ISSO MUDA TUDO! - Warren Buffett (DUBLADO)

investidores precisam se desapegar emocionalmente e temperamentalmente da tendência de seguir o comportamento da multidão quero dizer Toda vez que você compra uma ação se for comprar por exemplo 100 ações da Microsoft A6 e tem 8 ou 9 bilhões de ações no mercado Isso significa que você vai pagar 200 Bilhões de Dólares pela empresa agora você só vai comprar 100 ações mas eu sugiro que você pegue um bloco amarelo e escreva Estou comprando a empresa Microsoft por 200 Bilhões de Dólares por se você conseguir escrever um texto algumas linhas já bastam e puder explicar por faz

sentido comprar a empresa por 200 Bilhões de Dólares então você pode entender a compra de 100 ações a 26 se você não consegue fazer isso então esqueça Porque você só vai estar Apostando em uma suposição de alguém ou no que alguém disse na televisão naquele dia ou algo do tipo você está comprando um negócio quando compra uma ação e você tem que estar certo sobre o negócio para estar Certo Sobre a ação e você não vai estar certo só porque as pessoas concordam com você você não vai estar certo só porque as pessoas discordam de

você você não vai estar certo só porque alguém famoso disse que é isso que se deve fazer você vai estar certo se estiver certo sobre o negócio e esse pequeno raciocínio esse cálculo simples vai fazer você prestar atenção e se concentrar no que você realmente está comprando Quando você compra uma fazenda o raciocínio é estou pagando 00 por Acre acredito que irá produzir tantas sacas de milho por Acre e preciso pagar ao arrendatário tanto pagar em impostos tanto e ao final de tudo eu vou ter 8 por Acre sobrando estou pagando um pouco menos de

00 por Acre e está tudo bem vai dar certo se eu ver certo e a mesma coisa se aplica a ações a mesma coisa se aplica a comprar um prédio de apartamentos E alugá-lo você tem que ter essa disciplina fala pessoal nesse vídeo eu queria fazer um comentário sobre essa dica que o buffet deu que embora simples faz uma diferença quando você tá olhando ou tentando analisar uma ação esse cálculo básico que é multiplicar o número de ações pela cotação é o que a gente chama de valor de mercado ou capitalização de mercado até o

famoso Market Cap né Tem um vídeo aqui no canal que eu explico o que que ele é E por que que ele é tão importante para quem tá começando a analisar uma ação Inclusive fala dos efeitos de desdobramento e grupamento de ações no marketcap da empresa Então pode parecer que é só mais um dos vários indicadores que a gente olha para fazer uma análise mas na minha opinião ele vai um pouco além disso e eu vou explicar o porquê a maioria das pessoas que entram no mercado financeiro geralmente já começa sendo direcionada paraa análise gráfica

até porque é mais fácil é mais didático todo mundo tá usando a explicação fica mais clara você consegue entender e como isso foi apresentado logo de cara a pessoa meio que fica viciada em acompanhar o preço das ações pelo gráfico e aí automaticamente quando você olha para um gráfico já começa a procurar por padrões figuras ver o volume Ou seja você tenta colocar um contexto naquele gráfico que você tá olhando para decidir se tá caro ou tá barato e aí entram as médias móveis o um monte de indicadores que a maioria deles é baseado no

próprio preço e no final toma uma decisão eu vou vou comprar quando romper aqui quando acontecer isso ou aquilo mas o que muita gente não percebe é que fazendo tudo isso você tá apenas analisando o preço e a volatilidade do Papel Então quando você fica apenas no gráfico todo o contexto que você cria ao analisar é baseado apenas no preço e aí você consegue analisar várias ações porque você tá olhando um código e a movimentação do preço sem levar em consideração nenhuma informação sobre a realidade da empresa agora quando você multiplica o número de ações

pelo preço pela cotação O que você tá fazendo é visualizar o quanto que o mercado tá disposto a pagar pela empresa como um todo naquele momento e quando você faz essa conta você se obriga a buscar mais informações enquanto você olha pro gráfico e bota contexto buscando média móvel linha de tendência análise do volume quando você tem esse preço o valor de mercado você tem que buscar algum tipo de comparação e é aí que a coisa começa a se aproximar dos fundamentos ou começa a se aproximar da análise do negócio que o Warren Buffett fala

tanto essa conta de valor de mercado dá um senso de realidade um valor real para aquilo que você tá comprando faz você pensar no negócio e intuitivamente pelo menos para mim eu tento comparar por exemplo Tá mas qual que é o valor do patrimônio líquido dessa empresa já que o valor de é esse Qual foi o lucro dos últimos anos como que esse lucro se comporta ao longo do ano tem o padrão primeiro trimestre é maior segundo terceiro quanto foi o fluxo de caixa operacional na DFC percebe que você se força a colocar contexto com

base nesse valor de mercado no gráfico você com certeza iria reduzir o tempo gráfico verificar historicamente Quais foram os topos e Fundos Aonde que tem o suporte uma resistência e não tem problema nenhum em fazer isso só que o problema é quando você fica só nessa análise só olhando o gráfico eu vou dar um exemplo aqui eu não gosto de falar das minhas ações porque eu acho que investir é algo muito individual eu não sei como eu abrindo a minha carteira ou mostrando meus investimentos vai melhorar a sua forma de investir mas teve uma ação

há menos de um ano atrás que a gente comentou aqui no canal eu fazia muita análise de papel e na época esse papel específico ele tava próximo da sua sua mínima histórica e se você olhasse pro gráfico e colocasse médias móveis e linhas de tendência tudo indicaria que o preço era para baixo só que aí que você tem que começar a se perguntar tá mas quanto vale esse negócio Como é que tá o fundamento dele e aí eu fiz a seguinte análise eu tô falando aqui do banco Pine o Pine 4 e na época ele

começou a dar lucro o banco tinha um patrimônio líquido negativo ou seja isso era um impedimento para que se pagar dividendos e eu percebi analisando o histórico dos resultados que ele começou a dar lucro e teve um lucro expressivo que com certeza viraria o seu PL para positivo e na minha cabeça o raciocínio Foi simples um banco com patrimônio líquido positivo vale mais do que um banco com patrimônio líquido negativo só que aí eu preciso comparar como que estão precificados os outros bancos para eu ter uma noção e eu vou colocar agora o trecho do

vídeo que tá disponível aqui no canal na verdade nessa época Quando ele estava próximo da sua mínima histórica Eu Fiz alguns vídeos sobre esse banco que eu tenho todas as dre desde 2006 que foi quando ele entrou na bolsa vamos inserir um gráfico para você ver como é que tava o lucro do banco Pine o banco agora apresenta um aumento no seu lucro líquido e acabou tendo uma linha de prejuízo acumulado no seu balanço por isso que não tava pagando lá juros sobre capital próprio não tava pagando dividendo o acionista ficou na mão passa acima

da da linha da do prejuízo E já começa a ter um lucro será uma nova história que tá surgindo aqui e o banco vai crescer é só o primeiro resultado a gente tem que ficar de olho nos próximos balanços mas muito melhor agora um banco que atua em terreno positivo no que se fala de lucro e que tá com o seu patrimônio líquido limpo não tem mais prejuízo acumulado lá desde 2016 aqui ó quando ele teve prejuízo ele volta à parte de lucro isso é bom isso tem que ter ao meu ver um reflexo no

preço a ação quando a gente tem uma empresa que dá prejuízo não distribui dividendo é precificada de uma maneira agora uma empresa que a partir do momento que começa a dar lucro e tá distribuindo pelo menos juros sobre capital próprio acredito que deve se refletir no preço pelo valor patrimonial eu tenho aqui que a ação mais descontada considerando a diferença entre valor patrimonial e de mercado seria o banco Pine o Pine 4 que teria aí r 2$ 2,94 ou seja 171 até alcançar o seu book value ou o seu valor patrimonial veja que o preço

não me dizia nada a não ser que ele estava perto da mínima histórica mas indo buscar informações nas demonstrações financeiras comparando o negócio me pareceu uma ótima oportunidade e na verdade foi se você assistir esse vídeo que tá no card aí em cima vai ver que o preço na época tava R 1$ 1,71 eu gravei o o book de negociações naquele dia atualmente a ação tá a R 4,50 e já pagou provento seis vezes desde aquele dia para mim a dica do Warren Buffett deste vídeo fala exatamente sobre isso o que você tá comprando quanto

vale o que tá produzindo E essas respostas não podem ser respondidas apenas com as informações baseadas no preço ou nas negociações diárias de maneira nenhuma eu tô dizendo aqui que é para comprar essas até porque a valorização de 100% já foi o que eu tô falando é para prestar atenção no que não tá plotado no gráfico se você acompanha aqui o canal deve perceber que boa parte dos vídeos de gestores fundamentalistas Vão te dizer a mesma coisa e agora eu queria te fazer um pedido que você verifique se tá inscrito no canal ou não os

dados do YouTube me mostram que cerca de 81% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritos e nesse momento eu tô na reta para chegar a 100.000 inscritos Se você pudesse me dar essa força se inscrevendo no canal ou compartilhando esse vídeo para que eu pudesse bater essa meta ainda esse ano eu ia agradecer muito bom eu espero ter te ajudado com esse vídeo por aqui eu agradeço por você ter assistido e nos vemos no próximo abraço