Webinar TOTVS | Conciliação Contábil # TOTVS_Backoffice_Linha_RM

bom em respeito aí quem chegou no horário vamos começar para quem não me conhece eu sou a Irene hoje estou atuando como produto Towner dos módulos de gestão contábil e gestão patrimonial do backoffice e é um prazer receber todos vocês aqui hoje para a gente mostrar essa entrega que a gente fez eu particularmente tô bastante empolgada tenho certeza que vai trazer bastante valor para vocês no dia a dia um obrigado aí aos clientes que nos ajudaram a desenhar essa solução foram vários que participaram com a gente entrevista participando da review dando feedback e agora tá

aí disponível para todos os clientes a partir das 12:22-09 saiu o primeiro o primeiro MVP que a gente fala um produto mínimo lá na 22 cinco no em Julho Maio aliás do ano passado e a gente Com base no Impacto que essa solução teve a gente decidiu por evoluir ainda mais tá bom eu passo a palavra então para o Rafael Castro Carvalho que é do time de do Contec E aí ele vai mostrar para vocês e eu vou estar aqui também ajudando a responder as dúvidas do chat e tudo mais eu gostaria de chamar atenção

para vocês para um detalhe na parte inferior muitos de vocês já devem conhecer o zoom mas na parte inferior tem chat e tem que Enem as perguntas mandem para gente no que Enem porque fica mais fácil da gente garantir que todas as perguntas que vocês fizerem sejam respondidas porque no chat como é muita gente falando é a gente pode perder alguma pergunta então se vocês puderem fazer isso para a gente eu agradeço Então o que é nem tá do ladinho do chat do lado esquerdo do chat então perguntas por favor do que nele bom é

Desejo a todos um bom webinar e Castro a palavra contínua Bom dia gente sejam todos bem-vindos como Irene falou fazer uma breve apresentação aqui meu nome é Rafael Castro Carvalho eu atua aqui na tottes há 18 anos já comecei com o time fiscal tem vários anos no time do time fiscal sempre no desenvolvimento e agora tô como especialista de desenvolvimento do contábil e do patrimonial equipe maravilhosa que a gente tem aqui que pode ter certeza que essa entrega foi feita com muito carinho por todos nós igual todas as outras mas é assim especial todo time

participou sem exceção tá cada um com um pedacinho então o que que a gente vai falar aqui hoje aqui vamos falar aqui do primeiro só fazer um contextualização rápida do que que é conciliação contábil que todo mundo já já conhece Com certeza o que que a gente precisou alterar no produto para poder suportar a conciliação quais as alterações cada acesso que a gente tem que fazer como que tá sendo como que é feita essa conciliação Quais os passos para poder serem feitos tudo na prática que a gente vai demonstrar aqui tá E no final espaço

para as dúvidas e sugestões então o que que é a conciliação do jornal contábil é uma ação de comparar os valores debitados e creditados nas contas de uma organização para verificar a ocorrência de divergências tributárias e assegurar a precisão contábil o processo pode ser realizado da maneira mais conveniente da empresa mensal trimestral semestral anualmente então um dos objetivos é garantir a precisão das informações ajudar na identificação na correção de qualquer erro dos acordo que pode ter ocorrido para manter a integridade dos dados inclusive auxiliar na identificação de possíveis fraudes né inclusive na contabilidade é muito

importante para poder manter a saúde da empresa e a confiança de todos os envolvidos demonstrar aqui para vocês agora aqui o que que a gente teve que fazer de alteração no produto para poder suportar a conciliação para poder prover ela já estão vendo a tela do sistema aí né do RM né Então primeiramente aqui no cadastro de conta contábil eu tô demonstrando aqui na versão 22.2209 que já tá no mercado já tá disponível para todo mundo vou tomar como exemplo aqui a conta que eu utilizei para poder fazer a conciliação a conta de fornecedores a

pagar mas ela pode ser feita com qualquer conta como que a gente está usando tá automatizou essa conciliação a gente pegou o processo padrão do sistema a nota fiscal Entrando lá no totte gestão de estoque compras e faturamento gerando a provisão na contabilidade gera o financeiro posteriormente as financeira que pode ser baixado e gera outra perna lá na contabilidade então através dessa rastreabilidade a gente consegue ligar o débito com o crédito e casar um com outro e falar isso aqui já fechou essa nota já tá já tá completamente conciliado então primeira alteração que a gente

fez foi aqui no cadastro da conta contábil para indicar que essa conta ela pode ser considerável que nem todas as contas são conciliadas né então o usuário vai poder marcar que Quais as contas que ele vai querer que sejam conciliados E como que vai obter o valor do financeiro quando a nota tiver em aberta ainda a gente eu vou explicar isso mais na frente lá então é uma fórmula do financeiro que você vai cadastrar aqui para poder falar o valor do meu financeiro é aberto é de acordo com essa forma e a data em que

foi feita a última conciliação dessa conta para para pessoa conseguir saber falar essa ponta aqui já foi conciliada até tal da tá a gente se vê a conciliação desse mês dessa conta específica tá então de alterações cadastrais foram essas além de um flag na partida para indicar que aquela partida daquela daquele lançamento contábil já está conciliado ou não eu vou demonstrar ele ele daqui a pouco também tá E aí a conciliação em si ela tá disponível aqui na escrituração contábil conciliação contábil Então quando você vai abrir o processo a primeira coisa que ele te pega

é uma telinha de filtro você vai filtrar aqui a conta Contábil a data final da conciliação a data Inicial ela não é obrigatória se ela não for preenchida vão pegar vão ser exibidos todos os lançamentos do exercício em aberto se você quiser pegar um exercício fechado por exemplo você consegue conciliar um exercício fechado também mas eu vou crédito está acontecendo no Exercício fechado o débito no Exercício aberto consegue fazer a conciliação dos dois juntos então é só preencher data inicial e o processo visando agilidade na execução da das operações o processo ele é multicoligada Então

vão ser exibidas aqui todas as coligadas da base que tenham essa mesma conta e que a conta esteja marcada como conciliada então eu tô logado aqui na coligada um a minha qualidade é 21 também tem uma conta cadastrada com esse código pode ser global ou não né nesse caso no exemplo não é Global cadastrei a mesma conta nas duas coligadas e lá na qualidade 21 essa conta também está marcada como conciliada então eu vou conciliar aqui da minha coligada um que eu tô logado e da coligada 21 posso pegar somente os lançamentos do lote zero

ou os lançamentos do dos lotes n e exibir aqui na visão que vai abrir também os lançamentos que já foram conciliados ou não a princípio eu vou desmarcar eles aqui para a gente poder demonstrar então com base nesse filtro o sistema vai buscar os dados dessa conta contábil as partidas dessa conta contábil e já vincular com as origens por exemplo esse esse Primeiro Registro que veio aqui é um registro lá do financeiro do toque gestão financeira que foi a baixa realizada para essa conta nessa data tá no lote tal no Exercício atual traz algumas informações

aqui para poder conseguir identificar a origem dele é um movimento de edital e o lançamento financeiro trouxe aqui para mim também aqui a um outro registro aqui que é da da entrada da nota tipo de movimento tal a data então aqui só para a gente conseguir identificar Olha só esses dois registros aqui se referem a mesma nota provisionamento do crédito na inclusão da nota e a baixa dele lá no lançamento financeiro esses dois eles podem casar a primeira solução que a gente tinha disponibilizado exibia isso aqui para o usuário para ele poder identificar o que

que ele iria conciliar com quem então esse aqui ele reconhece Então tá beleza fechou Ah esse outro daqui conseguia com esse daqui fechou O que que a gente fez de evolução recente aqui agora há uma das primeiras evoluções é a pré-conciliação automática o sistema mesmo já consegue identificar que esse registro fecha com esse esse fecha com esse esse aqui fecha com esse daqui provavelmente então a gente já está embaixo Aqui os processos que são executados para conciliação eu executo ele o sistema já marca para mim aqui quais os registros que Ele identificou que são conciliados

tem aqui da coligada um a coligada 21 essa tela a gente já fez ela com esse agrupamento defu por coligada para ficar mais fácil de identificar Então já vai aparecer agrupada Porém nada impede da pessoa pegar e fizer fazer outro agrupamento igual qualquer tela do RN a partir do momento que o agrupamento foi alterado a próxima vez que ele abre a tela já vai aparecer com agrupamento alterado do jeito que ele fez se ele não for mexido vai aparecer com o the fuck agrupado por coligada Então tá o sistema Já identificou aqui na pré-conciliação quais

os registros que que ele conseguiu rastrear automaticamente nos dá aqui o total de débito o total de crédito se houve alguma diferença ou não E aí tá pronto para poder ser feita conciliação automática nessa conciliação automática é sempre conciliado o valor os valores fechados então por exemplo o total de débito com um total de crédito por coligada porém pode acontecer situações de diferenças de centavos que o usuário quer conciliar mesmo assim então tem essa liberdade de por exemplo ele vai falar esse aqui é referente a esses dois aqui vamos supor que a diferença pequena Então

realmente eu quero conciliar esses dois ele vai me deixar marcar aqui indicar que tem uma diferença que pode ser visualizada aqui ao total de débito da coligadão é tão total de crédito é tão a diferença e tal e deixa eu conciliar mesmo assim que existem diferenças Tá mas a gente colocou essa flexibilidade no sistema ele poder conciliar mesmo com alguma diferença Porém deixa eu limpar a tela aqui na pré-conciliação automática essa diferença ela não é considerada então a gente só concilia automaticamente o que tiver batendo realmente o débito com crédito então marcou o sistema marcou

os registros São executado que a conciliação que aquelas partidas foram marcadas como conciliados como que na abertura do sistema abertura da visão eu desmarquei esse registro daqui a partir do momento que eles foram conciliados eles não estão sendo exibidos aqui mais sobrou aqui o que está em aberto no sistema o que não o que não foi conciliado automaticamente deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa aqui marcar para exibir eles aqui então aqui o que foi para conciliar no sistema já alterou aqui o status dele aqui como como conciliado e a gente consegue ver aqui

na partida a gente tem aqui onde identificação que na partida de que essa conta a crédito dela já foi conciliada então essa outra alteração estrutural que foi feita tanto para contar crédito quanto para para contar débito a conta conciliada ela fica marcada que já que ela já tá ok só limpar a tela aqui então fiz a pré-conciliação e sobraram esses registros aqui agora o que que pode ter acontecido com ele a partir da parte desse momento a gente tem um outro processo aqui que é a conciliação com origem que é o que a princípio essa

origem é financeira nós vamos lá no financeiro vamos pegar o que está em aberto para o usuário poder comparar com que tá aqui na contabilidade e identificar porque que isso aqui ainda não tá fechado então que que vai acontecer aqui agora que o sistema vai pegar esses dados que estão aqui e vai também lá no financeiro buscar lá os lançamentos a pagar posso filtrar aqui um cliente fornecedor específico ou não e posso filtrar que ele tipos de documento para não trazer inclusive tudo lá do financeiro né então só para eu poder limitar a nossa pesquisa

aqui eu vou filtrar aqui para poder trazer os registros dos tipos de documento 00 lá das duas polegadas só para não trazer muitas coisas lá do financeiro Lembrando que esses fios até destacado aqui esse filtro que a gente coloca aqui vai se aplicar só ao que tá vindo lá do financeiro tá o que tá na contabilidade vai trazer o que está aqui nessa tela de baixo aqui tá ele vai me abrir aqui uma outra tela que a gente fez ela diferenciada a gente fez ela fora da MDI para que para poder ficar mais fácil a

análise Então ela tá fora do RM você pode ver que ela tá você consegue continuar trabalhando aqui no RM e voltar para ela aqui que é justamente foi de propósito mesmo por dois motivos ter mais espaço visual para usar o poder analisar as informações que podem vir muitas informações aqui e conseguir vir aqui falar eu quero conferir um lançamento financeiro posso vir aqui no módulo financeiro olhar esse lançamento sem fechar a tela de conciliação [Música] só responder uma pergunta que ela tá recorrente aqui aí eu respondo para todo mundo pessoal é o pet tá da

1212209 peguem o último que foi disponibilizado na área de download O último é o de sexta-feira passada tá bom último Pet Eu vou confirmar o número direitinho dele e manda aqui depois para todos Obrigada Carlos [Música] então aqui o que que essa interface trouxe para a gente aqui um cabeçalho simples com que foi selecionado lá tá os registros com as funcionalidades aqui que a gente disponibilizou aqui para poder fazer filtros e eliminar algumas coisas eu quero ver só o que tem diferença maior do que 10 mil para poder filtrar de forma mais simples E aqui

nessa visão a gente Já identificou aqui por exemplo aqui de branco o que não tem diferença para ficar para facilitar e com esse salmão aqui o que deu diferença então por exemplo esse lançamento daqui ele estava aqui do lado de fora aqui a gente pode achar ele aqui É esse aqui que tem aqui o débito de 3.000 aqui na contabilidade então o sistema identificou que tem esse esse débito de 3.000 aqui na contabilidade mas tem um crédito lá no financeiro também então por que que ele não conseguiu automático a gente consegue aqui rastrear Ele diretamente

por aqui mesmo se ele veio foi uma contabilidade veio a partir do toque de gestão de estoque a gente consegue brincar e abrir o movimento Vamos fazer uma análise rápida aqui ó esse movimento ele gerou aqui o meu crédito aqui na minha conta de fornecedores Então beleza gerou aqui o lançamento financeiro e o lançamento financeiro ainda não tá baixado lançamento financeiro tem abaixo Tá em aberto Ele é baixo contato Ele é baixo contábil mesmo então então por isso que a contabilidade está em aberta esse valor ainda não foi enviado para contabilidade mas ele tá disponível

lá no lá no financeiro algum momento ele vai ser contabilizado na hora da baixa um outro é pegar um outro exemplo aqui por exemplo esse daqui não é a diferença de tem 2 mil de crédito aqui na contabilidade não tem nada lá no financeiro porque vamos analisar realmente a contabilidade foi gerada lá na inclusão da nota o financeiro foi gerado a nota no valor de 5 .000 a minha contabilidade o crédito dela foi gerada aqui no valor de r$ 5000 mesmo o financeiro ele tá baixado parcialmente Então quer dizer que ainda tem algum valor e

aberto lá ainda então foi baixado rebaixado 3000 dele e contabilizada essa baixa de 3000 corretamente lá na conta Então por que que ele identifica com essa diferença porque ainda tem a parcela pendente do financeiro para ser baixado que essa parcela de 2.000 que ele está nos dando a diferença aqui e aí segue a análise do contador como como já é realizado normalmente quem mais que essa interface disponibiliza para a gente aqui a opção aqui de fazer uma exportação para o Excel a gente colocou aqui para poder facilitar caso queira fazer uma análise mais detalhada lá

no Excel ência enquanto Rafael muda o compartilhamento pessoal essas conciliação Ela já tem desde a 12 em 34 eu acho vou confirmar aqui mas essas evoluções que o Castro tá mostrando é só a partir da 22 09 tá bom não tem nada não tem é o primeiro MPB que a gente liberou tá na 12 em 34 e superiores mas as evoluções somente na 1209 então ele exportou aqui para gente o Excel exatamente como tava a visão lá então tem aqui todos os dados aqui exportados aqui para o Excel se a gente chegar aqui e mudar

aqui também livremente que também agrupamento filtrar alguma coisa ele vai exportar desse jeito uma outra possibilidade eu posso até deixar em aberto e vou abrir outro aqui eu posso ir cai falar que ah eu quero analisar agora Primeiramente só esse cliente fornecedor f01 aqui então eu posso vir aqui filtrar ele aqui e lá na conciliação com origem e filtrar para vir do financeiro só ele também [Música] então aí ela me trouxe tanto da tanto que dá contabilidade da contabilidade só os lançamentos desse cliente quanto do financeiro também só os lançamentos desse cliente a gente não

tá vendo a tela da conciliação com a origem [Música] não vou compartilhar de novo então repetindo eu filtrei aqui na minha tela de conciliação só esse cliente fornecedor e lá na conciliação com origem eu vou pedir para trazer os dados financeiro sobe esse cliente fornecedor também agora apareceu né agora apareceu então aqui eu consigo analisar só um cliente específico tanto com os dados que estão no contábil quanto com os dados que vieram no financeiro então só para poder reforçar que isso deu um bocado de dúvida aqui por isso que a gente colocou essa observação aqui

esses filtros aqui vão ser aplicados ao que vem da origem Isso é do financeiro e além dos dados que vieram do financeiro o sistema vai trazer também o que tiver aqui na tela anterior então do jeito que ela tiver o que tiver os registros que tiver aparecendo aqui ele vai ele vai trazer se eu fizer algum filtro aqui ou não ele vai trazer vai levar lá para conciliação com origem deixa eu esclarecer uma coisa aqui Castro pessoal a conciliação do jeito que a gente desenhou ela é composta por duas etapas na primeira etapa que é

essa onde a gente fez o recurso de conciliação automática o sistema faz um cheque dentro da contabilidade o que que eu já provisionei que eu já bati que eu já baixei então ele limpa débito com crédito fechando Ok morreu aí ele marca esses lançamentos e fala assim cara isso aqui já tá ok entrou aqui a provisão do nosso Exemplo né fornecedor entrou aqui a provisão entrou aqui abaixa pelo financeiro morreu a segunda etapa dessa conciliação é eu tenho um saldo x da minha conta na contabilidade esse saldo que tá lá na minha contabilidade na conta

de cliente fornecedor ele bate com o saldo que tá lá no financeiro pagar a ideia é fazer essa comparação identificar notas que que aconteceram em conta errada por exemplo por algum motivo usou um tipo de lançamento que não gera contabilização esse tipo de situação tá então é a segunda etapa é bater o saldo contado com o saldo financeiro em aberto garantir que o que tá na contabilidade é realmente o que está no financeiro e na primeira é essa comparação é entre provisão e baixa se tá tudo já baixado é como se o sistema fizesse uma

primeira validação tirar-se da frente ali da gente tudo que já tá ok que eu não preciso me preocupar e aí sim eu faço uma conciliação com a origem só do que realmente ou tem diferença e eu preciso talvez ajustar não sei se o caso eu tava respondendo as perguntas não sei se o Cássio falou essa pré-conciliação ele só pega lançamentos que estão fechadinhos né Sem diferença porque o que der diferença o usuário precisa analisar né eu posso conciliar tem uma diferença de cinco centavos Ah não vou conciliar isso aqui para mim é irrelevante aí material

então o usuários seleciona e manda contabilizar tá bom não sei se eu fui Clara se eu não tivesse ainda tiver resultado dúvidas sinalizem aqui no chat ou no e-mail que eu vou que eu volto Obrigada essa segunda parte é o que a gente mostra que a gente não o sistema não tem nenhuma ação sobre o que tá sendo mostrado que é exibição mesmo para o usuário para que ele que tem que fazer essa conferência identificar Realmente esse cara aqui tá em aberto mas ele vai ser baixado esse aqui foi baixado na conta errada então é

um é um exibição de como que tá a foto de como que tá hoje para ser analisado por isso que a gente procurou a disponibilizar aqui já atalhos rápidos aqui para o tanto para o movimento quanto para o lançamento financeiro quanto para o lançamento contábil quando for o caso para ficar mais fácil de ser analisado para não precisar ir em outra tela para poder fazer essa análise e se precisar aí não precisa fechar elas a gente consegue com ela aberta mesmo e lá procurar outra coisa lá eu quero ver um tipo de documento x aqui

porque que ele não gerou o meu contato então a tela Continua em aberto aqui para você poder fazer essa análise E aí demonstrando de novo aqui o que o queiram tinha falado com relação a diferença eu fiz a conciliação automática o usuário tem tem a liberdade de melhorar e falar não quero conciliar também isso com esse e esse com esse aqui ó não liberou o sistema não liberou aqui para eu poder fazer a conciliação Por que que ele não liberou porque não foi selecionado nenhum débito aqui da coligada 21 vai poder ser feita a conciliação

mesmo com diferença tem que ter alguma coisa a crédito Tem alguma coisa adepto então agora eu posso conciliar tá me indicando aqui que tem diferença tem uma diferença de 2.000 aqui na coligada uma diferença de 30 mil na coligada 21 posso fazer essa conciliação ele vai me informar que eu tô conseguindo com diferença mas vai marcar elas como conciliadas bom então todas essas partidas lá na contabilidade estão marcadas como auxiliadas a gente vira e fala ah não mas eu identifiquei um erro aqui eu preciso desfazer isso como que eu faço você não precisa marcar todos

os registros aqui para poder a gente tem um processo que vai desconciliar e tal não precisa marcar todos os registros aqui para poder desconciliar o sistema identifica todos que foram conciliados no mesmo processo e já desconciliei eles não precisa marcar eu quero compartilhar essa ideia o crédito correspondente a ele não precisa identificar isso não parte do homem que eu marquei um registro ele vai te auxiliar ele vai desconfiar todos os registros dessa coligada que foram executar processadas junto com esse daqui Então ele me desconfiou os outros aqui os que estão diferentes os que estão aqui

é que não foram desconciliados é porque eles foram feitos um outro um outro processo então só para poder limpar a base toda deixa eu marcar alguns aqui mas ele vai desconfiar só para executar o processo novamente Então vamos lá com a pré-conciliação o sistema identificou aqui o que que ele consegue conciliar automaticamente executa a conciliação marcou ela as partidas que já foram conciliadas Qual que é o próximo passo que eu tenho aqui é fazer a conferência lá com a origem ver se tem algum ajuste a ser feito tal ou não e depois disso finalizar a

conciliação dessa conta até essa data 31/01 então isso aqui quer dizer o quê Ah vou registrar lá na conta na conta 2.1.1.00 das Duas qualidades envolvidas que ela já foi conciliada até o dia 31/01 que que o sistema fez com isso aqui após a conciliação a gente está exibindo aqui a princípio uma pesquisa de satisfação para a gente colher sugestões escolher informações do que que o que que Como que foi o a execução do processo que sugestão que a gente pode fazer de melhoria então é agradecemos que conseguir responder essa pesquisa para a gente então

mais sincero possível eu não vou responder aqui agora não porque ele já está registrando em produção então se eu responder vai atrapalhar lá os nossos números aqui tá mas ela vai essa pesquisa vai exibir quando executar o processo de conciliação tá o processo de conclusão então o que que o sistema fez aqui ele foi quando na conclusão ele foi lá na minha conta Contábil [Música] foi lá na minha conta container marcou lá qual foi a última conciliação que foi feita nela foi até o dia 31/01 se eu executar o processo de novo como a outra

data ele vai atualizar para e concluir vai atualizar para a próxima data E aí identifica que essa conta já foi conciliada bom uma outra situação que eu tenho para mostrar para você deixa eu fazer tudo que é o que é a conciliação com dados históricos eu tô trabalhando aqui no exercício de 2023 então eu tenho coisa no Exercício fechado que ainda não está conciliada eu consigo conciliar eles consigo usando toda hora que mais não citei como para vocês vocês quiserem mudar o filtro Não precisa abrir a tela novamente para a gente disponibilizou aqui para poder

alterar aqui o filtro também tá então eu quero conciliar alguma coisa do exercício passado então eu coloco uma data aqui que é anterior ao início do exercício atual ele vai me trazer registros também do exercício fechado já Então nesse exemplo aqui eu tenho que uma uma nota fiscal que foi a inclusão dela foi no dia 12/12 e a baixa do lançamento financeiro correspondente também foi no dia 12/12 e tem outra nota que a inclusão dela foi no dia primeiro do 12 e a baixa dela foi no dia 01/01 isso é ela foi incluída no exercício

e foi Baixada no Exercício seguinte mesmo sendo em exercícios distintos o sistema consegue identificar isso aqui na pré conciliação também tá marcou aqui os quatro registros tanto os dois que estão dentro do exército fechado tanto débito Quanto crédito quanto o que tem o crédito fechado e o débito no Exercício é aberto deixa complementar sincera eu algumas perguntas aqui Aí eu aproveito e respondo ao vivo é só em relação as datas clica ali para mim Castro no filtro então vejam se vocês é só reforçando com o Cássio já falou tá então se vocês quiserem que conciliar

algum lançamento com dados que estejam já na tabela de histórico é só informar a data Inicial que o sistema vai lá nesse período que foi liberado e vai pegar os lançamentos de lá até a data que você colocou ali na data Inicial liberado deletou tudo fechado e aí gente quando essa data Inicial está em branco o sistema vai pegar todos os lançamentos contábeis que estejam dentro do período colocado em aberto e que estejam pendentes obviamente até a data final que você definir isso desde que você desmarque ali que você não quer ver lançamentos que já

estão conciliados né então se você já tá auxiliado só deixar desmarcado que não vem para a tela a gente só o que tá pendente Então vai vir tudo então respondendo aqui aí eu perdi a pergunta é né a provisão em um mês e abaixa em outro sistema vai pegar também do mesmo jeito tá a não ser que você coloca uma data Inicial ali que não pegue a previsão Mas aí o que a gente recomenda deixa em branco que vai pegar tudo que tudo que tá em aberto no período Ele me trouxe aqui ó só a

baixa desse 999 aqui porque porque o crédito dele tá no período anterior o débito tá no período atual e o crédito tá no período anterior como não preenchi aqui a data inicial para poder buscar do período anterior Ele me trouxe algo que está no período em aberto isso a partir do momento que Eu preencho a data que com uma data de período fechado ele vai trazer também o que tem lá no período fechado exatamente E aí eu queria reforçar também volta lá no filtro que eu já respondo uma outra pergunta que está aqui que é

o seguinte tá vendo esse Flag aí ó considerar lançamentos em lotes ainda não integrados ao lote zero quando essa opção está marcada o sistema vai trazer para essa tela lançamentos nos lotes que a gente chama de lote m ou seja não estão no lote zero se eu deixar desmarcado só vem lançamento do lote zero alguém perguntou que é que tá passando rapidão aqui eu perdi a pessoa que perguntou mas eu vou achar aqui tá Então é isso aí se marcar vem lançamento do lote O que é interessante porque se tiver erro seja barra ele ali

no lote n já ajusta seu evento aí que tá errado né não precisa esperar chegar no lote zero e a conciliação ela pode ser feita em qualquer momento não necessariamente no final do mês somente Então você já consegue executando o processo aos poucos e identificando esses erros durante o próprio mês mesmo então aqui eu já tô encaminhando para o final já é só mostrar que mesmo que executar para conciliação ele pegou o que tava no período fechado no período aberto e concluir a concentração finalizado deixa ver se eu tô esquecendo de alguma coisa [Música] podendo

tô lendo A colinha aqui para ver se eu esqueci de alguma coisa tá não o processo é esse mesmo agora vamos para as dúvidas sugestões que eu deixei para responder ao vivo que eu achei interessante tá a gente vai responder ele vai demonstrando aqui isso Exatamente é uma coisa que o pessoal perguntou aqui de forma recorrente é em relação a lançamentos né no nosso exemplo aqui de fornecedor de lançamentos parcelados Resumindo o sistema só vai conciliar a não ser que você é forte a conciliação o sistema só vai conciliar quando toda a nota estiver Baixada

até lá até esse total 100% de baixa ele vai manter aquele saldo pendente você tem esse cenário aí para mostrar lá na principalmente naquela conciliação com a origem para eles verem que é esse daqui é o sistema não concilio ele automático é uma nota no valor de 5 o negócio que eu vou mostrar aqui a Irene não queria muito que eu mostrasse não mas é porque tem muitos recursos aqui na nossa MDI que são subutilizados Tem muita gente que não conhece eu faço muito muito uso deles um deles por exemplo a consulta SQL é anexo

eu abri aqui eu cliquei duas vezes aqui abriu o lançamento contábil esse lançamento contábil aqui no valor de 5 mil de crédito eu acrescentei aqui duas consultas SQL para poder me mostrar aqui por exemplo aqui o movimento de origem desse lançamento Contábil é esse daqui aí eu consigo dar dois cliques aqui abrir o movimento de qualquer pessoa possa fazer em qualquer registro em qualquer cadastro do RN então cheguei lá na origem começou aqui no movimento valor de 5 .000 foi gerado o contrário que aquele que tá aberto ali atrás lá com o crédito de 5.000

e gerado financeiro que foi baixado parcialmente já financeiro de 5.000 também que foi baixado parcialmente baixou o valor de dois de três mil Então esse lançamento financeiro ele ainda tem uma parte em aberto dele E aí consequentemente o sistema não conciliam ele automaticamente tem essa situação a partir do momento que lá na conciliação com origem Marca uma mostra esse lançamento lá na conciliação política porque lá na conciliação com a origem o saldo pendente na contabilidade não é mais cinco é dois então ele vai mostrar vai comparar o saldo pendente da contabilidade que é dois com

o salto pendente no financeiro que é essa linha aí ó tem dois pendente aqui na contabilidade épocas da fórmula que eu usei a fórmula que estava com esse valor financeiro aqui é o que vem daquela fórmula que eu mostrei para vocês lá na conta de contato reforça isso aí porque tem uma pergunta aqui pedindo para reforçar a questão da forma esse valor que trouxe aqui do financeiro é calculado de acordo com a fórmula que foi cadastrada aqui na minha conta Contábil editar essa fórmula aí só pessoalmente o Rafael pegou valor original menos valor mais chato

é provavelmente ou esse lançamento financeiro já foi baixado ou e foi baixado em outra você consegue ver as marchas desse lançamento financeira agora pela forma era isso que eu tô achando engraçado 3 lugar [Música] mas esse por exemplo deveria ter vindo ali na fórmula o que que ela tá passando deveria vir aqui na coluna do financeiro E aí a diferença seria zero igual ao de cima que não está baixado valor original r$ 3000 menos valor Baixada 0 deu 3000 esse aqui é um exemplo que não tá baixado [Música] vamos vamos responder mais algumas perguntas aqui

A Luana tá perguntando pagamento parcelado pode ser aplicado para renegociação de valores você tá falando do acordo Luana lá do financeiro porque se for esse processo também já pega os lançamentos baixados por acordo tá então ele marca a nota do núcleos como conciliada e assim né você tem que seguir o processo de acordo que a gente entende tá então se não pegar Pode ser que o processo que você adotou para acordo não tá contemplado mas resumindo eu inclua a nota no movimento lá pelo movimento faça provisão gera Quando eu baixo por acordo esses essa sua

baixa por acordo ela tem que ser contabilizada baixando aquela nota lá e gerando uma outra provisão com um novo valor do novo acordo né porque geralmente um acordo do valor é diferente então ele baixa o valor antigo e gera uma nova provisão na conta de fornecedor aí a conciliação já não ocorre mais pelo aí de move e sim pela edilan então gera uma provisão do acordo quando esse acordo for baixado vai chegar o débito né no exemplo que nós E aí ele vai conciliar não sei se eu conseguir ser Clara se eu não tiver falou

que é que é o acordo mesmo tá Exatamente exatamente uma pergunta Interessante enquanto o Rafael localiza esse cenário que ele vai demonstrar a Ester perguntou o seguinte aquela data você mostrou o Castro que você conciliou ali concluiu a conciliação você mostrou o sistema preenchendo aquela data lá na conta contábil quando a gente fez esse processo passou pela nossa mente a gente tem que travar a entrada de lançamento nessa conta anterior nessa data mas hoje não está travando tá a gente precisa que vocês usem e reportam para gente só para a gente ter certeza que realmente

precisa ser travado tá isso tá aqui na nossa listinha mas a gente quer ter certeza que precisa mesmo então foi interessante a pergunta da Ester por causa disso eu já achei pessoal tá aqui a prova que a gente precisa Então hoje não trava ela é só informativa só para você saber quais contas você já conciliou mas eu tô eu tô anotando várias coisas aqui ó que eu achei interessante as perguntas é uma coisa interessante também eu não lembro mais quem perguntou porque eu já respondi alteração desse Flag conciliável em todas as contas confesso para vocês

dou minha mão atacam porque da minha cara tava porque eu nem passou pela nossa cabeça colocar um processo para alteração desse Campo é normal é nem cogitei nem pensei eu e agora eu tô com gente como é que eu não pensei nisso já anotei tá Para a gente poder fazer então hoje Se alguém falar que eu falei vou falar que é mentira Só se for escrito mesmo lá no banco e marcar todas as contas como conciliar hoje teria que ser mas eu vou reverter isso que foi um vacilo nosso aqui [Música] então aqui eu tenho

esse lançamento daqui o valor de 60 mil ele foi baixado por acordo [Música] e foi baixado gerou aqui dois lançamentos aqui onde um de 36 e um de 24 E aí esses lançamentos também já já estão baixados mas poderiam não estar então a conciliação identificou isso é que eu tenho aqui o débito de 60 com o crédito de 60 isso aqui foi feita a conciliação automática tá identificou essas duas pernas e também o foi baixado lá do acordo 247 e o 24 com 24 Então ela conseguiu fazer essa rastreabilidade e pegar tanto o que foi

baixado por acordo quanto os lançamentos foram gerados do acordo se eles não tivessem sido baixado ainda estariam em aberto aqui e aparecer lá na conciliação com origem como o valor está pendente lá no financeiro mas ele ele conseguiu identificar o processo a Luciana Luciana Ribeiro ela falou assim a minha visão do meu sistema é diferente ele tá perguntando se isso aqui é o RM RM Proteus né não Lu esse aqui é a versão 12122-09 do da linha RM então o que você tá vendo é o módulo contável e no caso agora módulo financeiro da do

back office da linha RM nós fizemos uma revitalização de toda MDI Tá bom então essa é a carinha nova do sistema Então não é Proteus não tá a partir da 2209 a partir foram todos evoluídos a visão é uma pergunta que não sabe o Alan que é justamente o que você tinha comentado lançamento conciliado pode ser alterado por enquanto ainda pode não ter nenhum bloqueio que aquilo que a Irene respondeu agora pouco que já tá anotado aí que a gente estava guardando feedback de vocês então não há nenhum bloqueio ainda no lançamento é conciliado ele

pode ser alterado normalmente tá é o Alan dias ele perguntou o seguinte essa funcionalidade serve apenas para lançamentos gerados a partir do estoque integração com financeiro ou conseguiria conseguiriar Labor e financeiro o Alan o automatismo que a gente criou né aquela pré-conciliação e a conciliação com origem por enquanto ela só funciona para a integração gestão de compras faturamento contabilidade financeira tá Por que que a gente optou por começar por essa porque são as contas de maior movimentação dos clientes no entanto o recurso de conciliação e aí teria que ser menor você pode fazer para qualquer

conta tá E aí a nossa ideia que essa ferramenta evolua cada vez mais a web tá pedindo um webinar para iniciantes esse aqui que é webinar a gente vai o contato conciliação bancária eu não tenho informação tá mas o esse aqui que é o da conciliação contábil a gente vai editar o vídeo e colocar no YouTube para vocês aí você pode ver quantas vezes você quiser vou também pegar documentação da consciência só mandar aqui no chat só um minutinho uma pergunta interessante da Ana Lisa E aí eu vou aproveitar e responder na Ana Lisa e

mais algumas pessoas que mandaram não que Enem vai dar certo vai dar certo no final Ana é o seguinte tá essa conciliação que o Castro mostrou essa demonstração que a gente fez é usando uma conta de fornecedor única para todos os fornecedores então não há detalhamento de fornecedor dentro da contabilidade Esse é o modelo que a gente fez o sistema né prazo ali para vocês na Grid aqui da Consagração a coluna de fornecedor acho que deve ter mostrado ela por aí né aqui mais para o ladinho aqui isso ele traz ele consegue ir lá nas

origens e ver qual é o cliente fornecedor desse lançamento a conciliação para clientes que usam a conta aberta lá na contabilidade né uma conta para cada fornecedor eu não consigo fazer isso aí pode ser uma coisa que a gente pense aqui para o futuro conciliar pela conta sintética Tá mas é uma coisa que a gente eu até achei interessante mas aconteceu uma evolução para ferramentas ao mesmo tempo né mas hoje não ela precisa ser pela conta analítica tá bom o Alan também tá perguntando lançamento conciliado pode ser alterado cai na mesma na mesma situação daquela

data de conciliação tá Alan inicialmente não barramos está aberto você consegue editar esse lançamento Mas é uma coisa que a gente gostaria de confirmar com os clientes quando tiverem usando se a gente entende que sim tá que deveria bloquear o lançamento não deixar mais a edição mas por enquanto não tá bloqueado o lançamento A Luana falou o seguinte a regra utilizada será o saldo devedor e credor de cada conta certo a composição dos valores através da identificação dos documentos será feita com base na edição do comparativo com financeiro individualmente pouco fornecedor Lu confesso para você

que eu não entendi sua pergunta se você puder mandar um exemplo uma um esclarecimento aqui para a gente poder te ajudar tá a Taís falou o seguinte fiz algumas conciliações na versão anterior foi informado numa reunião online né que o que ela não consegue desconciliar esse lançamento o Thais eu não sei se você percebeu O Castro falando que se você selecionar uma única perna de um lançamento conciliado você consegue desconciliar no entanto ele vai desconciliar tudo que tá conciliado com aquele aidinho nas versões anteriores a gente apenas pregava o lançamento que tava conciliado então todos

receberam aí de um conciliação na hora que você pegar um lançamento que tem e desconciliar você não precisa selecionar duas pernas como é no modelo antigo mas ele vai desconfiar tudo aí você vai ter que fazer o processo de conciliação de novo aí quando você for fazer use o pré conciliar conciliador para ele fazer 90% do trabalho para você Por que que a gente optou essa questão de marcar uma perna só ele desconfiar tudo é para não ficar coisa perdida lá gente porque senão poderia acontecer da pessoa que se conciliar o débito o crédito continuar

com auxiliado lá então tudo que foi conciliado junto é desconciliado junto também tem relação aos valores a gente faz os links na pré-conciliação tá usando White move se ele tiver origem pelo núcleos ou o de lã se ele tiver origem financeira Então essa é a chave forte é de imóvel ou é de lã tá então os valores precisam bater para que ele é de imóvel para que ele é de lã não sei se eu conseguir responder sua dúvida se eu não tiver conseguindo me avisa [Música] o Thiago perguntou quando tem tributos retidos tá como é

que funciona Tiago o que vai mandar no processo para ele ter sucesso é como que você montou o seu evento contato Então na hora que você tá incluindo a nota no núcleos a contabilização na conta de fornecedor para o nosso exemplo ele tem que ser líquido de imposto e a sua baixa no financeiro quando você baixar o pagamento ao fornecedor ele também tem que estar líquido de imposto tá bom aí vai bater então gente depende muito de como que o evento contábil de vocês está configurado para dar certo tá bom pode ser que vocês precisem

fazer algum ajuste no evento para o sistema conseguir pegar sozinho manualmente Vocês conseguem a Karen a Karen perguntou assim ó dá para fazer só habilitando a conta Geral do fornecedor esse parâmetro Karen ele tá na conta analítica confere para mim em Castro ela nem habilita tá vendo nem habilita os parâmetros a gente pode pensar numa evolução Karen eu vou anotar aqui a gente conseguir marcar a sintética ele marcar todas as analíticas Samuel perguntou se dá para usar conciliação em contas de reconciliação né que não tem saldo que tem só movimentação contábil Samuel dá a questão

da conciliação com a origem é que não vai fazer sentido né porque você não tem com quem comparar você vai contabilizar você não tem saldo né na contabilidade e o automatismo também não teria a não ser que essa movimentação viesse do núcleos ou do financeiro mas pelo que eu entendi da sua pergunta não vem mas a conciliação manual você consegue fazer gente para qualquer conta tá a pergunta da Ester que a gente respondeu mais cedo que eu expliquei as etapas da conciliação primeiro eu marco que tá ok na contabilidade deve ter crédito fechando tiro isso

da minha frente passa uma limpa depois eu consegui com a origem para ver o que se o que tá na contabilidade realmente tá em aberto no caso do financeiro [Música] é uma pergunta tá aparecendo para mim como anônimo porque na conciliação com origem na coluna de financeiro se há algum lançamento baixado parcialmente aparece com Zerado não deveria aparecer o saldo em aberto deveria tá eu vou a gente vai olhar o que que aconteceu na base do Castro ali que não tá vindo nada mas deveria ter vindo ali um valor Tenente financeiro a gente vai conferir

a fórmula dele de bucar para ver se tem algum problema a questão do lote provisório Já respondi que o sistema também pega o lote n reforçamos a questão da Fórmula inclusive todos esses lançamentos meus aqui estão no lote n fora os do exercício anterior que eu vou poder fechar o exercício eu tive que integrar a fórmula no cadastro da compra é para retornar valor em abertos Humberto tá perguntando esse processo de conciliação contempla também as contas gerenciais ele tá falando que lá no cenário dele ele coloca a conta fornecedor como sintética Global né genérica digamos

assim e as analíticas são gerenciais vai funcionar Tá um merda é esse cenário aqui que o Castro tem só que nessa tela não vem as contas gerenciais vai vir a conta contato mas o sistema vai conseguir identificar para você de qual fornecedor é sem usar conta gerencial então eu acredito que vai te atender também vai identificar o fornecedor caso o lançamento venha o do do gestão de estoque Ou do financeiro né ele vai buscar o fornecedor lá na origem Porque aqui no contrário mesmo não tem a identificação do fornecedor ainda não tem o delas perguntou

aqui se tem questão de segurança né para não permitir a conciliação com diferença a gente não identificou essa necessidade não mas a medida que os clientes forem usando né Se for uma coisa relevante assim para o processo a gente pode implementar mas por enquanto não tem não a princípio a gente não tinha nem permitida conciliação a gente conversa com alguns clientes que a gente tem várias diferenças mínimas que podem acontecer mesmo tá então vão liberar avisando que a responsabilidade que tem diferença Então mas tá liberado [Música] Imposto de Renda profissional consegue também tá Ismael é

aquela questão das datas que a gente falou o Nilson perguntou se pode mostrar aí de novo onde que marca a conta como conciliável Castro enquanto vou lendo aqui no cadastro da conta mesmo conciliação está contra analítica conciliação é só marcar aqui como conciliado indicar a fórmula para poder buscar os alunos do financeiro a Jaqueline perguntou aqui o sistema fará conciliação automática ou só manual né marcando automaticamente só reforçando Jaqueline ele pega com base no ai de imóvel Então se se nasceu digamos operação no núcleos ele consegue conciliar sozinho e se ela nasceu no financeiro também

consegue consegue conciliar ficou mudou agora voltou então respondido Humberto essa ele perguntou que se essa se é só com foco no financeiro ou se complementaria outros módulos como a folha a gente optou Como eu disse ou começar com o financeiro que é a conta que tem maior movimentação nos nossos clientes tá com base em levantamento que a gente fez mas o que a gente quer que a ferramenta evolua e a gente possa trazer outras origens também tá bom mas hoje é só com financeiro aí eu a Ester perguntando a conciliação com classe está então inicialmente

não o automático não você consegue fazer só o manual tá bom Ester com educacional fórmula a um padrão como aço eu posso fazer o seguinte a gente pega um exemplo de fórmula e colocamos no tdn para vocês terem um Norte a ideia o que que a gente colocou através de fórmula tá porque conversando com alguns clientes costuma ter valor opcional o que você tem que ter em mente é essa fórmula precisa retornar o valor financeiro pendente em aberto para conferir com o saldo que está pendente na contabilidade é isso que sua forma não tem que

retornar ok a fórmula 4 que tá lá de financeira é de fundo não não é tá é uma fórmula que o cascão [Música] o Jefferson perguntou questão de centro de custo na conciliação pessoal Isso é uma pergunta interessante no contábil quando tem rateio de centro de custo a contabilidade ela vem quebrada ali né uma partida para cada centro de custo na conciliação a gente junta todas essas partidas então não existe na conciliação o conceito de custo tá sistema Vai juntar tudo vai aparecer uma linha apenas tá bom com o total primeiro a questão da Fórmula

né uma pessoa que tá sem sem nome aqui um anônimo Tem que atualizar os lançamentos pelo valor líquido é a sua regra você aplica sua regra tá você que define se a origem do lançamento vier direto do financeiro é possível realizar essa conciliação sim sistema trabalha tanto com a Imóveis tanto com Edilaine o pessoal comentou aqui gente sobre conciliação por filial não temos este conceito tá anotado aqui no meu caderno Vou procurar entender essa necessidade de vocês tá bom para a gente poder avaliar a própria conciliação com do acordo [Música] os lançamentos de acordo eles

são financeiros são financeiros então ele conciliou financeiro com financeiro então tanto a origem sendo do núcleos quanto sendo o financeiro ele consegue identificar a Talita tá perguntando aqui ah não o Rodolfo tá perguntando aqui como que ele vê os lançamentos que estão conciliados com diferença a gente não tem nenhum recurso nesse sentido não tá talvez logar alguma coisa assim mas hoje não consegue não ele vai ficar lá com conciliado e a Talita tá perguntando se no razão Demonstra o que foi conciliado e o que não foi Talita a gente sabe que relatórios da conciliação é

o nosso próximo passo tá então a gente tem aqui já anotado para fazer uma capa que é o que tá pendente Mas o que foi conciliado também faz sentido ok mas por enquanto não tem não Aí teria que teria que criar mas não é difícil a pergunta do João Carlos aí também a mesma coisa tá João a Valéria também tá perguntando a mesma coisa questão de relatório né ver quais os lançamentos que estão conciliados juntos só reforçando o relatório tem que ser nossa próxima entrega nessa ferramenta Tá bom a gente vai passar no relatórios até

reforçando a pergunta da Valéria aí a conciliação não não vincula uma perna um lançamento com outro não é só marcou que aqueles que aqueles que estão conciliados em algum momento não necessariamente o ar junto com o b e o c junto com o dele existe a possibilidade de conciliar documentos com numeração diferente mas com o mesmo valor só se for manual por conta e risco seu Tá bom eu não sei quem que perguntou não tem nome porque o automático ele rastreia pela origem seja o ID do movimento ou seja lá do lançamento financeiro a gente

vai lá na origem pega lá para o funcionamento do movimento e pega o financeiro desse movimento gerou e pega a contabilidade com esse financiamento gerou então ele tá todo amarrado de acordo com as restrições do sistema na base de dados o Jefferson Cardoso São encontra analítica Porém uma única conta de fornecedor Então não é possível fazer a conciliação É sim tá Jefferson essa base aí que o carro está demonstrando é exatamente este cenário [Música] o Yuri perguntou em relação ao período trava Por período contábil também sobre os parâmetros não não tem nenhum tipo de trava

não tá Yuri aí seria permissão seguinte o usuário tem permissão no processo então ele vai ter permissão de conciliar com diferença de conciliar com período já fechado ou não a conciliação é pela conta contábil tá gente e aí a conciliação automática pela de imóvel ou pelo mas é igual eu demonstrei que você consegue mesmo o que tá pendente aqui e depois conciliando filtrando por fornecedor para poder facilitar para poder reduzir o escopo de análise que você for fazer né então você consegue filtrar aqui eu quero primeiro conciliar só esse fornecedor 999 fechei ele depois eu

venho cá e filtro só o 001 então ele é por conta mas você consegue fazer sobre filtros aqui para poder diminuir o escopo das informações o Alan perguntou sobre fatura tá gente a gente já tá já tá na esteira do time para a gente automatizar conciliação com fatura tá É porque quando a gente coloca fatura na equação o financeiro vira um caos é fatura da fatura da fatura que compõe um monte de imóvel que tem um monte de lã esse aí ficou esse aí ficou um cenário mais complexo para resolver mas já tá com o

time para fazer Tá bom mas a gente vai fazer também a gente tem que com muito cuidado nesse ponto porque a gente tem que pensar em performance né se a gente for dependendo do que a gente envolver do financeiro lá degrada bastante a performance Então a gente tem que ir com calma nesse ponto da fatura mesmo aí o José Antônio ele tá perguntando como que o sistema trata o lançamento de estorno e ajustes feito direto na contabilidade os lançamentos de estorno não aparece aí nessa tela para serem conciliados tá a gente desconsidera e o lançamento

manual ele pode ser conciliado ele vai aparecer mas no entanto se ele tiver ali uma correlação com algum outro Você vai precisar fazer a conciliação manual porque o sistema não vai conseguir saber com quem que ele se casa tá muita gente pergunta de relatório caso tem que ser nossa próxima E aí já vamos já vai ser feito no Alan que perguntou da fatura tá a gente já te respondeu aí ela não Humberto refez a pergunta aqui da conta gerencial a gente respondeu é possível conciliar conta de adiantamento ao fornecedor sim existe o processo específico no

módulo financeiro que trata adiantamento se você está utilizando este este modelo de adiantamento a conciliação também pega Tá bom a gente pode colocar se você tem os links da documentação fácil aí eu apertei você sem abraçado também por favor [Música] Mas então Márcio pega tá é possível conciliar assim o adiantamento desde que siga o padrão do módulo financeiro que trata adiantamento de fornecedores isso é o evento esteja de acordo escondido o Samuel pediu para a gente fazer um contato pode deixar Samuel eu vou te chamar tá bom vamos verificar a Kelly a questão lá de

não ter trazido Provavelmente porque isso já foi testado tá E tava tava Ok Provavelmente algum ajuste que o Castro fez na fórmula ou do lançamento financeiro que não trouxe tá bom a gente vai conferir se for algum erro a gente corrige funciona para lançamento com variação cambial e juros ou descontos tudo isso você tem que pensar em tratar lá na sua fórmula corrigindo financeira então gente reforçando a conciliação ela para ela ter sucesso vai depender muito de como que o seu evento o contato tá configurado e a fórmula para poder conciliação para poder conciliar com

financeiro Tá bom então o sucesso depende disso marcar conciliado na conta de fornecedor ele vai marcar automático conciliado na conta de banco não tá Jaqueline a conciliação ela é pela conta é a conta de fornecedor que está sendo considerado Então é só aquela partida só aquela conta que tá conciliada Tá bom eu ele não mexe na conciliação de banco não porque mesmo porque é outro conciliação né então não faz sentido misturar o Márcio também perguntou Jean no caso do lançamento proveniente de Educacional se você tiver usando a integração pelo financeiro pode ser manda o lançamento

do Educacional para o financeiro e depois contabiliza eu acredito Com base no modelo que a gente desenhou que vai funcionar agora quando você faz a provisão por competência né que o próprio Educacional gera contabilidade Aí teria que ser uma evolução da ferramenta mas só no que tange a conciliação automática tá manual você consegue fazer se eu pagar uma conta do imobilizado a conta de aquisição e as contas de depreciação começa a conciliação se importa o José neste caso já que vai envolver contas de mobilizar da conciliação vai ter que ser manual então é o que

você definir tá como você quiser conciliar não vai ter nenhum automatismo por enquanto pelo menos por enquanto se houver em lançamentos contábeis provenientes da própria contabilidade né também poderão ser conciliar sim as guias de impostos geradas a partir lá do fiscal e que estão no financeiro vão aparecer quando eu analisar a conta de SQN pagar sim vai sim tá porque aí no caso como é que funciona os impostos você provavelmente deve gerar uma guia para o financeiro do tipo contábil então ele contabiliza na inclusão fazendo a provisão e depois quando você baixar ele contabiliza novamente

fazer na baixa então a origem para contabilidade é financeiro Então ele vai contabilizar pela edilan Tá bom então vai dar certo já enviei a documentação de adiantamento do financeiro lá no chat também o Alan perguntou que na visão de lançamento o lançamento Fica marcado como conciliado se mostrou Castro na visão ali fica assim tá enquanto eu vou lendo aqui o Castro o lançamento ela tá falando sobre a trava a importância disso tá bom tô ligado Ester Vou pensar com carinho Luciana perguntando né porque a gente tá demonstrando até responder aqui quem te perguntado mesmo aqui

na visão de um lançamento eu tenho aqui as colunas eu tenho que indicando que isso foi conciliado ou não a gente tem que era para dar um fim aqui nesses aqui que foi conciliados né a gente olha o que é que tá não tá conseguindo Claudio deixa eu ver tá marcado aqui O Cláudio é eu vou pedir para você abrir um ticket com o nosso suporte porque eu testei os links enviados estão Ok eu abri até no meu no meu browser pessoal até para garantir que que não é questão de permissão interna tá tá lindo

[Música] a Luciana falando né que a gente está demonstrando a conciliação Mas você consegue conciliar outras contas gente você auxiliar é só o automatismo que tá pegando essa esse cenário se a conciliação origem pela origem e a conciliação política que está só no financeiro mas a conciliação a ferramenta vocês podem usar para qualquer conta para os lançamentos conciliados com diferença existe possibilidade de vocês deixarem com espaço dependente o Lucas já fica tá a não ser que você vá lá e forte tipo assim ele não é identificado como aconselhado automaticamente não como ele vai falar não

sei que você marque ele manualmente lá e força a consideração aí vai ser como vai ser identificado como conciliado como qualquer outro o Alonso tá perguntando né consigo fazer conciliação de devolução de compras consegue tudo depende do seu evento tá bom se tiver fazendo as contas certinho pessoal agradecendo já saindo do nosso horário também já deu tá bom nosso time nosso time Box fechou E aí Castro volta lá por favor no link da pesquisa pessoal já tá saindo pessoal responda por favor a nossa pesquisa de satisfação ela ajuda a gente a melhorar tá bom então

tá aí o QR Code e eu mandei no chat o link também a gente lê todas as respostas de vocês e avalia e traz para dentro o aprendizado pra gente melhorar E aí eu tenho uma surpresa [Música] Nós comemos o tempo e agora ficou no final é o seguinte nós aqui do time de desenvolvimento vamos escolher cinco clientes para que a gente acompanhe nós aqui do desenvolvimento sem passar lá pelo suporte tá acompanhamento direto pela gente fazer a implantação da conciliação em produção no ambiente de vocês então eu tô mandando é o segundo QR Code

do lado direito e eu tô mandando no chat também o link do formulário para vocês preencherem quem tiver interesse vai ser muito legal a gente quer esses feedback por exemplo que vocês falaram da questão da filial entender essas coisas e garantir que isso fique em produção para vocês tá bom tirar as dúvidas e tal então É só cadastrar a gente vai dar aí até o até o final até segunda-feira para vocês preencherem se quiser alinhar com alguém internamente e aí a gente fechando esses cinco clientes a gente entra em contato com vocês e já começa

a trabalhar tá bom gente muito obrigada pela participação de vocês e estamos às ordens tá bom muito obrigada a todos e todas [Música]