DESCUBRA O MERCADO DE DERIVATIVOS NA BOLSA DE VALORES | Aula Completa Com Trader.

fala investidores a quem está falando é o dimmy e no vídeo de hoje vamos aprender de vez as opções a proposta desse vídeo é você entender o suficiente pra poder entrar nesse universo que é o mercado de opções essa será a base fundamental que você usará para fazer as operações como a venda coberta trava de alta através de creche e aerocondor por exemplo antes de começarmos se inscreva no canal e clica no sine para receber os próximos vídeos se puder já clique em gostei que ajuda bastante quem quiser me seguir no canto da tela vou

deixar meu está grande pessoal beleza vamos lá é é a primeira coisa que a gente precisa saber antes de estudarmos qualquer coisa é um porquê porque qual a utilidade de aprender opções a resposta principal é porque ela te dá poder poder de fazer coisas únicas que seriam impossíveis sem essa ferramenta que é a opção essas são algumas coisas que podemos fazer com as opções vou dar um exemplo de cada uma delas primeiro a gente pode fazer é 'de simplesmente é garantir que a ação esteja um preço combinado no futuro podemos precisar por exemplo que no

futuro que o preço esteja um certo valor assim a gente pode comprar macau que é uma opção de compra e na data combinada mesmo se a ação estiver muito cara eu vou poder comprar ela no preço desejado por causa da cal que eu comprei o segundo ponto é a alavancagem que ganhar mais como se tivéssemos um valor maior do que a gente realmente tem existem algumas formas diferentes fazer isso com as opções é um assunto que merece cuidado então nós vamos falar disso melhor depois em outro vídeo outra alternativa é usar as opções como seguro

a gente pode usar as opções para compensar eventuais perdas por exemplo eu tenho uma carteira de ações e eu acredito que pode acontecer uma crise o motivo em ação vai cair então eu posso comprar putz que são opções de venda as e valorizam a queda do mercado então se acaso o mercado cair as perdas que eu teria com as ações iria ser compensadas pela valorização da nação vai perder dinheiro ea ponte vai ganhar dinheiro uma coisa compensa a outra então seguro porque seguro porque as escutas são baratos é um valor que eu pago para garantir

que eu não voto que eu não vou perder dinheiro volatilidade com algumas operações utilizando opções podemos ganhar caso o mercado subiu muito o carro muito bom tanto que o mercado mude de preço suficiente e também operações que faça o contrário que a gente possa ganhar dinheiro mesmo que o mercado não ande muito que anda de lado novo muito ou seja não suba nem caia muito fique dentro de uma faixa de preço outra coisa que podemos fazer com as opções é reunir a carteira que significa isso você tem ações e se você quer aumentar quanto que

elas estão te pagando de renda você pode vender caos que são as opções de compra fora do preço ou seja opções de compra com preço alvo loge do preço atual só pra ganhar taxas operações vêm de opções de compra com a intenção de que essas opções não sirva para nada nem para a pessoa que comprando pra você vai servir pra ganhar uma taxa e vendeu elas pagar uma taxa à pessoa que comprou não vai usar é a estratégia é isso faz com que as suas ações além de você ganha com a valorização além de você

ganhar com os dividendos e também pode ganhar essa renda com a venda das opções compras coberta outra coisa que a gente pode fazer com as opções que é muito legal é comprar as ações com desconto vou dar um exemplo você quer comprar a ações para manter a longo prazo que nenhum bairro em road porém você acredita que a ação está com preço alto que você pode fazer você pode vender a mesma quantidade de putte que são opções de venda a mesma quantidade de que você quer comprar de ações com preço-alvo que o strike com pessoal

mais barato do que o preço atual da ação assim se o preço da ação não cair pro peso preço desejado ou seja o preço nas putz que você vendeu você vai ganhar um valor pela venda dessas opções você pode repetir isso até que preço da ação caia e você seja exercida e acaba comprando as ações e já iria comprar assim todas as vezes que vendeu as opções você recebe um prêmio por isso você entendeu você tem você quer comprar uma ação quando você vem de opções de venda que são as pudins e elas são exercidas

você é obrigado a comprar ações só que aí você pode escolher opções de venda que tem um preço alvo mais barato o preço atual então pode ser que elas sejam exercidas ou não se elas não forem exercidas você vai ganhar um dinheiro por isso esse foi exercida você vai comprar a ação que você já queria comprar então você pode fazê la por vários meses até que chegue no preço alvo dessas opções então todos os meses você não comprou ação você ganhou um prêmio você ganhou um valor de taxa por ter vendido as suas opções beleza

é só esses são alguns exemplos que a gente pode fazer com as opções que são opções nada mais é que um contrato entre duas partes duas pessoas vão combinar que no futuro vão negociar uma ação nesse combinado tem uma data certa de quando vou negociar um preço certo com essa ação e gera um curso tem um custo quem vai levar vantagem vai pagar três cursos quem ficar com o risco da mudança de preço da ação quem for ficar com risco ganha esse curso ganha uma taxa que recebe a taxa que a gente chama de prêmio

no caso quem arca com esse risco é o vendedor já o comprador tem somente o ônus de pagar o prêmio pela opção no dia que vem se a opção quem paga por ela decide se vai realmente negocial não essa ação ele tem um poder de escolha por isso que o nome do que a gente está falando a opção é um contrato profissional um exemplo sim de uma opção uma pessoa quer comprar essa casa vamos escolher um nome para essas duas pessoas o comprador vendedor vamos escolher dois nomes comuns joão and me joão é o dono

da casa e o jimmy quer comprar a casa porém dilma acredita que talvez daqui dois meses ele tem esse dinheiro mas não é certeza porque ele depende de vender outra coisa o mercado imobiliário na região dessa casa tá com os valores mudam muito tem dia que as casas são avaliadas por muito pouco e tem dias que as casas estão muito caras então gm propõe o joão a casa vai a 500.000 você me garante vender essa casa por 500 mil daqui dois meses se eu quiser porém eu quero direito de não comprar também por causa de

motivos particulares posso não querer a casa e pra você me garante tudo isso me dá esses direitos eu te pago hoje 10 mil não aceita então esses são os termos do acordo em perceba o dia me pagou 10 mil para ter direito de comprar a casa pelo preço atual num prazo de dois meses então no dia que o acordo foi feito demi está com um prejuízo de 10 mil reais pelo contrato ele gastou 10 mil reais e joão está com lucro de 10 mil por ter aceitado esse combinado agora vamos imaginar o que poderia acontecer

em algumas situações durante esses dois meses foi anunciada a construção de um shopping algumas quadras da casa na data combinada depois dos dois meses a casa tá valendo 1 milhão por causa desse shopping como joão e de me fizeram um contrato de opção agora de mt o direito de comprar casa por 500 mil nesse caso o regime teria um lucro de 490 mil que seria a valorização da casa - o que ele já pagou para o jogo dos 10 mil já o joão continuaria com o seu lucro de 10 mil e deixaria de ganhar os

500 da valorização da casa dos 500 mil por outro lado podia ter acontecido o seguinte a prefeitura decidiu construir um lixão há poucas da pouca distância essa casa por causa disso toda a região desvalorizou e agora a casa avaliada em 100 mil na data do vencimento do contrato de me pode simplesmente não usar seu direito de compra ele pode não exercer sua opção de compra escapadas prejuízo de mim vai ter gasto somente os 10 mil em prejuízo de 390 mil ficou com joão 1390 porque são 800 mil da desvalorização - os dez que o time

pagou pra ele que o joão recebeu contrato eu espero que conheci exemplo tenha ficado mais fácil de vocês visualizar e entender o funcionamento das opções é esse exemplo foi de uma opção de compra que a gente chama de cal então depois disso vão um pouco mais de teoria existem dois tipos de opções cacau ea a opção de compra ea opção de venda call é a opção de compra ea putin opção de venda a calma é a opção de compra e valoriza conforme a ação sobe quem comprou macau tem direito de comprar uma ação a putin

a opção de venda e ela valoriza conforme ação cai quem conta pude tem direito de vender uma ação num preço combinado grava e tensa relação bem claro na sua cabeça porque ela é muito importante nós usamos os dois tipos de opções nas operações e cada uma tem seu papel as duas são importantes nos vencimento das opções são padronizados sempre na terceira segunda feira de cada mês quando foi negociar uma opção você consegue identificar o mês que ela vem conforme a tabela que está aí na tela por exemplo a ação da petrobras com um preço alvo

que é o estrague de vinte e nove reais e seis centavos do mês de dezembro tem um código p rl 3 ptr se refere à são alvo a petrobras já o hélio que vem em seguida é o mês de dezembro se refere ao mês de dezembro conforme essa tabelinha e dá pra ver que também é diferente cláudio puty l é o dezembro das calças eo número 3 que vem depois é alusão ao preço que chega perto aí de 30 reais preço das opções são construídos de forma diferente aos das ações por exemplo porque é um

ativo derivado a opção depende de outro ativo que no nosso caso é a ação por isso devemos entender o que leva algumas opções serem mais vantajosa do que outras dependendo da operação o prêmio que é o nome que a gente usa para definir o preço das opções é constituído de fatores objetivos e subjetivos o fator objetivo que altera o preço da opção é o preço do da ação objeto uma opção da petrobras vai mudar de preço se a ação da petrobras mudar se a ação subir as suas opções de compra também vão subir e as

opções de venda vão cair além disso a gente tem outros fatores que também influenciam forma um pouco mais subjetiva porque vão criar a percepção de mais ou menos risco frente a compra dessa opção a regra é clara quanto maior o risco maior retorno assim percebemos que a volatilidade do ativo objeto afeto prêmio como também a tendência seja de alta ou seja de baixo e também o tempo restante para o final da opção ou seja a data de vencimento caso da petrobras se a petrobras estiver muito volátil as suas opções vão ficar mais caras independente da

opção quanto mais perto do vencimento as opções vão ficar mais baratas é importante saber qual é o preço objetivo da opção e qual o valor subjetivo pois em várias alterações você vai utilizar dessa informação tá definir copa são negociar dependendo disso você vai escolher sua opção e muitos cenários preço objetivo é chamado de valor intrínseco e calculamos o valor intrínseco da seguinte forma se for cal subtraímos o valor do straight da opção do preço atual da ação lembrando que o strike é como chamamos o preço da ação no contrato de opção se for pude fazemos

o contrário subi times o valor atual da ação do preço de straight da opção já o valor intrínseco é o valor restante do preço da opção subtraímos o valor do prêmio do valor intrínseco do mercado de opções você vai ouvir muito e se a opção está dentro ou fora do dinheiro uma opção dentro do dinheiro significa que o titular da opção tem a vantagem de exercer essa opção e fora significa o contrário não teria vantagem exercer a opção naquele momento vamos olhar para essa tabela o que a gente pode identificar sobre essas opções a primeira

é que elas se referem às ações da vale segundo é que elas são opções de compra causa e vencem no mês de agosto como eu sei isso aquela tabela quer mostrar pra vocês em alguns lógico alguns lares para trás a ação tá valendo nesse exemplo 32 reais logo todas as opções de compra que o preço está abaixo de 32 estão dentro do dinheiro então o titular dessas opções seria lucro se ela se exercita essas opções por outro lado as opções com preço acima de trinta e dois reais estão fora do dinheiro isso significa que se

o titular exercer essas opções ele teria prejuízo então a melhor alternativa é deixar deixá los vencer e virar pó o termo virar pó significa que o valor diminuiu até alguns poucos centavos no vencimento passa não tem valor algum algumas informações são importantes você ter em mente quando for terá opções elas são sempre negociadas em lotes de 100 o prêmio tende a atingir sempre diminuir com o tempo se não tiver algum fator para influenciar no preço a opção sempre vai emagrecer com o tempo e se for opção fora do dinheiro ela vai entrar no pó ou

seja o valor tende a 0 e se for dentro do dinheiro a opção entende até ficar somente o valor intrínseco quando a ação justa condenação está variando muito de preço ou seja há muito bolatti tem tendência de suas opções ficarem mais gordas ou seja são melhores para os vendedores de opções e piores que os compradores outra coisa muitas corretoras permite que você venda opções de compra sem ter o ativo objeto ou seja permitem fazer vendas a seco são descobertas seria sem a ação porém geralmente elas perdem recursos como garantia em dinheiro um cdb convencimento diário

essa é uma forma de alavancagem pois as corretoras pode não exigir o valor de garantia suficiente para cobrir todas as ações em caso de exercício vender cal possui em carteira o ativo objeto possui nação é chamado de venda coberta ou então financiamento de opções não existe venda coberta de putin nos 1.000 na mesma forma que existe venda coberta de cal porque quando a putin exercida vendedor também chamado de lançador é obrigado a comprar as ações e é a única coisa que usamos para comprar a alga dinheiro não importa se o lançador já tem essas ações

ou não em carteira então não existe venda coberta de putin muitas pessoas têm dúvidas quanto ao dia do exercício das opções se você comprou a opção que quer exercer é só entrar em contato com a corretora sua percepção americana você pode exercer a qualquer momento até o dia do vencimento se for européia você vai exercer somente no dia do evento cimento no dia do vencimento você só pode exercer as opções no horário das 11 é um o custo do exercício varia muito conforme as corretoras pode ser um valor fixo ou pode ser uma porcentagem então

fique muita tenham a escolha tem de encontrar a melhor corretora pra você caso você queira operar há opções têm corretora que exerce por conta própria no dia do vencimento todas as opções que estão dentro do dinheiro porém isso não é garantido então você se informa na sua corretora no caso de quem vende as opções pode ser interessante não ser exercido assim o lançador pode querer comprar as opções se esse fosse o caso recompra alguns dias antes não deixe para a segunda feira do vencimento algumas pessoas que compram e já vendi opções para o mês seguinte

e se alguém chama de rolagem quem vende não precisa fazer nada somente os recursos na conta pra cá com as obrigações adquiridas com o contrato de opções no caso de quem vendeu cal precisa ter as ações ou então recurso suficiente para comprar as acções no valor de mercado no caso de quem vendeu puty precisa ter dinheiro para comprar as ações em qualquer caso se tiver dúvidas quanto ao exercício entre em contato com a sua corretora off com uma recomendação de leitura se você quer continuar seus estudos e recomenda-se livre ele me ajudou muito entender conceitos

que na época não fazia sentido nenhum pra mim eu vou deixar o link aqui na inscrição para quem quiser aprender mais é legal o legal desse livro o autor é um experiente conta várias histórias como ele vivia de opções é difícil encontrar quem trata sobre o assunto contando suas experiências passadas então é bem interessante recomendo bastante livro meu amigo se puder ajudar o canal clique em gostei e se inscreve em um canal e clica no ensino para receber os vídeos novos e compartilhar com seus amigos que precisa aprender mais sobre investimento e esse vídeo já

tá longo vamos deixar as operações para os próximos vídeos e neles vamos abordar o porquê de fazer um traço em detrimento de outra cooperação fazer como fazer e o passo a passo da operação dentro de um bloco além disso tem mais alguma coisa que você queira assistir nos próximos vídeos escreva nos comentários muito obrigado porque chego aqui no final comigo e até a próxima