A PRÓXIMA AMBIPAR: OPERAÇÃO COM 5 MILHÕES EM AÇÃO ESQUECIDA NA BOLSA DE VALORES

fala investidor tudo bem com você aqui é o Jimmy no vídeo anterior eu te mostrei como eu ganhei R milhão de reais com ambipar E como dá para analisar uma ação que tem um grande potencial de alta no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha nova grande operação que eu coloquei todo o dinheiro que eu ganhei na operação anterior de ambipar olha aqui na minha tela Então hoje eu vou te falar por que eu comprei uma empresa esquecida na bolsa Eu vou responder então o que que de fato eu fiz com esse R 1 milhão reais que eu ganhei da operação anterior e a questão é eu apostei tudo muitas pessoas me perguntaram se eu fiz a Win eu já postei no Twitter no Instagram E isso gerou muita discussão porque eu cheguei aqui a quase 2% do Capital Total dessa empresa agora é minha então eu vou te falar porque que eu comprei essa empresa chamada autona tudo no detalhe no vídeo de hoje então vamos [Música] lá então agora a gente vai abordar qual essa a minha grande operação que eu fiz Qual é a ação Qual a história dessa empresa qual análise técnica dela análise de fundamento Quais os riscos e qual é o potencial tá lembrando que nada disso é recomendação de investimento eu sou investidor eu tenho interesse econômico eu comprei aqui um tanto de ações então eu não tô falando o que você deve fazer eu estou correndo risco por conta própria porque é o que eu faço tá então a minha operação atual vou te mostrar a quantidade de ações que eu tenho hoje no Profit Então tá aqui a empresa se chama autona o código é ealt4 eu vou dar uma Max maximizada aqui como você pode ver eu tenho e 3 que são as ações ordinárias as ações que eu comprei em maior quantidade foram as Ordinárias se você não sabe o que significa isso são as ações que se precisar eu tenho direito a voto né na empresa vota Conforme você é dono você tem 30% se você tem 10% eu tenho aqui hoje 1. 8% às vezes um pouquinho mais do que isso tenho que fazer conta e aí eu tenho esse direito de voto baseado nessas ações ordinárias aqui são 401. 000 ações ordinárias eu tenho mais vamos ver 16.

300 ações preferenciais no total dá 417. 000 ações a empresa somando tanto Ordinárias Quanto preferenciais tem 22 milhões 500. 000 ações se eu não me engano aí para ver a porcentagem tem que fazer a conta então fiz a conta por cima aqui dá exatamente isso 1,8 85% da empresa é minha fiz a conta aqui e deu esse número 1,85 da empresa foi a quantidade de ações que eu comprei mas então Dimy que Bendita empresa é essa então só para vocês entenderem o contexto né do que que se trata eu vou apertar play no vídeo institucional Vamos assistir 10 segundos aqui e a gente continua o que faz o seu mundo girar ruma excelência somos movidos pela força aço a autona completa 100 anos sendo reconhecida como uma das melhores empresas de fundição e Usinagem em aço do mundo localizado em Blumenau Santa Catarina Brasil o parque Fabril hoje ocupa uma área de 120.

000 m qu sendo 35. 000 de área construída que proporciona capacidade produtiva de 150 Tonel de ao por m me Distraí até deixei tocar um pouco mais do que eu pretendi mas deu para você entender uma empresa que faz peças produtos de Aço tá E aqui algumas notícias só para você entender também essa esse contexto a relevância da qualidade dos produtos de aço que essa empresa chamada autona faz ela faz peças de Aços pra Nasa tá então aqui ó presente em projetos internacionais a autona é referência no mundo indústria de Blumenau expõe no espaço indústria Fi Quem participar de grandes iniciativas Inter internacionais suas peças fundidas e usinadas estão presentes em projetos de entretenimento e aeroespaciais tanto no Days fear né que é essa bola aqui a maior Esfera do mundo que abriga uma arena de entretenimento nos Estados Unidos em Las Vegas tem peças fundidas e usinadas pela eletroaço autona assim como a torre de lançamento de foguetes do programa espacial Artemis que pretende realizar missões espaciais à lua que é da NASA Isso é para você entender que as peças de aço que é empresa faz não são peças simples são peças sofisticadas com alta qualidade que em projetos grandes e complexos tem contratado os serviços Tem comprado os produtos aqui da eletroaço autona então aqui caso você nunca viu essa é uma esfera é cheia de tela né que fica como se fosse uma bola gigante que foi feita lá nos Estados Unidos e nessa bola gigante tem toda uma estrutura de aço que foram usados peças dessa indústria brasileira que chama eletroaço autona vou passar aqui o a história dessa empresa rapidinho antes da gente ir pra parte de análise técnica e fundamentalista essa empresa começou produzindo utensílio de cozinha e agora produz até peças pra plataforma de lançamento do foguete da Nasa Fomos convidados para conhecer a aona essa importante empresa blumenauense que completou 100 anos em 2024 e é reconhecida como uma das melhores empresas de fundição e Usinagem do mundo Engenheiro alemão Paul Werner chegou em Blumenau em 1923 para instalar uma Central Telefônica na cidade conheceu seu sócio Ernest auerbach onde decidiram fundar a empresa auerbach e Verner inicialmente produzindo peças como balanças moedores de carne e panelas de fé em 1933 a empresa incorpora o aço e muda seu nome para eletroaço autona SA autona para quem não sabe é Como era chamado o bairro itop pava seca na época da colônia Blumenal a autona é a primeira fundição de Aço de Santa Catarina e uma das primeiras do Brasil Parque Fabril de 120. 000 m qu possui 35.

000 M qu de área construída que permite produzir 1250 toneladas de aço por mês com duas linhas de produção sendo a primeira unidade de produtos sob encomenda e a segunda unidade de produtos repetitivos Bernardo Werner foi filho sucessor de Paul Werner além de ter sido Vereador e presidente da Fiesta desde 1970 ela exporta peças para diversos países mesmo não produzindo mais utensílios de cozinha as peças de aço da aona continuam presentes direta ou indiretamente no nosso dia a dia seja na agricultura na geração de energia no transporte sobre trilhos na infraestrutura na mineração e dragagem e até em navios e é por sua grande relevância que até o Presidente da República Castelo Branco visitou suas instalações em 1965 curtiu conhecer um pouco mais da história da autona então compartilha esse vídeo e siga o blom Cash para continuar conhecendo o que há de melhor em Blumenal certo com isso você já entendeu bastante do contexto e da história da empresa é uma empresa que tem 100 anos de história e que nos últimos anos tem trago novidades tem investido em inovações o que tem mudado bastante o perfil da empresa e daí a gente vai ver isso através dos gráficos como que isso se refletiu Então qual é a análise técnica dessa ação autona que o código é eout 4 e e 3 A qu preferencial que normalmente tem mais negócios e a e 3 é a ordinária Que costuma ter menos negócios ou seja menos liquidez se a gente buscar desde 2016 a gente vê uma performance melhor da empresa eu vou pegar o gráfico completo aqui tá desde 2020 de 2020 para cá Foi uma alta muito forte se você olhar começa aqui em R R aqui em 2020 e hoje tá aqui por volta de r$ 3 a cotação da empresa e eu sou uma pessoa que apesar de usar muitos fundamentos como referência eu gosto de levar em conta análise técnica também principalmente tendências porque eu vejo em vários estudos sobre mercado financeiro e uma máxima é que as tendências funcionam então isso aqui para mim é um pré-requisito para eu investir em qualquer coisa tendência de alta muito legal uma tendência forte de longo prazo e o meu investimento numa empresa que é uma empresa pequena precisa ser de longo prazo Não dá para ser um investimento que eu entro hoje para sair manhã nem tem como tá então aqui peguei o gráfico aqui completo da empresa que tem no Profit e a gente vê o seguinte essa é da ação preferencial teve um surto de alta aqui dos anos 90 alguma coisa até os anos 2007 foi mais ou menos aqui perto da crise de 2008 depois a ação ficou parada começou a andar aqui a partir de 2016 17 como o resto do mercado aqui teve uma grande guinada de 60 centavos chegou a valer r$ 4 foi uma grande alta depois de uma certa lateralizada até chegar 2020 que teve a crise e ela caiu para que R 2 mais ou menos Daí pra frente foi essa grande tendência de alta que a gente viu de R 2 foi aqui próximo a R 1 e o que que sustentou essa alta né tem que ter um motiva uma ação não sobe à toa se não tem fundamentos por trás no longo prazo a cotação não sobe e aqui eu te trago alguns fundamentos do site fundi aqui a gente consegue ver os últimos 10 anos desde 2015 aqui até o resultado de fevereiro então Qual é o fundamento para essa alta tão expressiva caso você não tenha entendido sair de r$ 2 aqui para 13 é multiplicar o dinheiro por umas seis vezes em 4 anos Isso é uma multiplicação muito alta muito acima do que é normal você conseguir em bolsa tá isso porque a gente não tá falando de opções a gente tá falando da ação Então o que justificou essa melhoria na cotação veio dos fundamentos nos últimos 10 anos tem se investido muito em inovação e melhoria no processo Fabril Inclusive a empresa tem feito aquisições então a gente consegue ver que ó de 2010 a 2015 a empresa tava num certo patamar talvez estagnado aqui o lucro chegou a dar prejuízo em 2016 e a partir daqui a gente vê que a empresa Começou a tomar outro rumo então a receita que era mais ou menos a mesma ó 140 170 140 118 160 eu só dá fruto as mudanças que a administração executou Então daqui a gente vê 2018 vim um lucro recorde de 247 milhões 19 record de novo 299 2020 foi a crise 252 caiu mas não foi uma queda relevante 21 outro recorde 387 22 outro recorde 492 2023 outro recorde e nos últimos 12 meses já está um recorde de R 533 milhões deais Então tá num crescimento tá numa ascendente muito muito forte a empresa e a gente vê que isso reflete no lucro também lucro Talvez seja o que mais importa pro investidor porque isso vai virar dividendos o lucro vai virar reinvestimentos no crescimento da própria empresa e a gente vê que até 2016 chegou dar prejuízo depois o lucro foi se organizando e aumentando né foi bem um pouco caótico mas a tendência é aumentar porque a receita tem aumentado e nos últimos 12 meses o lucro foi de 59 milhões O que é um lucro recorde tá a gente nunca teve um lucro tão grande assim para essa empresa e a margem tem melhorado também então não só a receita aumentou como a margem né que seria o lucro que você tira dessa receita também tem melhorado a margem era 4 C variava bastante agora tem ficado Ó tem passado nos últimos 2 anos aqui acima de 10 o Roy também da empresa tem se mantido em números legais então é uma empresa que tem 100 anos de história que passou por todo tipo de crise mundial crise de 29 crise de 2008 crise nos anos 2000 e ela permanece firme nos últimos 10 anos ela tem melhorado que isso me deixa bastante confortável é uma empresa resiliente e uma empresa em ritmo de melhoria outra forma da gente enxergar essas melhorias é isso aqui a quantidade de funcionários da empresa tem crescido e quanto cada funcionário gera de receita pra empresa também tem crescido Então esse conjunto de números são bem legais a gente pode ver isso crescer de mãos dadas aqui tá num ritmo de crescimento bem bacana desde aqui de 2016 principalmente sabendo que é uma empresa que está em processo de crescimento A gente tem que dar uma olhada no que a gente chama de múltiplos quanto que a gente vai pagar por essa empresa a gente usa geralmente uma combinação de preço da ação dividido pelo lucro da ação ou então preço da ação dividido pelo valor patrimonial existem outras métricas também mas essas são as mais fáceis e mais comuns e a gente vê os indicadores de autona preço sob lucro em cinco o que que é interessante a gente pensar se de modo geral é um preço sob lucro baixo é um preço sob lucro considerado barato pra maioria das empresas se a empresa ainda tem alguma expectativa de crescimento esse preço sobre lucro costuma ficar mais caro ou seja tem um potencial maior da empresa se encarecer a cotação ficar maior Se você olhar aqui empresas que o mercado Já prevê crescimento como Veg Veg todo mundo vê falar uma maravilha cresce a 30 a 40 anos então provavelmente nos próximos os anos vai continuar crescendo vamos dar uma olhada Quanto que é o PL de Veg como você pode ver aqui o PL de Veg é em 38 é claro que a gente não tá insinuando que isso aqui é igual a Veg a Veg Para muitos é a melhor empresa da bolsa mas eu só quero te mostrar que é uma empresa que os múltiplos estão atrativos é uma empresa crescendo que está através dos múltiplos considerada barata e essa é uma justificativa muito forte para mim eu consigo investir nessa empresa uma certa segurança ela está barata através os fundamentos o gráfico tá em tendência de alta e os fundamentos estão melhorando lucro receita estão melhorando Então essa conjunção para mim é muito positiva O que que significa que o PL de Veg é maior só para você ter uma noção o preço de autona para chegar em Veg vamos ver 38 di por 5 dá 7,5 a cotação tá sei lá 13 a gente teria que multiplicar 13 por 7,5 a cotação de autona para ficar na precificação nos múltiplos da Veg a cotação deveria est em 97 vai acontecer isso muito provavelmente não porque a Veg tem um sucesso tem um histórico de sucesso muito grande muito forte para aona chegar a ter um múltiplo desses ela precisaria provavelmente Se provar por 10 20 anos e ela talvez encareceria nessa proporção mas um PL de 10 não é difícil porque eu pesquisei aqui e a média setorial para empresa no setor de fundição manufatura Industrial os GPL costumam variar entre 10 e 15 empresas de maior porte ou com inovação tecnológica podem ter múltiplos mais altos enquanto empresas com desafios econômicos ou mercados emergentes podem ter múltiplos mais baixos só que olha que interessante a média é de 10 a 15 se a gente chegar em 10 significa que essa ação multiplica por dois então isso para mim é uma segurança isso não diz para mim que vai acontecer isso em tanto tempo tá eu não tenho essa previsão correta de quando o preço vai convergir para um PL desse que significaria a a ação subir aí 100% eu não sei quando isso vai acontecer mas isso me dá uma segurança para investir Esse é o racional por trás dessa lógica de eu avaliar o PL dito tudo isso essa conjunção de fatores quais são os riscos a gente tem um risco de baixa liquidez é uma empresa pequena que se negocia pouco todos os dias Isso significa que é mais difícil de entrar e é mais difícil de sair quando você coloca muito dinheiro no meu caso a gente pode ver nos gráficos Como que o preço da ação ficou distorcido o volume ficou muito maior quando eu tentei negociar mesmo assim eu ainda conseguir então aqui se alguém que tem informação é alguém que tá envolvido com a empresa vender as ações antes a gente não vai ficar sabendo Então existe uma clara vantagem dessas pessoas elas podem vender um pouco mais que se vende mexe muito preço Esses são os maiores riscos de empresas pequenas de ações de baixa liquidez poucos analistas estão ados na empresa o que faz com que a cobertura em cima da empresa fique bem menor então talvez vamos pensar o seguinte irb que teve um problema existia a esquadra que tem um fundo que tava olhando e acabou descobrindo que tinha problema então tem várias pessoas olhando pra ação pode ser uma oportunidade de você comprar algo barato alguma coisa que tá fora do radar mas pode ser um risco porque os problemas também não estão identificados não estão claramente identificados pode existir alguma coisa como pode não existir isso além dos riscos do próprio negócio além dos riscos de investir em renda variável as coisas Podem subir ou cair sem a gente ter controle algum tá a gente investe e depende da sua estratégia a minha estratégia nessa ação principalmente porque eu comprei a ordinária que é a mais difícil de sair é uma estratégia de longo prazo Eu acredito na empresa então parte do meu patrimônio eu deixei nessa empresa e vai ficar lá daqui alguns anos eu volto a avaliar o que que eu faço com aquilo mas eu enxergo um potencial muito grande nessa ação e eu fico feliz de participar todas as pessoas que TM contato com a empresa que eu li as informações ou que eu conversei falam que a empresa é muito boa ela é bem Vista tanto pelos investidores quanto até pelos funcionários isso que me agradou bastante Qual é o potencial dessa empresa então dito tudo isso na minha visão o potencial é continuar esse fluxo de alta baseado no gráfico existe uma um potencial né tudo que tá em tendência tem uma chance maior de continuar nesse movimento do que reverter uma hora reverte pode reverter mas a tendência é continuar subindo eu digo isso através dos estudos a gente pode pegar vários estudos científicos do mercado financeiro como eu já trouxe em alguns vídeos meus aqui se você buscar tem alguns estudos que mostram o efeito da tendência nos mercados Além disso existe o potencial de continuar melhorando os lucros e a receita e caso você não saiba a cotação da empresa normalmente Segue o lucro da empresa o lucro melhorando a ação tende a subir e um outro ponto é continuar um ciclo de inovação se a empresa continuar inovando melhorando os seus produtos e continuar crescendo se esforçando ela pode se tornar uma empresa muitas vezes mais lucrativa como é uma empresa pequena ela tem muito espaço para crescer isso é um ponto bacana que eu vejo e também existe o ponto já a partir da situação que a empresa está se ela simplesmente mudar de precificação se ela for para um PL mais condizente com a média do mercado a gente já vi aqui uma possível alta de talvez 80 100% o que já seria um ótimo retorno do inv timento para mim aqui muitos de vocês podem estar se perguntando Dimy Você faz tudo usando opções Por que que você não comprou opções essa empresa existe um ponto como você tá vendo aqui na minha tela a B3 exige que a empresa tenha uma liquidez maior ela precisa ter uma quantidade de negócios maior por dia pra B3 permitir ter opções Além disso ela também precisa ter um valor de mercado maior a empresa hoje Vale entre 200 a 300 alguma coisa milhões de reais a empresa inteira as empresas da bolsa normalmente elas valem bilhões Então como você pode ver ela ainda é uma empresa muito pequena pro padrão da bolsa Então ela evita deixar liberar a gente operar opções nela e caso você queira acompanhar alguém que entende muito dessa empresa te recomendo você segui o Carlos parente ele é o respona pelo gurge o Fundo de Investimento Se você olhar dá uma olhada na minha tela aqui gurge Gurgueia ou gurge não sei como é que pronunci isso aqui Fundo de Investimento eles tem aqui cerca de 2 milhões de ações Então eu tenho 400.