Conta Azul Pro - Como funciona a conciliação bancária?

e para garantir que as informações contidas na plataforma estejam corretas e confiáveis a olhar os relatórios financeiros é importante realizar a conciliação bancária Mas afinal o que é isso a conciliação bancária é a forma mais rápida de manter o saldo da conta corrente dentro da conta azul igual o saldo no banco é realizada após a importação manual ou automática dos extratos bancários a partir delas será possível criar lançamentos não registrados no contas a pagar EA receber e também as despesas bancárias ocorridas no extrato informar o pagamento ou recebimento das contas a pagar EA receber para

isso a conciliação conta com duas automatizações são a busca no contas a pagar e receber pelos lançamentos que correspondem aos importados do extrato bancário Ou seja quando você acessar a conciliação bancária ela já terá localizado os lançamentos financeiros correspondentes E aí é só clicar em conciliar para utilizar essa automatização Antes Você Precisa ter lançado no financ e a pagar EA receber recorrente eu as compras e vendas mesmo que com o valor aproximado pois na conciliação você pode corrigir o valor dos lançamentos financeiros caso sejam diferentes do que foi de fato pago no banco dois sugestão

de criar novos lançamentos financeiros já categorizados a partir dos lançamentos importados extrato casa plataforma não encontre lançamento correspondentes a ele no financeiro assim você ganha tempo e produtividade nos últimos financeiros do dia a dia vamos ver como funciona na prática então aqui como eu tô no mês de agosto esse meu arquivo ele é de Janeiro eu posso aplicar aqui em ver conciliações ele vai Me direcionar direto para o mês de janeiro a competência do meu arquivo nessa primeira opção é ele tá me dizendo que foi uma aplicação automática então eu fiz uma transferência para uma

outra conta da minha empresa e ele já está sugerindo aqui que seria né sábado a transferência Então foi uma saída da minha conta corrente que vai tomar minha conta aplicação E como que eu confirmo essa informação deixa eu mostrar para vocês vim aqui na visão geral Quero mostrar para vocês o saldo que eu tenho na minha conta e como que ele faz essa baixo então meu saldo é de 17257 e vamos ver como vai ficar depois dessa transferência preciso ter essa conta ja criada na conta azul para você criar no mesmo caminho financeiro contas vai

escolher a opção de aplicação automática para depois aparecer essa conta aqui para você tá então vou selecionar a minha conta destino e vou clicar em conciliar bom então esse lançamento foi criado agora no meu financeiro porque se ele já tivesse sido criado ele apareceria que como sugestão então venho aqui a minha conta já tá confirmada a deixa só atualizar minha página aqui que daí já vai aparecer o valor ali somado a minha conta aplicação e como ele já somou os r$ 2000 ali ou acabei saindo sem querer bom então ele já vai somar ao valor

que nós tínhamos antes e depois dessa baixa tá da mesma forma para os demais lançamentos então como eu falei vai chegar lá no teu financeiro né então eu sei que esse lançamento não tá baixado porque se ele tivesse baixado não apareceria aqui para mim tá então eu vou só me certificar de que realmente se trata dessa venda esse recebimento e depois eu vou clicar aqui em conciliar a e nessa próxima opção nós temos uma saída né uma despesa com a contabilidade mas na conta azul eu discriminei do que que se tratava esse lançamento né não

foi um único lançamento na conta Azul então eu posso vir aqui na água de buscar criar vários clique em buscar seleciona o período nesse caso de Janeiro E aí o e clique em aplicar aqui não vai estar nessa minha conta porque eu acabei de criar com vocês então eu venho aqui demais contas ou sem conta e aqui vai aparecer os lançamentos possíveis travão conciliar com esse meu é a minha despesa com a contabilidade então eu vou selecionar as esteiras né então são dois lançamentos na concluso que vão somar o total ali de r$ 800 clique

em utilizar selecionados e automaticamente ele vai conciliar esse único valor do extrato com esses dois lançamentos da conta Azul clique em conciliar e pronto esses lançamentos já foram baixados no meu financeiro aquele tá me sugerindo que essa despesa aqui né que eu tenho na ponta azul se refere a esse a despesa que saiu lá do meu banco mas através da descrição e já consigo confirmar que não tem haver um lançamento com outro tá então ele está sugerindo baseado e no valor ele não vai sugerir para você conforme a descrição então sempre prestar muita atenção se

não for é só você clicar aqui em desvincular tá então nós temos essa despesa aqui com energia elétrica que não foi criado lá no meu financeiro eu posso usar sábado novo aqui para fazer essa categorização tá muito importante você alterar a descrição né Se caso você queira colocar alguma descrição do seu entendimento e também a parte da categoria aquele já classificou corretamente então eu posso só clicar aqui nada de novo que ele já vai criar esse lançamento lá no meu financeiro tá eu clico aqui em conciliar o que já vai criar esse lançamento lá para

mim da mesma forma para tarifa bancária tá então você pode ver aquele já ler para você o extrato né esse lançamento ainda não foi criado lá no meu financeiro e o valor é de 34 reais Porém Aqui tá como despesa bancária mas eu tenho uma categoria própria para tarifa então eu vou alterar para tarifa bancária e vou clicar em conciliar e depois que eu faça seu processo eu venho aqui na aba de movimentações e verifique o seu saco do meu banco tá batendo com da conta Azul tá então aqui já me diz que o meu

saldo está batendo aqui o banco e aqui é conta azul e assim que tem que acontecer para você está se eu clico aqui em expandir aparece os lançamentos que eu confiei para você também conseguir verificar Caso haja erro nessa nessa questão você vai ter que verificar no seu extrato bancário se os lançamentos estão corretos né se não foi dado baixa de forma errada né em alguma outra conta ou se você baixou o lançamento que não era para baixar esses esses tem várias possibilidades tá [Música] o ou até mesmo o saldo lá que eu mostrei para

você está se precisar alterar aí você pode vir aqui em ações da conta editar ponta ações editar saldo Inicial Então esse saldo precisa bater com o saldo que você tem lá no teu extrato bancário tá bom para o dia que solicitou ali [Música] bom e é isso tá bom Um abraço