WARREN BUFFETT ESTÁ SE PREPARANDO PARA UMA CRISE? | O MERCADO PODE ESTAR PERTO DE UM GRANDE TOMBO?

Fala aí pessoal sejam muit bemvindo sem rolar é o seguinte galera Será que nós deveríamos olhar o que o buffet está fazendo ou escutar o que o buffet tá falando são duas coisas diferentes afinal de contas o que o maior investidor do século está pensando nesse momento porque ele tá com tanto dinheiro parado Será que vem uma crise por aí será que não vem uma crise o que daria para comprar com esse dinheiro vocês vão saber de tudo isso no vídeo de hoje que será muito rápido mais rápido do que a ilusão que eu fiquei que o Neymar poderia vir pro Vasco sim talvez por 5 minutos eu imaginei que o Neymar pudesse vir pro Vasco mas não veio veio pro Brasil tá jogando muito quem sabe um dia pode vir pro Vasco Mas o importante que no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que o buffer Tá fazendo o que o buffer tá falando quanto custaria para montar uma carteirinha com as principais ações dele o vídeo tá imperdível quem não ficar até o final é louco mas antes de eu começar você já sabe se inscreva aqui no YouTube batendo no Sininho e me diga nos comentários a seguinte questão por que o Warren Buffett Está com tanto dinheiro encaixa isso aí por que que o velho tá com tanto dinheiro parado me diga sua opinião nos comentários bom para quem não conhece tá em outro planeta aí ou preocupado Só com futebol o Warren Buffett é um dos maiores investidores de todos os tempos para mim maior investidor do século ele virou o maior investidor mas começou como um vendedor de chiclé tem um portfólio com diversas empresas consistentes dos Estados Unidos e foca muito no longo prazo então para quem não sabe ele é o maior investidor do século o dinheiro dele foi crescendo ele não investiu e viu uma empresa multiplicar por 5. 000 e virou o maior investidor que nem você tenta fazer com a sua carteira os investimentos dele foram crescendo com o tempo e aí sim ele se tornou uma investidor Então a primeira lição aqui é a seguinte foco no longo prazo e aqui sim ele fala e realmente ele faz tá entre as pessoas mais ricas do mundo já teve em primeiro lugar ficou durante muito tempo ali H sei lá uns 10 anos mais ou menos ele e o Bill Gates trocando quem ficava em primeiro segundo primeiro segundo aí com as empresas trilionárias ele foi ultrapassado mas já chegou a ser o homem mais rico do mundo faz muita filantropia doa muito dinheiro eu tive o privilégio de assistir ao buffett falando em 2023 no evento da Berk shar muito bacana lá em omaha foi muito legal ver o buffett falando Manger ainda tava vivo os dois tomando coca-cola comendo amendoim e o dia inteiro falando sobre investimentos foi muito bacana Então realmente o homem cara olha fez um trabalho sensacional ao longo da vida precisa ser estudado Então é isso é dono da berkshire rway a gente vai falar aqui é uma das empresas mais lucrativas do mundo Vocês estão vendo aí junto com outras empresas gigantes inclusive falando em lucro no último trimestre a empresa teve um Record 14. 5 B de lucro isso aí eu vou repetir 14.

5 B de lucro e no ano de 2024 foram 47. 4 B de lucro é muita coisa cara quase 50 B de lucro ele começou lá debaixo e veio crescendo e investindo em boas empresas Ah mas o lucro dele é só da especulação de ações para com isso cara para com isso não é além de todas as ações que ele investe eles têm controle ou participação acionária em várias empresas seguradoras indústrias é um negócio muito grande tanto que dá esse lucro Vocês estão vendo aí então é um negócio extremamente diversificado o velio não é bobo tanto que a Berk shar está no clube do trilhão é uma das poucas empresas que não é de tecnologia poucas se não for a única tá que não tem a ver com tecnologia e tá no clube das empresas trilionárias Essa semana ele lançou a sua carta anual infelizmente está próximo da sua aposentadoria vai deixar de ser CEO Mas já tem aí alguém para continuar inclusive esse cara tava no evento que eu fui então o buffet já não tem mais idade é 94 anos vai fazer 95 esse ano ou tem já 95 vai fazer 96 mas ele tá girando nessa faixa aí produção coloca a idade dele Até onde eu sei ele tá com 94 anos ou por ali então realmente fica difícil agora é impressionante porque em 2023 com 90 e poucos eu vi o cara ali falando respondendo a várias perguntas super bem essa foi a trajetória dele mas o que nos trouxe até o vídeo de hoje foi essa história do caixa Record por quê Porque ele está com um caixa muito alto segue aumentando o seu caixa vendeu 143 bilhões em ações no ano passado e aí por isso que ele chegou nesse caixa recorde de tanto dinheiro o valor exato É de 334 bilhões de dólar trazendo para reais a gente tá falando em algo em torno de R trilhões deais isso aí 2 trilhões vocês podem perceber no gráfico como comparativo com 2015 2020 mesmo que ele tinha r50 é muito alto ele dobrou o seu caixa uma curiosidade é que esse caixa daria para comprar as seis maiores empresas do Brasil Petrobras no Bank Itaú Vale Veg Ambev Então se o buffett quisesse comprar as seis maiores empresas do Brasil ele poderia comprar só com dinheiro que ele tá parado e nessa carta anual que eu falei para vocês que ele disse que ele pode se aposentar e tudo mais ele disse o seguinte muitas vezes nada parece atraente então ele não quer e não gosta de ficar com um dinheiro assim mas ele provavelmente não está enxergando nada atraente Olha só vou repetir para vocês muitas vezes nada parece atraente muito raramente nos encontramos mergulhados em oportunidade escreveu O Bilionário sugerindo que a locação de capital da empresa segue um ritmo cuidadoso o mega investidor também enfatizou a cautela da berkshire ao manter um caixa robusto mas afastou qualquer ideia de que a empresa esteja abandonando a sua Filosofia de longo prazo Então vamos lá que que ele disse eu prefiro estar comprado em ações o meu negócio é investir em longo prazo Isso é o que ele disse que que ele tá fazendo vendendo ações e botando dinheiro em caixa minha opinião e aqui você tem que parar para entender que a situação dele é muito difícil é uma péssima situação ter muito dinheiro e eu já vou te explicar que é o seguinte se nós quiséssemos comprar uma ação fundo imobiliário com a nossa quantidade de dinheiro mesmo às vezes eu tendo muito dinheiro para investir em algo eu consigo investir sem movimentar o papel comprando uma participação interessante para mim o buffer não consegue se ele quiser investir bem numa empresa ele tem que comprar empresa ou tem que comprar metade da empresa ah 100 milhões de dólares não é nada pro Buffet investir então quanto mais dinheiro você tem mais difícil fica investir em bons ativos eu vou repetir guarde isso quanto mais dinheiro você tem mais difícil fica você investir e ter mobilidade Ah eu vou investir numa emesa as ações multiplicaram por cinco sai da empresa vende as ações vai tudo cair de novo então a situação do Buffet é uma situação desesperadora porque você tem muito dinheiro e é complicado ter muito dinheiro é melhor ter um pouquinho de dinheiro como você e eu estamos numa ótima situação quem tá ferrado é o buffet com tantos milhões você conseguiu entender apesar da minha brincadeira como é complicado ter muito dinheiro você não consegue entrar e sair das empresas mas eu não acho que ele esteja enganando ninguém Ah eu vou falar que eu gosto de ações mas eu tô com dinheiro parado não é dá para entender perfeitamente no momento atual o buffet tem muitas ações e tem muito dinheiro o que ele não tá vendo é uma oportunidade Clara porque provavelmente ele tá achando tudo caro para os padrões dele Essa é a grande questão e a gente já vai ver as movimentações que ele fez então na carta anual Ele disse que nunca vai preferir manter dinheiro em caixa no momento em que ele tá com recorde de dinheiro encaixa Olha que beleza O que ele tá falando e fazendo aqui agora vamos olhar as movimentações que é o que importa pra gente aqui quanto custaria Como investir tudo mais bom é o seguinte essas Aqui foram as principais compras dele em 2024 eu vou falar um pouquinho tivemos também as vendas então o que que ele fez primeiro ele reduziu participação no Bank of America e no City então a posição financeira dele em bancos foi levemente reduzida levemente pros padrões dele né porque ele vendeu uma boa parte então o conglomerado dele vendeu quase 75% na posição do City group avaliado em 2. 4 Bilhões de Dólares Então por que eu disse pouco Ah mas é 75% cara ele vendeu 2.

4 B tá com 300 parado Vocês estão vendo a dificuldade cara você com 300 bilhões na mão para fazer dinheiro é muito difícil agora fazer na renda fixa é fácil que a renda fixa americana tá pagando muito bem pode botar dinheiro ilimitado lá então ele consegue fazer muito dinheiro com esse dinheiro parado entendeu Então ele vendeu bancos vendeu mais ações do Bank of America Manteve a participação na éle que Aliás ele vendeu bastante coisa também an no passado um ponto interessante que me chamou atenção é que ele comprou ações da Dominos e da fabricante da Corona inclusive essas ações até subiram por que que eu disse que me chamou a atenção porque no mundo inteiro a gente tá vendo o tal do efeit oen pque que aliás obrigou até a Nestle e a Danone a mudarem as suas linhas de produto o Walmart também disse que a venda média de comida tá diminuindo então o mercado de alimentos varejo alimentício tá todo mundo sofrendo com efeito ozempic e monjaret tá investindo em pizza em bebida Será que ele tá prevendo uma Economia mais aquecida nos próximos anos inflação mais aquecida e essa turma vai conseguir vender não sei burro ele não é burro ele não é mas que esse efeito ozen pic existe realmente existe e ele também tá de olho aqui no Japão fazendo algumas apostas no país vamos dar uma olhada no portfólio que é interessante ó esse é o portfólio atual super atualizado do buffet para vocês 28% do portfólio dele está em Apple tem bastante ação da America Express também Bank of America continua importante 11% da carteira Tem Coquinha na carteira quem não gosta de uma coquinha louco tem chevron também já vou mostrar para vocês individualizado começando Óbvio pela Apple a principal posição do Buffet apesar da redução todo mundo conhece é do segmento de consumo e tecnologia empresa amada ou odiada amada por todos que usam iPhone e odiada pel aqueles que usam Android mas sonham um dia ter um iPhone com certeza a sua oportunidade vai chegar não se preocupe o sonho de todo usuário de Android é ter um iPhone não tem problema a fabricante é a Apple tá E tá na briga com a Nvidia pelo lugar né de empresa mais valiosa do mundo vocês lembram que ano passado ele reduziu posição eu trouxe para vocês todos os vídeos por isso que é importante você seguir o canal aqui batendo no Sininho Apple vai muito bem obrigado teve um lucro de 36 bilhões no primeiro trimestre fiscal uma alta de 7. 1% também fez um anúncio importante antes eles estão investindo 500 Bilhões de Dólares nos Estados Unidos Ah o trump entrou vai cagar a economia americana pode até cagar se cagar eu vou trazer para vocês mas ele tá conseguindo um negócio muito interessante a Apple tá voltando a investir dentro dos Estados Unidos ah investe na China na Índia no Camboja no Vietnã não agora ela tá investindo nos Estados Unidos e eu recentemente gravei um vídeo só sobre ações de tecnologia vou deixar aqui nos cards para quem não viu além da Apple ele tem uma posição grande em Bank of America que eu mostrei para vocês é um dos maiores bancos americanos entrou na carteira dele ali depois da crise de 2008 é uma empresa que paga um pouco dividendos Depois eu mostro também aqui superou os resultados esperados então também tá muito bem teve um lucro de 6. 7 bilhões no quarto trimestre uma alta anual de 116 por.

mesmo assim o buffer tá vendendo mas ele vendeu ações e continua com uma grande posição tá aí para vocês é um dos maiores bancos dos Estados Unidos e pagam um dividendo na faixa de dois e pouquinho aí nos últimos TRS anos além da épo do Bank of America ele tem uma posição interessante na chevron é uma empresa do segmento do petróleo Vocês estão vendo que é totalmente diferente é velha economia é o buffet apostando no velho mundo que ele conhece muito bem as ações caíram depois do resultado que veio abaixo de esperado no quarto trimestre a empresa realmente Vocês estão vendo aqui é Totalmente Dependente dessa indústria de Petr petróleo e gás Mas tudo bem uma indústria que pode ter ainda 20 30 40 50 anos e tem esse ponto interessante ó um dividendo médio nos últimos 3 A 4 anos aqui se pegar uma janela maior é até maior esse dividendo acima de 4% Olha que interessante e de petróleo ele tem a oxy também que é ocidental petróleum que ele diz que diminuí a posição ou não compraria mais acabou comprando também uma empresa de energia e petróleo opera nos Estados Unidos Oriente Médio e África é líder no segmento dela de energia o lucro superou as projeções mesmo com a receita menor do que as estimativas e ele comprou lá atrás mais ações e agora comprou também nessa liquidação depois da alta Record o velio não é bobo é uma empresa que também paga dividendos o que eu gosto do Buffet é disso aqui das vacas leiteiras dele como a coca-cola que ele tem há bastante tempo a empresa fundada em 1886 entrou no final da década de 80 na carteira dele quando a empresa enfrentava uma crise grave as ações subiram recentemente porque ela teve um resultado muito bom que superou as expectativas então a coca-cola cresceu lá fora cresceu também aqui no Brasil é uma empresa com faturamento global Vocês estão vendo aqui eu gosto sempre de mostrar para vocês o faturamento a linha de produtos é uma empresa que tá vendendo no mundo inteiro então às vezes um continente tá em queda na economia o outro tá em alta A coca-cola tá ganhando e um pon importante é que o buffett recebe muitos dividendos da coca-cola então além de um consumidor de coca-cola da Coquinha aí que ele gosta ele também recebe muitos dividendos o buffet pegou as ações da coca-cola no final da década de 80 numa crise absurda e hoje ele Ganhou muito dinheiro com a valorização e ganha milhões e milhões de dólares todos os meses porque se a gente botar no ano com os seus dividendos e não é só da coca-cola ele também pegou as ações da americaa Express no final de uma crise veio mantendo essas ações na carteira todo mundo conhece aex é uma empresa de serviços financeiros gigantesca também Aliás o lucro dela cresceu 12% no quto trimestre para 2. 17 bilhões e tá aqui ele falou ele afirmou em matérias que manterá as ações da americaa Express da coca-cola além dessas empresas no Japão e da Ocidental petróleo é nisso que ele tá de olho ele também tem outras ações da velha economia antigas que nem a Visa e mais stc e em relação aos dividendos América Express não é um dividendo tão grande assim mas é uma empresa que pode crescer ainda nessa área de serviço agora Charlão Como investir nisso bom eu já falei mil vezes para vocês não interessa no que você vai investir como você vai investir o importante é você começar todos os meses eu trago aqui para vocês vídeos aliás Tod semana mas todos os meses eu trago alguns vídeos de investimento exterior há anos então meu filho faça o seguinte aproveita que eu tenho uma parceria com a nomad vou deixar QR Code aqui do lado vou deixar link nos comentários abrindo conta com meu código com meu link você pode ganhar até 0 cashback fazendo a sua primeira operação Nos primeiros 15 dias então meu filho Estamos quase no meio de 2025 clica no link Abra sua conta comece a fazer suas operações faça que nem o buffet pense no longo prazo eu vou repetir tá aqui o q code O link tá na descrição Abra sua conta e ganhe até 0 de cashback a hora que essa campanha acabar você vai ficar enchendo o meu saco e não depende só de mim depende da nômade também então Os caras estão sendo legais estão fazendo isso aqui no canal essa parceria Abra logo a sua conta antes que acabe tá agora vamos ver aqui o desempenho em um ano dessas ações Olha a ocidenta petróleo caiu 16% todas as outras ações subiram todas as outras E caso você quisesse montar uma carteirinha buffer tá isso custaria na faixa dos 860 mas eu tenho uma boa notícia aqui no Brasil se você quiser comprar uma ação você tem que comprar a ação inteira aqui você tem que pegar e comprar ação como funciona no Estados Unidos você quiser investir na nômade você pode investir por exemplo r$ 1 100 R 1.