né se o ativo caiu o que que vai acontecer eu tenho aqui também a minha região pintada em vermelho de forma limitada porque quando eu compro uma opção de compra a gente já viu isso na aula de opções a seco quando eu compro uma opção

de compra o máximo que eu posso é o valor investido certo então ele tem aqui que conforme ele vai caindo né conforme o ativo vai caindo a minha perda aqui ela é limitada tá ao valor que eu paguei para entrar na operação Então esse é o gráfico de playoff que tá sempre presente ali em todas as nossas estratégias então é muito importante a gente saber ler um gráfico de play-off toda estratégia que a gente monta aqui no módulo de opções a gente consegue observar aqui o gráfico de playoff tá bom tenho também o gráfico de

volatilidade o gráfico de volatilidade ele é muito usado muito utilizado para fazer comparações de volatilidade com diferentes vencimentos por exemplo então eu consigo comparar a volatilidade da qual que vai vencer daqui a cinco dias úteis com a volatilidade de uma outra qual que vai vencer daqui 29 dias úteis então eu consigo comparar aqui a volatilidade de diferentes vencimentos consigo também comparar volatilidade de call e de tá então gráfico de volatilidade ele é bastante utilizado também para alguns tipos de estratégias mais específicas onde a gente precisa Então ali entender sobre volatilidade e aqui a gente consegue

fazer algumas comparações de vencimentos inclusive e montar assim as nossas estratégias Então vou voltar ali na minha grade de opções para eu poder enviar uma ordem ao mercado para a gente acompanhar aqui na prática essa execução tá então eu tenho aqui um custo a mercado A4 e 75 eu vou colocar para ser enviada a mercado mesmo então faço aqui uma conferência para minha ordem enviar ordem confirmação já coloquei senha tá na minha plataforma a gente consegue também ó colocar a senha aqui então trocar aqui de forma fácil o simulador para conta vinculada corretora tá então

enviar a ordem pronto então eu criei a minha ordem já enviei ela foi executada de forma rápida tá onde que eu consigo fazer o acompanhamento dessa ordem então aqui pela aba acompanhamento então aqui na aba acompanhamento na parte inferior aqui eu cliquei em acompanhamento na parte de acompanhamento Eu Tenho Em lista de ordens todas as ordens que eu enviei então aqui eu vou ter ordens abertas ordens executada finalizada ordens rejeitadas todas as minhas ordens Estarão aqui na lista de ordens e na parte superior em posição eu vou ter um resumo então de toda a minha

posição tá resultado em aberto isso também em percentual o resultado do dia eu tenho aqui também todas as minhas estratégias vamos entender como é que a gente faz para sair de uma operação então eu fiz uma compra de uma cola seco agora eu quero sair dessa cor quero vender essa cor como é que eu faço uma das formas da gente fazer isso então é aqui ó eu posso então eu vou encontrar né A minha cola aqui botão direito do mouse eu posso zerar ou reverter no alvo então clicando em zerar o reverter no áudio eu

consigo Então selecionar a quantidade a validade dessa ordem Qual é o custo que eu quero sair então eu consigo regular isso também e clicar em zerar e eu também posso zerar a mercado tá botão direito do mouse zerar o reverter a mercado aqui não tem a possibilidade então de eu escolher o valor ali colocar um alvo para sair dessa operação vou clicar aqui em zerar posição E aí eu consigo zerar no mercado Vamos montar aqui então agora uma trava de alta Então agora eu vou trocar o ativo vou escolher aqui petr4 vou fazer uma trava

de alta porque eu já entendi fiz uma análise prévia né análise técnica ali e eu entendi que o ativo vai subir então eu quero me posicionar para alta desse ativo acreditando na alta desse ativo eu posso fazer uma trava de alta tá então uma opção de compra uma Call compra de uma cola seco a gente também já viu aqui nas aulas posso fazer quando eu acredito na alta de um ativo e uma trava de alta com cola eu também posso a gente também já viu isso aqui então vou montar aqui com vocês então Petry eu

vou fazer uma trava aqui pertinho do dinheiro levemente fora do dinheiro tá vou comprar uma cola no Strike de 3202 ó eu tenho um ativo sendo negociada 31 e 82 vou comprar uma Call em 3202 e vou vender uma outra qual em 34 02 ó pronto Qual é a estratégia trava de alta com opções de compra meu ganho máximo a minha perda máxima as informações aqui das gregas o resumo da minha ordem e eu tenho aqui também os detalhes dessa estratégia Qual é o lado aqui eu comprei aqui eu vendi o código também Strike o

preço que eu tô pagando o que que é muito legal aqui muito rápido da gente fazer né aqui em strikes então eu consigo também ó simular diferentes strikes então eu montei uma trava ah mas eu quero simular um outro tipo de strike como é que fica né com outro Strike então eu consigo aqui no mais e no menos movimentando a minha trava e aí observando então a relação de ganho máximo e perda eu consigo fazer essa movimentação aqui de forma rápida tá clicando no mais e no menos aqui no Strike quantidade também ó de forma

rápida eu consigo aumentar minha posição aumentar ou diminuir minha posição a distância dessa trava Eu também consigo mexendo a setinha eu consigo movimentar aumentando tô espaçando a minha trava tô diminuindo essa distância eu consigo também movimentar o vencimento então eu tô olhando para esse vencimento mas eu quero olhar para o vencimento seguinte então clicando clicando aqui no mais eu jogo lá para o vencimento seguinte Ah quero ver mais um vencimento e assim eu vou acompanhando aqui ó vou voltar então para o vencimento escolhido lá no começo consigo também inverter então fiz uma trava de alta

com opções de compra se eu clicar aqui inverter eu vou ter uma trava de baixa com opções de compra que é uma trava no crédito consigo também limpar de forma rápida tá clicando aqui em limpar bom posso acompanhar também aqui o gráfico de payoff dessa trava que eu acabei de montar E aí enviar essa ordem ao mercado Vamos fazer isso pessoal mas antes não esqueçam aí de me contar o que que vocês estão achando da aula não esqueçam de deixar o like ativar as notificações E aí estão gostando do treinamento tô conseguindo ajudar vocês aqui

com as opções me contem Então vamos enviar essa ordem enviar ordem confirmação da operação enviei a ordem já executou então a gente consegue acompanhar aqui na aba acompanhamento tá as minhas ordens enviadas as minhas ordens executadas ó o que que a gente acabou de montar aqui uma trava de alta com opções de compra né a gente comprou então Petry 375 e vendemos aí 167 acabamos de montar essa trava e O legal é que ela fica separadinha para gente aqui então a gente consegue separar muito bem as estratégias né as pontas não ficam soltas e agora

como é que eu faço para encerrar então uma trava botão direito do mouse eu consigo Então zerar o reverter no alvo aqui eu vou estar zerando a trava inteira tá quando eu clico ali com o botão direito e escolho zerar o reverter no alvo eu estou zerando a trava toda as duas pontas de uma vez se por algum motivo eu desejo separar essa estrutura eu posso clicar então botão direito do mouse eu venho em desagrupar E aí eu vou separar essa estrutura essa trava e aí eu consigo negociar as pontas de forma separada Então se

por algum motivo eu montei uma trava de alta e depois eu desejo então sair ali da ponta vendida quero ficar só com a opção comprada posso fazer isso posso como é que eu faço posso desagrupar essa trava negocia o aponta que eu quero e a outra ponta eu continuo tá então eu clico em desagrupar pronto desagrupei essa trava ah mas eu quero voltar ali para Trava botão direito do mouse Aí eu clico em agrupar novamente escolho aqui quais são as pontas ó pronto ela já vai juntar novamente a trava para mim certo pessoal então ainda

no módulo vamos conhecer o screaming Tá clicando aqui no menu opções eu tenho também o screening de opções o screening ele é um filtro que a gente consegue colocar então ali dentro informações já para estabelecidas então eu consigo dizer para a plataforma Olha eu quero que me apareça eu quero filtrar eu vou clicar em aplicar eu quero que filtre as opções de acordo com algumas características que eu coloco aqui então eu vou clicar aqui no filtro e aqui ó filtros de screening então eu consigo configurar com as informações que eu desejo que apareça para mim

para que na hora que eu clique ali no aplicar aparece já filtrado as opções que atendem essas exigências que eu acabei de cadastrar tá então a distância mínima eu posso aqui configurar uma distância mínima o Dell tá eu quero que apareça para mim então só as opções que tenham Delta de 0.50 quero que apareça para mim então só opções que tenham um prêmio no valor de um real ou de r$ 2 eu consigo fazer essa essa configuração para que o filtro seja aplicado E essas opções filtradas de acordo com o que eu desejo Tá bom

esse é o screening de opções eu posso clicar aqui no mais e cadastrar então um novo filtro consigo também salvar editar excluir pessoal então eu tenho também aqui no módulo de opções clicando em opções biblioteca de opções tá vamos conhecer um pouquinho da biblioteca e a biblioteca ela é fantástica porque a gente tem aqui mais de 45 tipos de estratégias diferentes separados também e em alguns cenários específicos então por exemplo num cenário de alta Quais as estratégias que eu tenho aqui as informações a descrição vou mostrar para vocês já um cenário embaixo para um viés

né neutro também para um mercado ali onde eu espero uma certa volatilidade então aqui por exemplo ó num cenário em alta eu tenho aqui uma estratégia uma trava de alta condições de compra então eu vou ter toda a explicação dessa estratégia eu tenho também aqui ó Qual é a perda máxima o lucro máximo ou prejuízo as variações como é que se comporta essa estratégia em relação a volatilidade em relação ao tempo então isso é muito legal Ajuda muito principalmente o iniciante tá e o avançado também né tá montando ali a sua estratégia ficou na dúvida

do operacional também pode consultar aqui a biblioteca de opções tá bom E aí para o mercado volátil por exemplo eu tenho aqui várias estratégias tem compra de stredom né tem aqui toda descrição falando que é extremamente importante é feito negativo com a estratégia consiste estar comprado com opção de compra uma opção de venda eu tenho então aqui Qual é a descrição eu tenho perda máxima lucro máximo como que se comporta com a volatilidade então aqui vai estar escrito para mim que é extremamente importante com essa estratégia Ela depende da volatilidade né a volatilidade é boa

para esse tipo de estratégia o que que acontece em relação ao tempo e aí eu tenho também aqui o exemplo né então de todas as estratégias descritas aqui na parte inferior da biblioteca Eu tenho um exemplo de como que seria essa montagem Então pessoal também consigo acessar o gráfico de estratégia aqui no menu opções um gráfico de estratégia e aqui eu consigo acompanhar Então como é que fica ali as informações da Estratégia que eu escolhi eu tenho gráfico de paioff que a gente já conheceu tem aqui ação eu posso escolher tá ação que eu desejo

então fazer essa estratégia a estratégia tem todas as estratégias listadas aqui o ticker também eu posso trocar eu tenho informações de preço teórico se é uma posição vendida ou comprada então aqui são mais informações Reunidas em relação a nossa estratégia Então tudo para facilitar ali o entendimento tá E também a execução eu tenho aqui as informações ó de volatilidade histórica volatilidade implícita lucro máximo perto da máxima de acordo com a estratégias que eu escolhi aqui certo então esse é o gráfico de estratégia pessoal então agora vamos dar uma olhadinha na calculadora Black em shows que

ela é muito utilizada no mercado de opções tá que a calculadora então é um modelo de precificação do prêmio das opções né muito utilizado aí por Quem opera opções a gente tem aqui de forma automática e muito fácil esse cálculo então a gente consegue selecionar de duas formas posso clicar então selecionar já trazer para cá uma opção específica então eu clico aqui e escolho Qual é a opção ou eu posso fazer uma simulação livre também só indicando se é uma Call ou se é uma tá vamos usar aqui como exemplo clicando já em opção eu

vou escolher uma opção aqui aleatória tá bova 11 vou escolher aqui essa opção de compra ó então a calculadora já vai estar me informando né ela já está me formando aqui que é uma Call Qual é o Strike dessa cola já informa o preço da ação Qual é o vencimento a taxa de juros aqui eu posso mudar tá bom e eu consigo selecionar de duas formas aqui calcular de duas formas eu posso calcular o prêmio dessa opção posso calcular também qual é a volatilidade em relação ao prêmio dessa opção então eu tenho aqui ó eu

quero saber qual é o prêmio dessa opção então eu tenho um valor de volatilidade de 27,80 clicando aqui para descobrir qual é o prêmio da sua opção Qual deveria ser o prêmio dessa opção eu tenho aqui a calculadora me informando um prêmio de 4,71 sendo que ela está sendo negociada 4 e 68 então daqui eu consigo tirar alguns insights e também agregar ali em algumas estratégias com as opções tá E volatilidade então eu quero calcular a volatilidade então eu coloco aqui o prêmio tá eu quero saber qual a volatilidade que o mercado está praticando sendo

que o prêmio da Opção está um real então eu vou ter aqui informação de que o mercado está praticando uma volatilidade X então ah eu quero saber receber agora com o prêmio a r$ 5 Qual é a volatilidade que o mercado está praticando eu vou ter essa informação aqui tudo isso então para agregar ali na nossa estratégia certo Então pessoal aqui ainda no módulo de opções ó eu posso Deixa eu escolher aqui um ativo Primeiro vou deixar Vale três como exemplo E aí eu posso clicar aqui em opções e abrir somente a grade de opções

de compra a gente conheceu lá no comecinho da aula né a grade de opções onde eu tinha as qual de um lado e as e de outro mas aqui eu consigo também selecionar separar só se eu quero por exemplo comprar uma cola seco eu posso olhar só as opções de compra tá pelo menu opções grade de opções de compra então aqui eu vou ter também todos os vencimentos para eu escolher qual vencimento que eu quero operar e as mesmas informações aqui de tipo os códigos tá E assim eu também tenho com as opções de venda

então grade de opções de venda aqui eu seleciono só as opções de venda E aí pessoal o que que vocês acharam da aula de hoje me contem aqui nos comentários bom eu espero ter contribuído para o aprendizado de vocês eu tenho certeza que o módulo de opções ele vai te auxiliar tanto na parte analítica tá que é a parte de estudos e também na execução das suas estratégias das suas operações não esqueçam de deixar o like ativar as notificações se inscreva também aqui no nosso canal espero vocês então na nossa próxima aula aqui do manual

das opções até lá [Música]