O Segredo das Bandas de Bollinger Que Poucos Sabem [O PONTO EXATO DE COMPRA]

tá caindo uma baita de uma tempestade lá fora e um raio acabou de cair numa árvore aqui do lado eu aposto R 1000 contigo que o próximo raio vai cair em cima da mesma árvore que tal se o próximo raio cair em cima da mesma árvore você me paga r$ 1. 000 mas se ele cair em qualquer outro lugar eu te pago R 1. 000 meu Deus Felipe Mas você tá ficando louco cara Ah é mesmo e se eu te disser que o mercado faz esse tipo de aposta de vez em quando contigo O que que você me diria sim em determinados momentos É exatamente esse tipo de coisa bizarra que o mercado tenta te impor quando você tá operando determinados ativos Aí eu te pergunto você tá aproveitando esse tipo de aposta ou você tá perdendo essas oportunidades imperdíveis de fazer uma boa grana se você tá perdendo essas oportunidades Assiste esse vídeo até o final que eu vou te ensinar um dos melhores setups que [Música] existem muito bem seja muito bem-vindo aqui quem fala é Felipe da Bull Trader investidor na Bolsa de Valores há mais de 10 anos eu também sou fundador do projeto trade de valor um canal que tem como objetivo te ajudar a ser consistente e lucrativo no mercado todo dia a gente tem conteúdo aqui no canal se não são vídeos são as lives de fechamento Então já sabe né não deixa de se inscrever aqui em embaixo de ativar o Sininho das notificações e já deixa o like nesse vídeo porque hoje o conteúdo é bom no vídeo de hoje eu vou te ensinar a pegar uma oportunidade inigualável no mercado um movimento que é extremamente raro e por isso a gente tem que aproveitar esse movimento quando ele acontece tá o mercado tá fazendo uma aposta com a gente tipo essa do raio que eu acabei de falar Tem gente que não tá pegando dinheiro quando deveria eu me preocupo com isso porque essa ferramenta que eu vou te mostrar aqui é extremamente poderosa e assertiva como que eu faço isso utilizando um indicador chamado banda de binger Mas calma lá não é Aquela banda que todo mundo utiliza de dois desvios é uma banda ainda mais diferenciada que usa três desvios Para justamente capturar os movimentos mais raros do preço Mas afinal o que que essa banda de três desvios Felipe Olha só cara eu tenho uma população aqui de indivíduos de diferentes alturas tá então tem gente aqui medindo 1,70 tem gente medindo 1,70 1,84 1,66 tá cada pessoa aqui vai ter uma altura se eu pegar todas as alturas e eu somar e eu dividir pelo número de pessoas Tá eu vou ter a média vamos supor que a média dessa população é de 1,70 tá bom 1,70 de altura tendo a média eu consigo calcular algo chamado desvio padrão tá e eu descubro que essa população tem um desvio padrão de 10 cm uma média de 1,70 e um desvio padrão de de 10 cm O que que significa isso bom isso significa que essa população 68 por dela tá vai medir entre 1,60 e 1,80 95% dessa população aí eu já tô considerando dois desvios padrões vai medir entre 1,50 e 1,90 E se eu pegar três desvios padrões eu já tô englobando aqui mais de 99% dessa população tá ela vai medir 1,40 até 2 m então em outras palavras se eu tirar alguém aleatoriamente aqui dessa população essa pessoa tem uma chance de 68 por de medir entre 1,60 e 1,80 95% de chance de medir entre 1,50 e 1,90 e 99 9% de chance de medir entre 1 e 40 e 2 m perceba que tem o 1% existe uma chance embora muito rara de eu pegar uma pessoa dessa população e essa pessoa medir mais do que 2 m medir 2,5 ou então menos do que 1,40 medi 1,39 por que isso isso é estatística tá existe um conceito chamado distribuição normal também chamada de curva de gaus que tenta descrever como uma população se comporta Então eu tenho essa estatística o que eu tô te propondo aqui cara nessa ferramenta que eu vou te mostrar é que a gente pegue o 1% cara porque vai ter um momento aqui que você vai est selecionando uma pessoa dentro dessa população e você vai pegar uma pessoa de 2,3 de 2,5 m é extremamente raro Mas esse momento vai chegar de forma aleatória você pegando uma pessoa aqui nessa população 99 vezes a gente espera que essa pessoa meça entre 1,40 e 2 m e 1% das vezes você tende a pegar uma pessoa com mais de 2 m ou menos de 1,40 ou seja raio caindo duas vezes em cima da mesma árvore eu vou te mostrar como que você pode usar essa lógica aqui para extrair dinheiro do mercado no momento que a gente tira esse cara de 2,3 m é o mercado gritando para você olha os R 1000 aqui que eu vou apostar contigo tá Felipe mas como é que a gente rentabiliza isso cara pensa comigo o seguinte imagina que eu sou o mercado tá e você é o Trader E aí eu o mercado puxo uma pessoa aleatória e essa pessoa tá dentro do 1% lá que tem mais de 2 m e aí eu aposto contigo lembra eu sou Olha só cara eu aposto que a próxima pessoa que eu for pegar também vai est fora do desvio padrão de três períodos fora da banda de três períodos então eu já fiz a proeza de selecionar uma pessoa que tava dentro do 1% e eu ainda aposto contigo que eu vou tirar de novo uma pessoa dentro desse universo de 1% você faria essa aposta comigo pô cara mas com certeza é muito difícil você pegar duas vezes em sequência uma pessoa que tem mais de 2 m de altura mais do que três desvios padrões e é exatamente isso que eu tô propondo para você justamente quando o mercado dá esses tilts e entrar no modo irracional no modo emocional você vai atuar contra ele apostando que isso não vai se perpetuar olha como que a gente faz isso nos gráficos troca pessoas por candles e alturas por preço e a gente vai ter exatamente a mesma coisa mas em outro formato e o que a gente vai querer colocar aqui são as bandas de boringer para ver o quantos preços estão longe da Média Então veja bem cara eu tô aqui com uma banda de borer tá de três desvios a maioria das pessoas usa a banda com dois desvios eu vou usar com três desvios eu vou usar com três desvios então perceba que na maior parte do tempo o preço negocia dentro das bandas tá o preço fecha dentro das bandas por quê Porque é extremamente raro você ter o preço como você viu o preço Segue uma distribuição normal ou quase normal é extremamente raro você ter o preço negociando fora de três desvios padrões tá é extremamente raro mas de vez em quando acontece de vez em quando acontece por exemplo tá nós tivemos aqui ó aqui um fechamento abaixo da banda inferior de binger lembrando banda de três desvios padrões movimento extremamente raro quando eu tenho esse setup tá eu tenho uma oportunidade muito rara que que eu tenho que fazer eu marco a máxima deste candle eu marco a máxima deste candle e eu vou entrar quando essa máxima for superada no candle seguinte no caso o candle seguinte não superou a minha máxima então então eu desloco a minha entrada para sua máxima e aí eu tenho basicamente um Stop abaixo da mínima do movimento corretivo tá e um alvo que é uma vez o risco uma vez o risco F sim uma vez o risco no candle seguinte a gente já atingiu o alvo tá aqui Então veja que eu tive uma compra e eu simplesmente coloquei no bolso aqui 1,5 por de lucro no dia seguinte são movimentos extremamente raros que tendem a fazer o preço voltar pra média depois que eles acontecem tá e a gente vai pegar uma fração deste movimento veja eu tenho outro fechamento aqui ó outro fechamento aqui dessa vez acima da banda inferior tá então eu tenho uma venda eu vou colocar um gatilho ligeiramente abaixo dessa mínima ativou não então eu Trago essa mínima para o candle seguinte ativou não eu trago para o candle seguinte também não atenção aqui ativou Eu tenho um alvo que é uma vez o risco e aí eu vejo que nos candles seguintes o mercado atinge o meu Alve e aqui por exemplo eu coloquei 1,7 por de lucro no bolso Esse é um setup extremamente assertivo você vê que os ganhos não são muito grandes são ganhos pequenos mas é um setup extremamente assertivo vamos pegar outro ativo aqui ó vamos pegar Azul tá azul é um papel extremamente volátil você tem várias ocorrências desse setup embora também seja bem raro olha só que interessante aqui em azul ó olha o fechamento azul não produziu um fechamento ele produziu dois fechamentos abaixo da banda inferior três desvios padrões é realmente o raio caindo no mesmo lugar tá E aqui ó a partir desse primeiro fechamento você já tem você já tem um gatilho na superação dessa máxima não ativou Então você desloca para cá não ativou você desloca para cá não ativou você desloca para cá pronto este candle aqui foi ativado o stop fica abaixo da mínima e o teu alvo é uma vez o risco certo aqui você ganhou coisa de 5% no dia seguinte aqui em azul eu tive outra entrada na venda ó veja bem ele vai fechar acima da banda superior de binger não uma Mas duas vezes tá E aqui eu já tinha um gatilho de venda e eu fui trazendo esse gatilho ó sempre pra mínima dos próximos candles Aqui eu entrei com o alvo que é toda essa amplitude aqui Projetada para baixo uma vez o risco 100% e aqui ele foi atingido eu peguei de novo em azul coisa de 3 3,3 por de lucro esse setup ele também funcion fona muito bem no índice tá eu gosto muito dele no índice no 60 minutos ou no 15 minutos tá não tem problema ele vai funcionar olha só que interessante aqui por exemplo ó aqui por exemplo a gente teve um fechamento abaixo da banda inferior eu tinha uma entrada aqui que não foi ativada ela foi ativada aqui no candle seguinte neste caso aqui ele não foi pro Meu Alvo não foi pro Meu Alvo e me stopou várias horas depois olha aqui que interessante o setup ó o fechamento acima da banda de já tinha um gatilho portanto aqui esse gatilho não foi ativado no candle seguinte eu desloco ele para cá não foi ativado desloco ele para cá e aqui eu tenho ativação e aqui eu tenho basicamente o mercado indo pro Meu Alvo me dando aqui coisa de 1500 pontos Olha só mais um setup aqui ó mais um setup aqui entrada aqui não ativou eu desloco pro próximo candle não ativou eu desloco pro próximo candle desloco de novo pro próximo candle aqui ele ativou E aí basicamente eu tenho mercado indo pro Meu Alvo alguns candles depois me dando aqui 343 pontos aqui eu também eu tive uma entrada tá aqui no caso aqui foi ativado e foi stopado mas é um setup que tem um índice de acerto muito bom tá olha o outro fechamento aqui olha outro ativo pro alvo outro trade pro alvo aqui você pegou 375 pontos tá O legal é que no índice futuro você tem mais ocorrências ele também é raro você tem muito mais ocorrências tá olha aqui de novo mais um trade 1000 pontos então você tem várias e várias ocorrências mas ok eu te mostrei um monte de exemplos avulsos aqui agora fica a pergunta será que esse setup realmente funciona tem potencial para gerar resultados interessantes ao longo do tempo pra gente responder essa pergunta a gente tem que executar algo chamado back test back test é na verdade você pegar uma quantidade enorme de dados históricos vários e vários anos se possível décadas Tá quanto mais mais dados melhor desde que esses dados sejam confiáveis você vai pegar todos esses dados e vai testar o que que teria acontecido se você tivesse executado o setup religiosamente você comprou quando o setup mandou comprar e vendeu quando o setup mandou vender tem duas formas de você fazer isso manualmente ou seja pegando vários anos de dados e anotando cada compra e cada venda que você teria feito que dá um trabalho desgraçado tá mas funciona ou você vai a automatizar isso que é o que eu vou te ensinar a fazer mas antes eu quero te fazer um convite as vagas pro meu grupo de acompanhamento estão abertas e você pode fazer parte da nossa próxima turma o grupo de acompanhamento é o serviço de assinatura onde você conta com a expertise da equipe trade de valor para buscar os melhores trades e operações para você eu e o meu time analisamos todo o mercado e sempre que pintar aquele trade imperdível a gente te envia um relatório com tudo que você precisa saber para aproveitar a oportunidade qual ativo operar que preço comprar onde colocar o stop onde colocar os alvos e a gente ainda acompanha toda a operação do início ao fim junto com você sem contar que na nossa plataforma você tem acesso a duas lives por dia centenas de Horas de conteúdo Educacional exclusivo e um espaço para você se comunicar com a gente sempre que você quiser e quantas vezes você quiser para se inscrever basta Clicar no primeiro link que vai est aqui na descrição preencher o formulário lá com teu nome e-mail e telefone que a minha equipe vai entrar em contato com você via WhatsApp assim que possível voltando pro conteúdo do vídeo eu programei com ajuda do chat ept um código bem simples na linguagem Python que cuida de todo o processo de automação do back test eu vou disponibilizar esse código para você baixar e usar no link também vai est aqui na descrição só que antes você tem que fazer o download do Python no teu computador mas fique tranquilo tranquilo que é bem simples tá basta você digitar no Google Python 3.

12 Clicar no primeiro link que aparece lá Desc a página e baixar o instalador Windows 64 bits se o teu sistema operacional for Windows ou então Mac OS se o teu computador for Mac tá fo computador da Apple baixado Python você consegue usar o código que tá na pasta eu vou te mostrar Então veja nessa pasta aqui você tem dois códigos em Python tá você tem o código bandas índice e bandas ações Como o próprio nome diz um é para você fazer o back Test em ações outro é para você fazer o back Test no índice tá eu gosto muito desse setup pro índice futuro tá pro índice futuro pro dólar futuro até mesmo pro juros tá esse setup funciona muito bem nos gráficos de escala menor Eu gosto muito de utilizar esse setup pro índice tá mini índice mini dólar ele funciona muito bem ele funciona lindamente tá olha só que legal olha só como é fácil você fazer o back test então instalado o Python no teu computador tá você vai vir aqui no Profit tá você vai ter que ter aqui a banda configurada Tá bonitinho lembrando é uma banda de três desvios E aí você pegar o índice futuro você vai tirar todo o zoom que você puder do gráfico tá botão direito no gráfico exportar estudos copiar para o Excel fazendo isso galera é muito simples você agora vai vir aqui vai clicar duas vezes nesse arquivo aqui ó data BB ele vai abrir este arquivo aqui tá E aí você basicamente Vai colar isso aqui ó vai colar isso aqui cont Crol V é colar os dados lá embaixo você vai ver ó que a gente tem dados desde 2016 ele não conseguiu pegar todos os dados tá o Profit ele tem algumas limitações mas ele pegou aí praticamente 10 anos de dados já é bastante coisa dá pra gente fazer o back test tá você vai salvar aí você pode fechar esse aqui você vai vir aqui em bandas índice botão direito aí você vem aqui em mostrar mais opções editar com o Idol editar com o Idol então aqui é o seguinte pessoal eh aqui ele tem os parâmetros do mini índice tá cada ponto Então vale 20 centavos aqui tá certo eu não mexeria aqui tá bom a não ser que você queira mexer no dólar ou em qualquer outro contrato futuro daí você tem que ajustar aqui tá bom mas no índice cada ponto mini índice né cada ponto é é 20 centavos e aqui é margem que que é margem margem tá é o quanto é ele vai considerar o custo de um contrato tá eu explico para você o mini índice o mini índice ele tá custando 120 12. 950 tá pontos cada ponto é 20 centavos como a gente viu Ou seja o preço o valor do contrato é de R 24. 000 as corretoras elas não exigem que você tenha r$ 4000 elas deixam você operar alavancado tá elas normalmente exigem uma margem de 10% 15% algumas até menos tá eu vou considerar aqui que a gente vai trabalhar tá sem alavancagem primeiro sem alavancagem Tá bom então eu vou colocar um tá um significa 100% do valor do contrato então para eu entrar na operação preciso ter o valor do contrato mais abaixo Você tem o capital inicial Tá eu vou colocar aqui um capital de 100.

000 tá você pode colocar o valor que você quiser vou vir aqui em arquivo salvar vou vir aqui em Run Run Model tá e ele vai executar o back test olha só que interessante um capital de 100. 000 operando o mini índice sem alavancagem virou 130. 000 Olha a curva de capital é um setup que acerta muito tem 61 1% de acerto e um payoff de 1.

6 aí você pode se perguntar o seguinte pô Felipe mas como assim um payoff de 1. 6 sendo que vários trades vários trades que a gente faz todos eles na verdade a gente leva pro alvo que é uma vez o risco o POF não deveria ser um na teoria sim mas na prática tem gaps então às vezes você entra na superação de uma máxima tá só que na verdade essa superação de máxima já é um valor que vai acima do teu alvo tá então você nunca vai conseguir ter um payoff de um Redondo tá você vai ter um payoff mais próximo de um conforme você vai pegando mais e mais e mais dados tá aqui eu peguei menos de 10 anos de dado o payoff ele ficou bem acima de um mas se eu pegar por exemplo 15 anos 20 anos de dado esse POF vai se aproximar cada vez mais de um pois aí você tem menos ocorrências de gaps esse tipo de coisa tá no índice você tem bastante GAP né índice dólar olha só que interessante Então eh se transformou 100. 000 em 130.

000 tá a maior parte dos sistemas para operar mini-índice não funciona então o fato desse sistema funcionar e ter uma curva de Capital positiva já é uma baita de uma conquista tá E vamos supor que você tá trabalhando com margem tá ou seja agora para operar um contrato você vai ter vai ter que ter uma margem de 25% valor do contrato se o contrato Custa 24. 000 você precisa apenas de 6. 000 para operar um contrato isso nos leva a operar mais contratos por operação se eu executar o back test de novo agora vou ver que o resultado é simplesmente fenomenal eu teria transformado aí 100.

000 em R 300. 000 operando mini índice nos últimos 9 anos tá conforme eu vou aumentando o número de contratos e reduzindo As Margens o back test vai gerando resultados cada vez melhores veja tô transformando aqui ah 100. 000 em 400.

000 se eu opero com uma margem que boa parte das corretoras disponibiliza aí coisa de 10% eu vou transformar 100. 000 em r. 500.

000 começa a ficar bem interessante né claro que quanto mais alavancagem mais risco mas veja que em nenhum momento você tem um drown muito significativo porque é um sistema que acerta muito então é um excelente sistema para você operar a índice Ah Felipe eu posso operar 15 minutos com ele vamos testar vamos pegar aqui o 15 minutos vamos pegar a quantidade máxima de tempo que der Vamos colocar aqui o botão direito ele vai dar uma travada tá é inevitável botão direito exportar estudos copiar para o Excel aí eu vou vir no meu Excel eu vou apagar isso aqui e eu vou colocar aqui os dados de 15 minutos aqui tá eu tô falando de dados dos últimos 3 anos tá bom vamos lá vamos pegar aqui vamos dar um F5 e vamos testar Olha só que interessante a curva de Capital ficou ainda mais bonita tá ficou ainda mais linear tá fora que eu transformei 100. 000 em 421. 000 tá com o mesmo nível de alavancagem só que agora em apenas 3 anos não chegou a ser 3 anos né a última entrada dele aqui foi a primeira entrada dele foi novembro de 2022 Então olha que sistema maravilhoso eu tenho um payoff ó de 1.

2 agora é mais condizente com a realidade esse payoff eu tenho o índice de acerto de 60% eu fiz 230 trades tá então se eu considerar aqui ah que foram basicamente 2 anos e meio né não chega isso é MMO colocar 2 anos e me 230 divididos por 2.